富達日本價值基金-Y股/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.5900 0.0100 0.04% 29.62% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 35.54% 19.89%
含息 - - - - - - - - 36.87% 20.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1491 14.6800 1.02%
總計 0.1491 14.6800 1.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1451 18.7100 0.78%
總計 0.1451 18.7100 0.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金-Y股/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 23.5900 0.04% 2025/09/25 22.8100 -0.18%
2025/10/08 23.5800 1.46% 2025/09/24 22.8500 0.00%
2025/10/07 23.2400 -1.32% 2025/09/23 22.8500 0.44%
2025/10/06 23.5500 3.74% 2025/09/22 22.7500 0.04%
2025/10/03 22.7000 1.93% 2025/09/19 22.7400 -0.70%
2025/10/02 22.2700 -0.71% 2025/09/18 22.9000 1.46%
2025/10/01 22.4300 -1.10% 2025/09/17 22.5700 -0.83%
2025/09/30 22.6800 -0.53% 2025/09/16 22.7600 -0.48%
2025/09/29 22.8000 -0.70% 2025/09/15 22.8700 0.22%
2025/09/26 22.9600 0.66% 2025/09/12 22.8200 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金-Y股/美元避險 0.04% 5.93% 4.80% 15.52% 47.90% 31.49% 29.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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