富達基金淨值

富達日本價值基金-Y股/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	28.9200	-0.0100	-0.03%	11.62%	2026/04/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	35.54%	19.89%	42.36%
含息	-	-	-	-	-	-	-	36.87%	20.85%	42.36%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.1451	18.7100	0.78%
總計	0.1451	18.7100	0.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達日本價值基金-Y股/美元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/06	28.9200	-0.03%	2026/03/23	27.8600	0.18%
2026/04/03	28.9300	0.70%	2026/03/20	27.8100	-0.64%
2026/04/02	28.7300	-1.71%	2026/03/19	27.9900	-2.51%
2026/04/01	29.2300	5.68%	2026/03/18	28.7100	0.28%
2026/03/31	27.6600	-0.43%	2026/03/17	28.6300	0.10%
2026/03/30	27.7800	-0.18%	2026/03/16	28.6000	0.99%
2026/03/27	27.8300	-2.01%	2026/03/13	28.3200	-0.25%
2026/03/26	28.4000	-1.25%	2026/03/12	28.3900	-1.63%
2026/03/25	28.7600	2.13%	2026/03/11	28.8600	-1.74%
2026/03/24	28.1600	1.08%	2026/03/10	29.3700	3.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達日本價值基金-Y股/美元避險	-0.03%	4.10%	1.33%	7.31%	22.80%	77.53%	11.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF