富達基金淨值

富達日本價值基金-Y股/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	32.0200	-0.0900	-0.28%	23.58%	2026/06/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	35.54%	19.89%	42.36%
含息	-	-	-	-	-	-	-	36.87%	20.85%	42.36%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.1451	18.7100	0.78%
總計	0.1451	18.7100	0.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達日本價值基金-Y股/美元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/08	32.0200	-0.28%	2026/05/25	32.6100	2.87%
2026/06/05	32.1100	-1.11%	2026/05/22	31.7000	1.90%
2026/06/04	32.4700	-1.01%	2026/05/21	31.1100	-0.06%
2026/06/03	32.8000	0.99%	2026/05/20	31.1300	0.58%
2026/06/02	32.4800	0.65%	2026/05/19	30.9500	-0.83%
2026/06/01	32.2700	-1.01%	2026/05/18	31.2100	-1.58%
2026/05/29	32.6000	0.96%	2026/05/15	31.7100	-1.00%
2026/05/28	32.2900	0.87%	2026/05/14	32.0300	-0.62%
2026/05/27	32.0100	-1.96%	2026/05/13	32.2300	2.71%
2026/05/26	32.6500	0.12%	2026/05/12	31.3800	0.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達日本價值基金-Y股/美元避險	-0.28%	-0.77%	3.16%	12.19%	24.88%	60.58%	23.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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