富達日本價值基金-Y股/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.1000 0.5 3.01% -6.04% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 35.54% 19.89%
含息 - - - - - - - - 36.87% 20.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1491 14.6800 1.02%
總計 0.1491 14.6800 1.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1451 18.7100 0.78%
總計 0.1451 18.7100 0.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金-Y股/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 17.1000 3.01% 2025/03/31 18.2800 -1.24%
2025/04/11 16.6000 -0.42% 2025/03/28 18.5100 -2.63%
2025/04/10 16.6700 4.51% 2025/03/27 19.0100 0.90%
2025/04/09 15.9500 -3.63% 2025/03/26 18.8400 -0.21%
2025/04/08 16.5500 4.61% 2025/03/25 18.8800 -0.47%
2025/04/07 15.8200 -2.89% 2025/03/24 18.9700 0.69%
2025/04/04 16.2900 -5.07% 2025/03/21 18.8400 0.27%
2025/04/03 17.1600 -5.77% 2025/03/20 18.7900 -0.58%
2025/04/02 18.2100 -0.27% 2025/03/19 18.9000 0.96%
2025/04/01 18.2600 -0.11% 2025/03/18 18.7200 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金-Y股/美元避險 3.01% 8.09% -6.56% -3.77% -4.89% -4.09% -6.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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