富達日本價值基金-Y股/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.2600 0.1000 0.33% 16.79% 2026/02/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 35.54% 19.89% 42.36%
含息 - - - - - - - 36.87% 20.85% 42.36%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1451 18.7100 0.78%
總計 0.1451 18.7100 0.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金-Y股/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/20 30.2600 0.33% 2026/02/06 29.3000 4.01%
2026/02/19 30.1600 0.17% 2026/02/05 28.1700 -0.91%
2026/02/18 30.1100 1.28% 2026/02/04 28.4300 2.05%
2026/02/17 29.7300 0.44% 2026/02/03 27.8600 0.83%
2026/02/16 29.6000 -2.18% 2026/02/02 27.6300 0.91%
2026/02/13 30.2600 0.17% 2026/01/30 27.3800 0.74%
2026/02/12 30.2100 -1.18% 2026/01/29 27.1800 -1.16%
2026/02/11 30.5700 0.20% 2026/01/28 27.5000 0.59%
2026/02/10 30.5100 1.80% 2026/01/27 27.3400 0.18%
2026/02/09 29.9700 2.29% 2026/01/26 27.2900 -1.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金-Y股/美元避險 0.33% 0.00% 9.05% 22.36% 35.39% 67.00% 16.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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