富達日本價值基金-Y股/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.0900 0.1400 0.78% 19.17% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 35.54%
含息 - - - - - - - - - 36.87%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0972 11.3100 0.86%
總計 0.0972 11.3100 0.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1491 14.6800 1.02%
總計 0.1491 14.6800 1.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1451 18.7100 0.78%
總計 0.1451 18.7100 0.78%

富達日本價值基金-Y股/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 18.0900 0.78% 2024/12/09 18.0900 0.28%
2024/12/23 17.9500 0.22% 2024/12/06 18.0400 -0.55%
2024/12/20 17.9100 -0.44% 2024/12/05 18.1400 -0.11%
2024/12/19 17.9900 0.06% 2024/12/04 18.1600 0.28%
2024/12/18 17.9800 -0.77% 2024/12/03 18.1100 1.17%
2024/12/16 18.1200 -0.11% 2024/12/02 17.9000 0.85%
2024/12/13 18.1400 -0.55% 2024/11/29 17.7500 0.74%
2024/12/12 18.2400 -0.60% 2024/11/28 17.6200 1.56%
2024/12/11 18.3500 1.72% 2024/11/27 17.3500 -1.25%
2024/12/10 18.0400 -0.28% 2024/11/26 17.5700 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金-Y股/美元避險 0.78% -0.17% 2.38% 4.15% -0.77% 19.64% 19.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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