富達日本價值基金-Y股/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.7500 0.0900 0.46% 8.52% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 35.54% 19.89%
含息 - - - - - - - - 36.87% 20.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1491 14.6800 1.02%
總計 0.1491 14.6800 1.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1451 18.7100 0.78%
總計 0.1451 18.7100 0.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金-Y股/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 19.7500 0.46% 2025/05/16 19.3300 0.62%
2025/05/29 19.6600 -0.05% 2025/05/15 19.2100 0.47%
2025/05/28 19.6700 -0.96% 2025/05/14 19.1200 -1.60%
2025/05/27 19.8600 2.00% 2025/05/13 19.4300 -1.12%
2025/05/26 19.4700 1.30% 2025/05/12 19.6500 2.61%
2025/05/23 19.2200 0.05% 2025/05/09 19.1500 0.31%
2025/05/22 19.2100 -0.41% 2025/05/08 19.0900 1.49%
2025/05/21 19.2900 -0.52% 2025/05/07 18.8100 0.97%
2025/05/20 19.3900 0.78% 2025/05/06 18.6300 -0.64%
2025/05/19 19.2400 -0.47% 2025/05/05 18.7500 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金-Y股/美元避險 0.46% 2.76% 6.35% 10.15% 11.27% 9.00% 8.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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