富達基金淨值

富達日本價值基金-Y股/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	27.3800	0.2000	0.74%	5.67%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	35.54%	19.89%	42.36%
含息	-	-	-	-	-	-	-	36.87%	20.85%	42.36%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.1451	18.7100	0.78%
總計	0.1451	18.7100	0.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達日本價值基金-Y股/美元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	27.3800	0.74%	2026/01/16	28.1400	-0.28%
2026/01/29	27.1800	-1.16%	2026/01/15	28.2200	1.22%
2026/01/28	27.5000	0.59%	2026/01/14	27.8800	0.00%
2026/01/27	27.3400	0.18%	2026/01/13	27.8800	0.29%
2026/01/26	27.2900	-1.76%	2026/01/12	27.8000	0.83%
2026/01/23	27.7800	-0.79%	2026/01/09	27.5700	2.87%
2026/01/22	28.0000	0.54%	2026/01/08	26.8000	-0.26%
2026/01/21	27.8500	0.36%	2026/01/07	26.8700	-0.30%
2026/01/20	27.7500	-1.42%	2026/01/06	26.9500	1.13%
2026/01/19	28.1500	0.04%	2026/01/05	26.6500	2.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達日本價值基金-Y股/美元避險	0.74%	-1.44%	5.11%	11.12%	28.18%	49.95%	5.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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