富達日本價值基金-Y股/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.9200 0.1300 0.38% 30.91% 2026/07/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 35.54% 19.89% 42.36%
含息 - - - - - - - 36.87% 20.85% 42.36%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1451 18.7100 0.78%
總計 0.1451 18.7100 0.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金-Y股/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/06 33.9200 0.38% 2026/06/22 35.2300 2.35%
2026/07/03 33.7900 3.27% 2026/06/19 34.4200 0.38%
2026/07/02 32.7200 -1.98% 2026/06/18 34.2900 1.93%
2026/07/01 33.3800 -1.18% 2026/06/17 33.6400 1.88%
2026/06/30 33.7800 1.35% 2026/06/16 33.0200 0.21%
2026/06/29 33.3300 -0.30% 2026/06/15 32.9500 2.58%
2026/06/26 33.4300 -0.09% 2026/06/12 32.1200 2.85%
2026/06/25 33.4600 -0.30% 2026/06/11 31.2300 0.71%
2026/06/24 33.5600 1.21% 2026/06/10 31.0100 -2.08%
2026/06/23 33.1600 -5.88% 2026/06/09 31.6700 -1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金-Y股/美元避險 0.38% 1.77% 5.64% 17.29% 25.86% 66.60% 30.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)