富達基金淨值

富達日本價值基金-Y股/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	30.9500	-0.2600	-0.83%	19.45%	2026/05/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	35.54%	19.89%	42.36%
含息	-	-	-	-	-	-	-	36.87%	20.85%	42.36%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.1451	18.7100	0.78%
總計	0.1451	18.7100	0.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達日本價值基金-Y股/美元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/19	30.9500	-0.83%	2026/05/05	30.0800	1.11%
2026/05/18	31.2100	-1.58%	2026/05/04	29.7500	-0.03%
2026/05/15	31.7100	-1.00%	2026/05/01	29.7600	-0.90%
2026/05/14	32.0300	-0.62%	2026/04/30	30.0300	-0.33%
2026/05/13	32.2300	2.71%	2026/04/29	30.1300	0.20%
2026/05/12	31.3800	0.80%	2026/04/28	30.0700	2.42%
2026/05/11	31.1300	0.29%	2026/04/27	29.3600	-0.91%
2026/05/08	31.0400	0.88%	2026/04/24	29.6300	0.00%
2026/05/07	30.7700	0.89%	2026/04/23	29.6300	0.24%
2026/05/06	30.5000	1.40%	2026/04/22	29.5600	-0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達日本價值基金-Y股/美元避險	-0.83%	-1.37%	2.01%	2.62%	26.17%	60.86%	19.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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