富達日本價值基金-Y股/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.7200 -0.3700 -1.15% 22.42% 2026/07/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 35.54% 19.89% 42.36%
含息 - - - - - - - 36.87% 20.85% 42.36%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1451 18.7100 0.78%
總計 0.1451 18.7100 0.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金-Y股/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/27 31.7200 -1.15% 2026/07/13 32.4500 -2.05%
2026/07/24 32.0900 0.53% 2026/07/10 33.1300 -0.03%
2026/07/23 31.9200 -1.27% 2026/07/09 33.1400 2.38%
2026/07/22 32.3300 0.53% 2026/07/08 32.3700 -0.89%
2026/07/21 32.1600 3.04% 2026/07/07 32.6600 -3.71%
2026/07/20 31.2100 1.30% 2026/07/06 33.9200 0.38%
2026/07/17 30.8100 -3.17% 2026/07/03 33.7900 3.27%
2026/07/16 31.8200 -1.64% 2026/07/02 32.7200 -1.98%
2026/07/15 32.3500 -0.64% 2026/07/01 33.3800 -1.18%
2026/07/14 32.5600 0.34% 2026/06/30 33.7800 1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金-Y股/美元避險 -1.15% 1.63% -5.12% 8.04% 16.02% 47.47% 22.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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