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富達澳洲多元股票基金-I股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.0700 |
0.0300 |
0.16% |
6.42% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.29% |
1.58% |
15.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
19.0700 |
0.16% |
2026/06/22 |
19.3000 |
0.26% |
| 2026/07/03 |
19.0400 |
0.90% |
2026/06/19 |
19.2500 |
-0.93% |
| 2026/07/02 |
18.8700 |
0.80% |
2026/06/18 |
19.4300 |
-2.61% |
| 2026/07/01 |
18.7200 |
-1.11% |
2026/06/17 |
19.9500 |
0.96% |
| 2026/06/30 |
18.9300 |
0.32% |
2026/06/16 |
19.7600 |
0.71% |
| 2026/06/29 |
18.8700 |
-0.11% |
2026/06/15 |
19.6200 |
0.62% |
| 2026/06/26 |
18.8900 |
0.21% |
2026/06/12 |
19.5000 |
3.17% |
| 2026/06/25 |
18.8500 |
0.05% |
2026/06/11 |
18.9000 |
0.32% |
| 2026/06/24 |
18.8400 |
-0.21% |
2026/06/10 |
18.8400 |
0.59% |
| 2026/06/23 |
18.8800 |
-2.18% |
2026/06/09 |
18.7300 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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