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富達澳洲多元股票基金-I股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.8200 |
0.0100 |
0.05% |
5.02% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.29% |
1.58% |
15.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
18.8200 |
0.05% |
2026/07/13 |
18.7900 |
-0.69% |
| 2026/07/24 |
18.8100 |
0.80% |
2026/07/10 |
18.9200 |
0.64% |
| 2026/07/23 |
18.6600 |
-1.79% |
2026/07/09 |
18.8000 |
1.51% |
| 2026/07/22 |
19.0000 |
0.74% |
2026/07/08 |
18.5200 |
-1.85% |
| 2026/07/21 |
18.8600 |
0.32% |
2026/07/07 |
18.8700 |
-1.05% |
| 2026/07/20 |
18.8000 |
-0.42% |
2026/07/06 |
19.0700 |
0.16% |
| 2026/07/17 |
18.8800 |
-0.53% |
2026/07/03 |
19.0400 |
0.90% |
| 2026/07/16 |
18.9800 |
-0.32% |
2026/07/02 |
18.8700 |
0.80% |
| 2026/07/15 |
19.0400 |
-0.05% |
2026/07/01 |
18.7200 |
-1.11% |
| 2026/07/14 |
19.0500 |
1.38% |
2026/06/30 |
18.9300 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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