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富達澳洲多元股票基金-I股/累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
16.8000 |
0.0300 |
0.18% |
8.67% |
2025/05/30 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.29% |
1.58% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/30 |
16.8000 |
0.18% |
2025/05/16 |
16.5200 |
-0.18% |
2025/05/29 |
16.7700 |
0.36% |
2025/05/15 |
16.5500 |
0.12% |
2025/05/28 |
16.7100 |
-0.95% |
2025/05/14 |
16.5300 |
-1.31% |
2025/05/27 |
16.8700 |
-0.35% |
2025/05/13 |
16.7500 |
2.13% |
2025/05/26 |
16.9300 |
1.20% |
2025/05/12 |
16.4000 |
0.24% |
2025/05/23 |
16.7300 |
0.66% |
2025/05/09 |
16.3600 |
1.11% |
2025/05/22 |
16.6200 |
-1.19% |
2025/05/08 |
16.1800 |
0.25% |
2025/05/21 |
16.8200 |
0.90% |
2025/05/07 |
16.1400 |
-0.43% |
2025/05/20 |
16.6700 |
-0.18% |
2025/05/06 |
16.2100 |
0.50% |
2025/05/19 |
16.7000 |
1.09% |
2025/05/05 |
16.1300 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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