富達南歐基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 79.3700 -0.0300 -0.04% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-8.52% 19.89% 32.16% -3.42% 15.45% -5.94% 14.30% -10.59% 19.45% -6.69%

富達南歐基金(歐元)      配息資訊
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券,以達成資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 79.3700 -0.04% 2021/10/07 77.6900 1.57%
2021/10/20 79.4000 -0.26% 2021/10/06 76.4900 -1.39%
2021/10/19 79.6100 0.95% 2021/10/05 77.5700 0.79%
2021/10/18 78.8600 -0.52% 2021/10/04 76.9600 -0.50%
2021/10/15 79.2700 0.65% 2021/10/01 77.3500 0.14%
2021/10/14 78.7600 1.03% 2021/09/30 77.2400 -0.80%
2021/10/13 77.9600 0.65% 2021/09/29 77.8600 0.54%
2021/10/12 77.4600 0.06% 2021/09/28 77.4400 -2.62%
2021/10/11 77.4100 -0.39% 2021/09/27 79.5200 0.73%
2021/10/08 77.7100 0.03% 2021/09/24 78.9400 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達南歐基金(歐元) -0.04% 0.77% 1.16% 2.58% 3.93% 21.10% 7.63%
西班牙指數 -0.43% -1.01% 1.58% 3.00% 2.06% 31.19% 9.18%
葡萄牙指數 1.01% 3.76% 6.87% 13.85% 14.24% 36.85% 14.46%
MSCI 西班牙指數 (price) 0.00% -0.05% 1.61% 2.27% 0.84% 30.58% 4.90%
MSCI 葡萄牙指數 (price) 0.00% 3.28% 5.35% 9.90% 5.07% 18.82% 2.68%
基金平均績效 -0.04% 0.77% 1.16% 2.58% 3.93% 21.10% 7.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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