富達南歐基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 100.9000 -0.4000 -0.39% 15.10% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.42% 15.45% -5.94% 14.30% -10.59% 19.45% -6.69% 5.84% -11.58% 27.03%
含息 -3.42% 15.45% -5.39% 14.87% -9.87% 19.82% -6.69% 5.84% -11.58% 27.03%

富達南歐基金/歐元
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券,以達成資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 100.9000 -0.39% 2024/07/05 100.5000 -0.30%
2024/07/18 101.3000 0.10% 2024/07/04 100.8000 0.40%
2024/07/17 101.2000 -0.49% 2024/07/03 100.4000 0.70%
2024/07/16 101.7000 0.49% 2024/07/02 99.7000 -0.80%
2024/07/15 101.2000 -1.17% 2024/07/01 100.5000 0.67%
2024/07/12 102.4000 0.99% 2024/06/28 99.8300 -0.02%
2024/07/11 101.4000 1.20% 2024/06/27 99.8500 -0.55%
2024/07/10 100.2000 1.03% 2024/06/26 100.4000 -0.79%
2024/07/09 99.1800 -1.12% 2024/06/25 101.2000 -0.69%
2024/07/08 100.3000 -0.20% 2024/06/24 101.9000 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達南歐基金/歐元 -0.39% -1.46% -0.39% 7.67% 11.81% 25.06% 15.10%
西班牙指數 -0.58% -1.44% 0.07% 2.71% 12.30% 16.45% 9.50%
葡萄牙指數 0.00% -1.06% 2.26% 10.53% 3.53% 2.12% -1.74%
MSCI 西班牙指數 (price) 0.00% -0.82% 3.16% 5.88% 13.06% 14.81% 9.01%
MSCI 葡萄牙指數 (price) 0.00% -1.55% 2.64% 10.89% -2.09% -6.59% -9.23%
基金平均績效 -0.39% -1.46% -0.39% 7.67% 11.81% 25.06% 15.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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