富達南歐基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 74.8300 0.4800 0.65% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-8.52% 19.89% 32.16% -3.42% 15.45% -5.94% 14.30% -10.59% 19.45% -6.69%

富達南歐基金(歐元)      配息資訊
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券,以達成資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 74.8300 0.65% 2020/12/30 74.2000 -0.15%
2021/01/13 74.3500 -0.03% 2020/12/29 74.3100 0.64%
2021/01/12 74.3700 0.13% 2020/12/28 73.8400 0.72%
2021/01/11 74.2700 -0.79% 2020/12/24 73.3100 0.42%
2021/01/08 74.8600 0.50% 2020/12/23 73.0000 0.84%
2021/01/07 74.4900 -0.12% 2020/12/22 72.3900 1.59%
2021/01/06 74.5800 1.48% 2020/12/21 71.2600 -2.06%
2021/01/05 73.4900 -0.35% 2020/12/18 72.7600 -1.10%
2021/01/04 73.7500 0.01% 2020/12/17 73.5700 0.89%
2020/12/31 73.7400 -0.62% 2020/12/16 72.9200 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達南歐基金(歐元)
0.65% 0.46% 2.87% 13.12% 13.88% -6.94% 1.48%
西班牙指數 -1.67% -1.99% 1.27% 22.44% 10.98% -13.11% 2.19%
葡萄牙指數 -1.40% -4.77% 9.14% 20.47% 21.03% 13.16% 2.91%
MSCI 西班牙指數 (price) -2.05% -3.37% 0.69% 26.89% 16.70% -3.93% 1.06%
MSCI 葡萄牙指數 (price) -1.67% -4.67% 8.22% 18.45% 16.91% 10.40% 2.74%
基金平均績效 0.65% 0.46% 2.87% 13.12% 13.88% -6.94% 1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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