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富達南歐基金/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
149.1000 |
-0.9000 |
-0.60% |
4.12% |
2026/04/21 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-5.94% |
14.30% |
-10.59% |
19.45% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
40.25% |
| 含息 |
-5.39% |
14.87% |
-9.87% |
19.82% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
40.25% |
| 富達南歐基金/歐元
| |
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
149.1000 |
-0.60% |
2026/04/07 |
144.8000 |
-0.41% |
| 2026/04/20 |
150.0000 |
-0.99% |
2026/04/06 |
145.4000 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
151.5000 |
1.47% |
2026/04/03 |
145.4000 |
0.00% |
| 2026/04/16 |
149.3000 |
-0.60% |
2026/04/02 |
145.4000 |
0.00% |
| 2026/04/15 |
150.2000 |
-0.20% |
2026/04/01 |
145.4000 |
2.76% |
| 2026/04/14 |
150.5000 |
1.28% |
2026/03/31 |
141.5000 |
0.57% |
| 2026/04/13 |
148.6000 |
-0.87% |
2026/03/30 |
140.7000 |
1.08% |
| 2026/04/10 |
149.9000 |
0.40% |
2026/03/27 |
139.2000 |
-1.14% |
| 2026/04/09 |
149.3000 |
-0.27% |
2026/03/26 |
140.8000 |
-0.91% |
| 2026/04/08 |
149.7000 |
3.38% |
2026/03/25 |
142.1000 |
1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達南歐基金/歐元 |
-0.60% |
-0.93% |
8.04% |
2.26% |
10.36% |
33.12% |
4.12% |
| 西班牙指數 |
-0.63% |
-0.87% |
8.52% |
3.87% |
14.77% |
40.26% |
4.80% |
| 葡萄牙指數 |
-0.39% |
-2.83% |
3.00% |
7.18% |
7.93% |
41.12% |
10.40% |
| MSCI 西班牙指數 (price) |
0.00% |
-0.63% |
10.84% |
4.60% |
17.78% |
46.28% |
5.18% |
| MSCI 葡萄牙指數 (price) |
0.00% |
-3.49% |
3.79% |
7.97% |
8.17% |
36.39% |
11.78% |
| 基金平均績效 |
-0.60% |
-0.93% |
8.04% |
2.26% |
10.36% |
33.12% |
4.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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