富達南歐基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 112.3000 1.8 1.63% 9.99% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 15.45% -5.94% 14.30% -10.59% 19.45% -6.69% 5.84% -11.58% 27.03% 16.47%
含息 15.45% -5.39% 14.87% -9.87% 19.82% -6.69% 5.84% -11.58% 27.03% 16.47%

富達南歐基金/歐元
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券,以達成資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 112.3000 1.63% 2025/02/28 112.8000 0.27%
2025/03/13 110.5000 -0.18% 2025/02/27 112.5000 -0.35%
2025/03/12 110.7000 0.18% 2025/02/26 112.9000 0.98%
2025/03/11 110.5000 -1.43% 2025/02/25 111.8000 0.72%
2025/03/10 112.1000 -0.88% 2025/02/24 111.0000 0.54%
2025/03/07 113.1000 -0.09% 2025/02/21 110.4000 0.09%
2025/03/06 113.2000 0.09% 2025/02/20 110.3000 -0.09%
2025/03/05 113.1000 1.16% 2025/02/19 110.4000 -1.16%
2025/03/04 111.8000 -1.67% 2025/02/18 111.7000 0.72%
2025/03/03 113.7000 0.80% 2025/02/17 110.9000 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達南歐基金/歐元 1.63% -0.71% 1.63% 8.92% 8.82% 19.30% 9.99%
西班牙指數 1.51% -1.59% 0.98% 11.50% 13.85% 24.39% 13.06%
葡萄牙指數 0.07% -0.89% 0.27% 0.75% -11.22% 1.72% 1.42%
MSCI 西班牙指數 (price) 0.00% -2.97% 3.56% 16.02% 11.25% 23.74% 19.26%
MSCI 葡萄牙指數 (price) 0.00% -0.65% 2.72% -1.84% -20.66% -10.38% 2.37%
基金平均績效 1.63% -0.71% 1.63% 8.92% 8.82% 19.30% 9.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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