富達南歐基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 97.0800 0.8600 0.89% 10.75% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.42% 15.45% -5.94% 14.30% -10.59% 19.45% -6.69% 5.84% -11.58% 27.03%
含息 -3.42% 15.45% -5.39% 14.87% -9.87% 19.82% -6.69% 5.84% -11.58% 27.03%

富達南歐基金/歐元
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券,以達成資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 97.0800 0.89% 2024/03/13 94.6400 0.73%
2024/03/26 96.2200 0.22% 2024/03/12 93.9500 0.54%
2024/03/25 96.0100 -0.07% 2024/03/11 93.4500 -0.01%
2024/03/22 96.0800 0.37% 2024/03/08 93.4600 -0.16%
2024/03/21 95.7300 0.57% 2024/03/07 93.6100 0.65%
2024/03/20 95.1900 0.05% 2024/03/06 93.0100 0.68%
2024/03/19 95.1400 0.86% 2024/03/05 92.3800 0.20%
2024/03/18 94.3300 -0.05% 2024/03/04 92.2000 -0.07%
2024/03/15 94.3800 0.27% 2024/03/01 92.2600 0.92%
2024/03/14 94.1300 -0.54% 2024/02/29 91.4200 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達南歐基金/歐元 0.89% 1.99% 5.74% 10.49% 23.04% 31.87% 10.75%
西班牙指數 1.05% 3.55% 9.85% 9.70% 18.26% 23.75% 9.94%
葡萄牙指數 0.00% 0.18% -3.54% -12.90% -4.59% -5.47% -12.62%
MSCI 西班牙指數 (price) 0.00% 2.35% 8.89% 6.44% 21.50% 24.35% 7.24%
MSCI 葡萄牙指數 (price) 0.00% -0.69% -5.88% -19.17% -5.90% -12.27% -18.43%
基金平均績效 0.89% 1.99% 5.74% 10.49% 23.04% 31.87% 10.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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