富達南歐基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 104.3000 -0.1000 -0.10% 18.98% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.42% 15.45% -5.94% 14.30% -10.59% 19.45% -6.69% 5.84% -11.58% 27.03%
含息 -3.42% 15.45% -5.39% 14.87% -9.87% 19.82% -6.69% 5.84% -11.58% 27.03%

富達南歐基金/歐元
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券,以達成資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 104.3000 -0.10% 2024/10/08 104.4000 0.38%
2024/10/21 104.4000 -0.67% 2024/10/07 104.0000 0.10%
2024/10/18 105.1000 0.19% 2024/10/04 103.9000 0.29%
2024/10/17 104.9000 -0.66% 2024/10/03 103.6000 -0.77%
2024/10/16 105.6000 0.48% 2024/10/01 104.4000 -1.04%
2024/10/15 105.1000 0.38% 2024/09/30 105.5000 -1.03%
2024/10/14 104.7000 0.48% 2024/09/27 106.6000 0.57%
2024/10/11 104.2000 0.48% 2024/09/26 106.0000 0.95%
2024/10/10 103.7000 -0.77% 2024/09/25 105.0000 0.10%
2024/10/09 104.5000 0.10% 2024/09/24 104.9000 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達南歐基金/歐元 -0.10% -0.76% 0.10% 2.86% 10.18% 37.38% 18.98%
西班牙指數 -0.03% -0.74% 0.65% 5.50% 7.35% 28.82% 16.22%
葡萄牙指數 -1.75% -2.92% -3.94% -5.45% 1.96% 5.71% -6.28%
MSCI 西班牙指數 (price) 0.00% -1.42% -2.05% 5.43% 9.91% 31.84% 14.70%
MSCI 葡萄牙指數 (price) 0.00% -1.70% -5.23% -5.05% 0.35% 2.62% -13.30%
基金平均績效 -0.10% -0.76% 0.10% 2.86% 10.18% 37.38% 18.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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