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富達南歐基金/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
122.7000 |
0.5 |
0.41% |
20.18% |
2025/06/20 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
15.45% |
-5.94% |
14.30% |
-10.59% |
19.45% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
| 含息 |
15.45% |
-5.39% |
14.87% |
-9.87% |
19.82% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
| 富達南歐基金/歐元
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本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
122.7000 |
0.41% |
2025/06/06 |
125.3000 |
0.24% |
| 2025/06/19 |
122.2000 |
-1.21% |
2025/06/05 |
125.0000 |
0.40% |
| 2025/06/18 |
123.7000 |
0.00% |
2025/06/04 |
124.5000 |
0.00% |
| 2025/06/17 |
123.7000 |
-0.88% |
2025/06/03 |
124.5000 |
-0.24% |
| 2025/06/16 |
124.8000 |
1.05% |
2025/06/02 |
124.8000 |
0.40% |
| 2025/06/13 |
123.5000 |
-1.12% |
2025/05/30 |
124.3000 |
0.32% |
| 2025/06/12 |
124.9000 |
-0.24% |
2025/05/29 |
123.9000 |
0.49% |
| 2025/06/11 |
125.2000 |
-0.16% |
2025/05/28 |
123.3000 |
-0.56% |
| 2025/06/10 |
125.4000 |
-0.08% |
2025/05/27 |
124.0000 |
0.08% |
| 2025/06/09 |
125.5000 |
0.16% |
2025/05/26 |
123.9000 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達南歐基金/歐元 |
0.41% |
-0.65% |
-0.73% |
7.16% |
21.25% |
20.06% |
20.18% |
| 西班牙指數 |
0.78% |
-0.31% |
-2.86% |
4.51% |
22.30% |
24.82% |
20.81% |
| 葡萄牙指數 |
0.73% |
0.49% |
3.11% |
13.80% |
18.76% |
5.86% |
17.28% |
| MSCI 西班牙指數 (price) |
0.00% |
-1.67% |
-2.21% |
9.27% |
36.56% |
35.46% |
35.27% |
| MSCI 葡萄牙指數 (price) |
0.00% |
-0.22% |
6.21% |
16.69% |
20.86% |
-0.33% |
21.53% |
| 基金平均績效 |
0.41% |
-0.65% |
-0.73% |
7.16% |
21.25% |
20.06% |
20.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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