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富達南歐基金/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
104.3000 |
-0.1000 |
-0.10% |
18.98% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-3.42% |
15.45% |
-5.94% |
14.30% |
-10.59% |
19.45% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
| 含息 |
-3.42% |
15.45% |
-5.39% |
14.87% |
-9.87% |
19.82% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
| 富達南歐基金/歐元
| |
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
104.3000 |
-0.10% |
2024/10/08 |
104.4000 |
0.38% |
| 2024/10/21 |
104.4000 |
-0.67% |
2024/10/07 |
104.0000 |
0.10% |
| 2024/10/18 |
105.1000 |
0.19% |
2024/10/04 |
103.9000 |
0.29% |
| 2024/10/17 |
104.9000 |
-0.66% |
2024/10/03 |
103.6000 |
-0.77% |
| 2024/10/16 |
105.6000 |
0.48% |
2024/10/01 |
104.4000 |
-1.04% |
| 2024/10/15 |
105.1000 |
0.38% |
2024/09/30 |
105.5000 |
-1.03% |
| 2024/10/14 |
104.7000 |
0.48% |
2024/09/27 |
106.6000 |
0.57% |
| 2024/10/11 |
104.2000 |
0.48% |
2024/09/26 |
106.0000 |
0.95% |
| 2024/10/10 |
103.7000 |
-0.77% |
2024/09/25 |
105.0000 |
0.10% |
| 2024/10/09 |
104.5000 |
0.10% |
2024/09/24 |
104.9000 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達南歐基金/歐元 |
-0.10% |
-0.76% |
0.10% |
2.86% |
10.18% |
37.38% |
18.98% |
| 西班牙指數 |
-0.03% |
-0.74% |
0.65% |
5.50% |
7.35% |
28.82% |
16.22% |
| 葡萄牙指數 |
-1.75% |
-2.92% |
-3.94% |
-5.45% |
1.96% |
5.71% |
-6.28% |
| MSCI 西班牙指數 (price) |
0.00% |
-1.42% |
-2.05% |
5.43% |
9.91% |
31.84% |
14.70% |
| MSCI 葡萄牙指數 (price) |
0.00% |
-1.70% |
-5.23% |
-5.05% |
0.35% |
2.62% |
-13.30% |
| 基金平均績效 |
-0.10% |
-0.76% |
0.10% |
2.86% |
10.18% |
37.38% |
18.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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