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富達南歐基金(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
77.070 |
0.02 |
0.03% |
2017/06/22 |
|
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| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| - |
- |
35.49% |
-13.65% |
-8.52% |
19.89% |
32.16% |
-3.42% |
15.45% |
-5.94% |
| 富達南歐基金(歐元)
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本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2017/06/22 |
77.070 |
0.03% |
2017/06/08 |
76.820 |
-0.38% |
| 2017/06/21 |
77.050 |
-0.03% |
2017/06/07 |
77.110 |
-0.21% |
| 2017/06/20 |
77.070 |
-0.49% |
2017/06/06 |
77.270 |
-0.26% |
| 2017/06/19 |
77.450 |
0.68% |
2017/06/05 |
77.470 |
-0.33% |
| 2017/06/16 |
76.930 |
0.84% |
2017/06/02 |
77.730 |
0.41% |
| 2017/06/15 |
76.290 |
-0.48% |
2017/06/01 |
77.410 |
0.19% |
| 2017/06/14 |
76.660 |
0.09% |
2017/05/31 |
77.26 |
0.55% |
| 2017/06/13 |
76.590 |
0.63% |
2017/05/30 |
76.840 |
-0.25% |
| 2017/06/12 |
76.110 |
-1.10% |
2017/05/25 |
77.03 |
0.40% |
| 2017/06/09 |
76.960 |
0.18% |
2017/05/24 |
76.72 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.03% |
1.02% |
0.90% |
10.56% |
19.88% |
21.58% |
19.05% |
| 西班牙指數 |
-0.26% |
0.20% |
-0.15% |
4.73% |
14.89% |
23.50% |
14.66% |
| 葡萄牙指數 |
-0.58% |
-0.57% |
0.77% |
13.61% |
15.82% |
18.43% |
14.15% |
| MSCI 西班牙指數 (price) |
-0.19% |
0.10% |
-0.74% |
8.69% |
24.03% |
25.25% |
22.69% |
| MSCI 葡萄牙指數 (price) |
-0.77% |
-1.52% |
-5.44% |
6.51% |
10.55% |
7.51% |
8.27% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
1.02% |
0.90% |
10.56% |
19.88% |
21.58% |
19.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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