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富達南歐基金(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
79.3700 |
-0.0300 |
-0.04% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -8.52% |
19.89% |
32.16% |
-3.42% |
15.45% |
-5.94% |
14.30% |
-10.59% |
19.45% |
-6.69% |
| 富達南歐基金(歐元)
配息資訊
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本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
79.3700 |
-0.04% |
2021/10/07 |
77.6900 |
1.57% |
| 2021/10/20 |
79.4000 |
-0.26% |
2021/10/06 |
76.4900 |
-1.39% |
| 2021/10/19 |
79.6100 |
0.95% |
2021/10/05 |
77.5700 |
0.79% |
| 2021/10/18 |
78.8600 |
-0.52% |
2021/10/04 |
76.9600 |
-0.50% |
| 2021/10/15 |
79.2700 |
0.65% |
2021/10/01 |
77.3500 |
0.14% |
| 2021/10/14 |
78.7600 |
1.03% |
2021/09/30 |
77.2400 |
-0.80% |
| 2021/10/13 |
77.9600 |
0.65% |
2021/09/29 |
77.8600 |
0.54% |
| 2021/10/12 |
77.4600 |
0.06% |
2021/09/28 |
77.4400 |
-2.62% |
| 2021/10/11 |
77.4100 |
-0.39% |
2021/09/27 |
79.5200 |
0.73% |
| 2021/10/08 |
77.7100 |
0.03% |
2021/09/24 |
78.9400 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達南歐基金(歐元) |
-0.04% |
0.77% |
1.16% |
2.58% |
3.93% |
21.10% |
7.63% |
| 西班牙指數 |
-0.43% |
-1.01% |
1.58% |
3.00% |
2.06% |
31.19% |
9.18% |
| 葡萄牙指數 |
1.01% |
3.76% |
6.87% |
13.85% |
14.24% |
36.85% |
14.46% |
| MSCI 西班牙指數 (price) |
0.00% |
-0.05% |
1.61% |
2.27% |
0.84% |
30.58% |
4.90% |
| MSCI 葡萄牙指數 (price) |
0.00% |
3.28% |
5.35% |
9.90% |
5.07% |
18.82% |
2.68% |
| 基金平均績效 |
-0.04% |
0.77% |
1.16% |
2.58% |
3.93% |
21.10% |
7.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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