富達南歐基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 127.3000 -0.6000 -0.47% 24.68% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 15.45% -5.94% 14.30% -10.59% 19.45% -6.69% 5.84% -11.58% 27.03% 16.47%
含息 15.45% -5.39% 14.87% -9.87% 19.82% -6.69% 5.84% -11.58% 27.03% 16.47%

富達南歐基金/歐元
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券,以達成資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 127.3000 -0.47% 2025/06/26 122.4000 0.16%
2025/07/09 127.9000 1.19% 2025/06/25 122.2000 -1.13%
2025/07/08 126.4000 0.40% 2025/06/24 123.6000 0.98%
2025/07/07 125.9000 0.16% 2025/06/23 122.4000 -0.24%
2025/07/04 125.7000 -0.40% 2025/06/20 122.7000 0.41%
2025/07/03 126.2000 1.04% 2025/06/19 122.2000 -1.21%
2025/07/02 124.9000 0.48% 2025/06/18 123.7000 0.00%
2025/07/01 124.3000 0.24% 2025/06/17 123.7000 -0.88%
2025/06/30 124.0000 0.40% 2025/06/16 124.8000 1.05%
2025/06/27 123.5000 0.90% 2025/06/13 123.5000 -1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達南歐基金/歐元 -0.47% 0.87% 1.52% 18.75% 23.59% 27.05% 24.68%
西班牙指數 -0.94% 0.26% -0.71% 14.48% 20.86% 26.33% 22.17%
葡萄牙指數 -0.37% -0.93% 4.50% 24.89% 24.32% 7.71% 21.78%
MSCI 西班牙指數 (price) 0.00% 0.40% 2.31% 18.99% 41.48% 39.11% 42.11%
MSCI 葡萄牙指數 (price) 0.00% -1.65% 7.66% 27.69% 34.17% 3.10% 29.61%
基金平均績效 -0.47% 0.87% 1.52% 18.75% 23.59% 27.05% 24.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)