富達南歐基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 75.460 -0.56 -0.74% 2017/07/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 35.49% -13.65% -8.52% 19.89% 32.16% -3.42% 15.45% -5.94%

富達南歐基金(歐元)
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券,以達成資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/20 75.460 -0.74% 2017/07/06 75.260 -0.96%
2017/07/19 76.020 0.93% 2017/07/05 75.990 0.17%
2017/07/18 75.320 -1.21% 2017/07/04 75.860 -0.17%
2017/07/17 76.240 0.14% 2017/07/03 75.990 0.65%
2017/07/14 76.13 0.34% 2017/06/30 75.50 -0.24%
2017/07/13 75.870 0.40% 2017/06/29 75.680 -1.15%
2017/07/12 75.570 1.15% 2017/06/28 76.56 0.26%
2017/07/11 74.710 -0.84% 2017/06/27 76.360 -0.72%
2017/07/10 75.340 -0.04% 2017/06/26 76.91 0.37%
2017/07/07 75.370 0.15% 2017/06/23 76.63 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達南歐基金(歐元)
-0.74% -0.54% -2.09% 4.11% 15.51% 19.83% 16.56%
西班牙指數 -0.18% -0.83% -1.86% 2.11% 12.38% 23.44% 12.88%
葡萄牙指數 0.10% 0.56% -0.05% 8.33% 16.34% 19.39% 15.24%
MSCI 西班牙指數 (price) 0.92% 1.05% 2.99% 11.18% 24.44% 34.69% 26.58%
MSCI 葡萄牙指數 (price) 0.81% 3.48% 4.52% 7.52% 13.62% 15.13% 14.70%
基金平均績效 -0.74% -0.54% -2.09% 4.11% 15.51% 19.83% 16.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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