富達南歐基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 65.460 0.22 0.34% 2017/01/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 35.49% -13.65% -8.52% 19.89% 32.16% -3.42% 15.45% -5.94%

富達南歐基金(歐元)
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券,以達成資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/19 65.460 0.34% 2017/01/05 65.850 0.20%
2017/01/18 65.240 -0.29% 2017/01/04 65.720 0.03%
2017/01/17 65.430 -0.21% 2017/01/03 65.700 0.31%
2017/01/16 65.57 -0.62% 2017/01/02 65.500 1.17%
2017/01/13 65.980 0.92% 2016/12/29 64.740 0.03%
2017/01/12 65.38 -0.44% 2016/12/28 64.720 -0.14%
2017/01/11 65.670 -0.03% 2016/12/27 64.810 0.37%
2017/01/10 65.690 -0.32% 2016/12/26 64.570 0.00%
2017/01/09 65.900 -0.06% 2016/12/23 64.570 0.44%
2017/01/06 65.940 0.14% 2016/12/22 64.290 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達南歐基金(歐元)
0.34% 0.12% 1.61% 3.67% 4.90% 4.24% 1.11%
西班牙指數 -0.04% -0.28% 0.52% 4.86% 10.97% 9.42% 0.37%
葡萄牙指數 -0.50% -0.09% 0.73% -1.89% 2.89% 10.68% -0.73%
MSCI 西班牙指數 (price) -0.81% -0.74% 2.23% 2.55% 8.69% 8.39% 0.98%
MSCI 葡萄牙指數 (price) -1.59% -0.75% 3.13% -3.31% 0.92% 13.59% 0.61%
基金平均績效 0.34% 0.12% 1.61% 3.67% 4.90% 4.24% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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