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富達南歐基金/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
141.7000 |
0 |
0.00% |
38.79% |
2025/12/26 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
15.45% |
-5.94% |
14.30% |
-10.59% |
19.45% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
| 含息 |
15.45% |
-5.39% |
14.87% |
-9.87% |
19.82% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
| 富達南歐基金/歐元
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本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
141.7000 |
0.00% |
2025/12/11 |
139.2000 |
0.58% |
| 2025/12/24 |
141.7000 |
0.00% |
2025/12/10 |
138.4000 |
0.00% |
| 2025/12/23 |
141.7000 |
0.07% |
2025/12/09 |
138.4000 |
-0.29% |
| 2025/12/22 |
141.6000 |
-0.07% |
2025/12/08 |
138.8000 |
-0.29% |
| 2025/12/19 |
141.7000 |
0.43% |
2025/12/05 |
139.2000 |
-0.07% |
| 2025/12/18 |
141.1000 |
1.29% |
2025/12/04 |
139.3000 |
0.72% |
| 2025/12/17 |
139.3000 |
-0.07% |
2025/12/03 |
138.3000 |
0.51% |
| 2025/12/16 |
139.4000 |
-0.71% |
2025/12/02 |
137.6000 |
0.36% |
| 2025/12/15 |
140.4000 |
0.72% |
2025/12/01 |
137.1000 |
-0.07% |
| 2025/12/12 |
139.4000 |
0.14% |
2025/11/28 |
137.2000 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達南歐基金/歐元 |
0.00% |
0.00% |
3.96% |
6.54% |
15.77% |
38.65% |
38.79% |
| 西班牙指數 |
0.00% |
0.04% |
4.52% |
10.94% |
23.63% |
50.65% |
48.93% |
| 葡萄牙指數 |
0.00% |
-0.22% |
-0.26% |
1.16% |
9.68% |
28.55% |
28.13% |
| MSCI 西班牙指數 (price) |
0.00% |
0.60% |
6.55% |
12.72% |
27.37% |
77.87% |
76.50% |
| MSCI 葡萄牙指數 (price) |
0.00% |
0.40% |
-0.28% |
-0.10% |
6.12% |
29.35% |
31.33% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.00% |
3.96% |
6.54% |
15.77% |
38.65% |
38.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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