富達歐洲動能基金-Y股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.0700 0.0100 0.04% 0.00% 2026/05/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - -4.61% 39.89% 3.55% 17.57% -18.30% 15.59% 2.13% -5.68%
含息 - - -4.03% 40.82% 4.15% 17.97% -18.10% 16.06% 2.52% -5.68%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0934 25.2400 0.37%
總計 0.0934 25.2400 0.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲動能基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/19 23.0700 0.04% 2026/05/05 22.7100 1.20%
2026/05/18 23.0600 0.39% 2026/05/04 22.4400 -1.28%
2026/05/15 22.9700 -2.13% 2026/05/01 22.7300 0.71%
2026/05/14 23.4700 1.21% 2026/04/30 22.5700 1.12%
2026/05/13 23.1900 1.22% 2026/04/29 22.3200 0.54%
2026/05/12 22.9100 -1.55% 2026/04/28 22.2000 -0.76%
2026/05/11 23.2700 0.00% 2026/04/27 22.3700 -0.40%
2026/05/08 23.2700 -0.13% 2026/04/24 22.4600 -0.49%
2026/05/07 23.3000 0.17% 2026/04/23 22.5700 -0.44%
2026/05/06 23.2600 2.42% 2026/04/22 22.6700 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲動能基金-Y股/歐元 0.04% 0.70% -0.73% 1.18% 3.45% -8.31% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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