富達歐洲動能基金-Y股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.2100 -0.0700 -0.29% 4.94% 2026/07/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - -4.61% 39.89% 3.55% 17.57% -18.30% 15.59% 2.13% -5.68%
含息 - - -4.03% 40.82% 4.15% 17.97% -18.10% 16.06% 2.52% -5.68%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0934 25.2400 0.37%
總計 0.0934 25.2400 0.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲動能基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/27 24.2100 -0.29% 2026/07/13 24.4500 -0.49%
2026/07/24 24.2800 0.91% 2026/07/10 24.5700 -0.41%
2026/07/23 24.0600 -1.51% 2026/07/09 24.6700 1.31%
2026/07/22 24.4300 0.58% 2026/07/08 24.3500 -1.54%
2026/07/21 24.2900 1.00% 2026/07/07 24.7300 -1.67%
2026/07/20 24.0500 -0.37% 2026/07/06 25.1500 -0.28%
2026/07/17 24.1400 -1.35% 2026/07/03 25.2200 1.00%
2026/07/16 24.4700 -0.08% 2026/07/02 24.9700 0.48%
2026/07/15 24.4900 0.12% 2026/07/01 24.8500 -0.28%
2026/07/14 24.4600 0.04% 2026/06/30 24.9200 1.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲動能基金-Y股/歐元 -0.29% 0.67% -1.30% 8.23% 4.49% -0.29% 4.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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