富達歐洲動能基金-Y股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.1600 -0.1500 -0.62% -1.23% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -4.61% 39.89% 3.55% 17.57% -18.30% 15.59% 2.13%
含息 - - - -4.03% 40.82% 4.15% 17.97% -18.10% 16.06% 2.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0971 23.6300 0.41%
總計 0.0971 23.6300 0.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0934 25.2400 0.37%
總計 0.0934 25.2400 0.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲動能基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 24.1600 -0.62% 2025/06/20 24.0800 0.29%
2025/07/03 24.3100 0.91% 2025/06/19 24.0100 -0.95%
2025/07/02 24.0900 -0.62% 2025/06/18 24.2400 -0.53%
2025/07/01 24.2400 -0.25% 2025/06/17 24.3700 -0.98%
2025/06/30 24.3000 -0.61% 2025/06/16 24.6100 0.37%
2025/06/27 24.4500 1.12% 2025/06/13 24.5200 -1.09%
2025/06/26 24.1800 -0.17% 2025/06/12 24.7900 -0.72%
2025/06/25 24.2200 -0.45% 2025/06/11 24.9700 -0.36%
2025/06/24 24.3300 0.87% 2025/06/10 25.0600 0.36%
2025/06/23 24.1200 0.17% 2025/06/09 24.9700 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲動能基金-Y股/歐元 -0.62% -1.19% -3.13% 5.64% -0.86% -3.67% -1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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