富達歐洲大型企業基金Y
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.6100 -0.1100 -0.59% 7.02% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -10.31% 22.50% -10.13% 19.53% -13.89% 11.97% 13.36%
含息 - - - -8.52% 24.70% -8.20% 20.71% -12.29% 14.30% 16.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3196 15.3700 2.08%
總計 0.3196 15.3700 2.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4315 17.3300 2.49%
總計 0.4315 17.3300 2.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金Y/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 18.6100 -0.59% 2025/06/20 18.5900 0.16%
2025/07/03 18.7200 0.86% 2025/06/19 18.5600 -0.59%
2025/07/02 18.5600 -0.64% 2025/06/18 18.6700 -0.37%
2025/07/01 18.6800 0.00% 2025/06/17 18.7400 -0.95%
2025/06/30 18.6800 -0.32% 2025/06/16 18.9200 0.58%
2025/06/27 18.7400 0.97% 2025/06/13 18.8100 -0.74%
2025/06/26 18.5600 0.00% 2025/06/12 18.9500 -0.42%
2025/06/25 18.5600 -0.75% 2025/06/11 19.0300 -0.37%
2025/06/24 18.7000 0.81% 2025/06/10 19.1000 0.00%
2025/06/23 18.5500 -0.22% 2025/06/09 19.1000 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金Y/歐元 -0.59% -0.69% -2.00% 8.32% 6.77% 10.64% 7.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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