富達基金淨值

富達歐洲大型企業基金Y
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	18.8900	0	0.00%	-0.32%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-10.31%	22.50%	-10.13%	19.53%	-13.89%	11.97%	13.36%	8.97%
含息	-	-	-8.52%	24.70%	-8.20%	20.71%	-12.29%	14.30%	16.18%	8.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4315	17.3300	2.49%
總計	0.4315	17.3300	2.49%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲大型企業基金Y/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	18.8900	0.00%	2026/02/27	19.8200	0.51%
2026/03/12	18.8900	-0.37%	2026/02/26	19.7200	0.56%
2026/03/11	18.9600	-0.47%	2026/02/25	19.6100	0.36%
2026/03/10	19.0500	1.49%	2026/02/24	19.5400	0.21%
2026/03/09	18.7700	-0.53%	2026/02/23	19.5000	-0.20%
2026/03/06	18.8700	-0.74%	2026/02/20	19.5400	0.67%
2026/03/05	19.0100	-0.94%	2026/02/19	19.4100	-0.36%
2026/03/04	19.1900	0.84%	2026/02/18	19.4800	0.78%
2026/03/03	19.0300	-2.81%	2026/02/17	19.3300	0.73%
2026/03/02	19.5800	-1.21%	2026/02/16	19.1900	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲大型企業基金Y/歐元	0.00%	0.11%	-1.67%	1.72%	2.72%	4.71%	-0.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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