富達基金淨值

富達歐洲大型企業基金Y
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	18.6000	0.0100	0.05%	-1.85%	2026/04/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-10.31%	22.50%	-10.13%	19.53%	-13.89%	11.97%	13.36%	8.97%
含息	-	-	-8.52%	24.70%	-8.20%	20.71%	-12.29%	14.30%	16.18%	8.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4315	17.3300	2.49%
總計	0.4315	17.3300	2.49%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲大型企業基金Y/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/06	18.6000	0.05%	2026/03/23	18.1000	0.22%
2026/04/03	18.5900	-0.05%	2026/03/20	18.0600	-1.79%
2026/04/02	18.6000	0.27%	2026/03/19	18.3900	-2.39%
2026/04/01	18.5500	2.04%	2026/03/18	18.8400	-1.10%
2026/03/31	18.1800	0.39%	2026/03/17	19.0500	0.69%
2026/03/30	18.1100	1.06%	2026/03/16	18.9200	0.16%
2026/03/27	17.9200	-0.88%	2026/03/13	18.8900	0.00%
2026/03/26	18.0800	-1.47%	2026/03/12	18.8900	-0.37%
2026/03/25	18.3500	1.10%	2026/03/11	18.9600	-0.47%
2026/03/24	18.1500	0.28%	2026/03/10	19.0500	1.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲大型企業基金Y/歐元	0.05%	2.71%	-1.43%	-2.67%	0.43%	8.27%	-1.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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