富達基金淨值

富達歐洲大型企業基金Y
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	19.5400	0.1300	0.67%	3.11%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-10.31%	22.50%	-10.13%	19.53%	-13.89%	11.97%	13.36%	8.97%
含息	-	-	-8.52%	24.70%	-8.20%	20.71%	-12.29%	14.30%	16.18%	8.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4315	17.3300	2.49%
總計	0.4315	17.3300	2.49%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲大型企業基金Y/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	19.5400	0.67%	2026/02/06	19.2400	0.31%
2026/02/19	19.4100	-0.36%	2026/02/05	19.1800	-0.57%
2026/02/18	19.4800	0.78%	2026/02/04	19.2900	0.94%
2026/02/17	19.3300	0.73%	2026/02/03	19.1100	-0.93%
2026/02/16	19.1900	-0.10%	2026/02/02	19.2900	1.37%
2026/02/13	19.2100	0.37%	2026/01/30	19.0300	0.63%
2026/02/12	19.1400	-0.21%	2026/01/29	18.9100	0.05%
2026/02/11	19.1800	0.37%	2026/01/28	18.9000	-0.26%
2026/02/10	19.1100	-0.47%	2026/01/27	18.9500	0.11%
2026/02/09	19.2000	-0.21%	2026/01/26	18.9300	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲大型企業基金Y/歐元	0.67%	1.72%	3.28%	8.31%	5.17%	4.16%	3.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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