富達歐洲大型企業基金Y
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.5600 -0.0800 -0.43% 6.73% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -10.31% 22.50% -10.13% 19.53% -13.89% 11.97% 13.36%
含息 - - - -8.52% 24.70% -8.20% 20.71% -12.29% 14.30% 16.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3196 15.3700 2.08%
總計 0.3196 15.3700 2.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4315 17.3300 2.49%
總計 0.4315 17.3300 2.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金Y/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 18.5600 -0.43% 2025/09/25 17.9700 -0.33%
2025/10/08 18.6400 0.81% 2025/09/24 18.0300 -0.17%
2025/10/07 18.4900 -0.16% 2025/09/23 18.0600 -0.06%
2025/10/06 18.5200 0.05% 2025/09/22 18.0700 -0.39%
2025/10/03 18.5100 0.43% 2025/09/19 18.1400 -0.44%
2025/10/02 18.4300 0.16% 2025/09/18 18.2200 0.33%
2025/10/01 18.4000 0.66% 2025/09/17 18.1600 0.17%
2025/09/30 18.2800 0.94% 2025/09/16 18.1300 -1.20%
2025/09/29 18.1100 -0.06% 2025/09/15 18.3500 -0.22%
2025/09/26 18.1200 0.83% 2025/09/12 18.3900 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金Y/歐元 -0.43% 0.71% 1.14% -1.22% 13.24% 8.16% 6.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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