富達歐洲大型企業基金Y
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.1800 0.0400 0.21% 1.21% 2026/01/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - -10.31% 22.50% -10.13% 19.53% -13.89% 11.97% 13.36% 8.97%
含息 - - -8.52% 24.70% -8.20% 20.71% -12.29% 14.30% 16.18% 8.97%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4315 17.3300 2.49%
總計 0.4315 17.3300 2.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金Y/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/12 19.1800 0.21% 2025/12/26 18.8600 0.00%
2026/01/09 19.1400 0.53% 2025/12/24 18.8600 -0.11%
2026/01/08 19.0400 0.11% 2025/12/23 18.8800 -0.05%
2026/01/07 19.0200 -0.47% 2025/12/22 18.8900 -0.11%
2026/01/06 19.1100 0.00% 2025/12/19 18.9100 0.16%
2026/01/05 19.1100 0.84% 2025/12/18 18.8800 0.85%
2026/01/02 18.9500 0.00% 2025/12/17 18.7200 -0.05%
2025/12/31 18.9500 -0.21% 2025/12/16 18.7300 0.00%
2025/12/30 18.9900 0.48% 2025/12/15 18.7300 0.86%
2025/12/29 18.9000 0.21% 2025/12/12 18.5700 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金Y/歐元 0.21% 0.37% 3.28% 4.07% 2.73% 10.23% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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