富達基金淨值

富達歐洲大型企業基金Y
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	18.8900	0.0500	0.27%	-0.32%	2026/07/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-10.31%	22.50%	-10.13%	19.53%	-13.89%	11.97%	13.36%	8.97%
含息	-	-	-8.52%	24.70%	-8.20%	20.71%	-12.29%	14.30%	16.18%	8.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4315	17.3300	2.49%
總計	0.4315	17.3300	2.49%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲大型企業基金Y/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/10	18.8900	0.27%	2026/06/26	18.5700	-0.80%
2026/07/09	18.8400	0.75%	2026/06/25	18.7200	0.11%
2026/07/08	18.7000	-1.42%	2026/06/24	18.7000	-0.74%
2026/07/07	18.9700	0.00%	2026/06/23	18.8400	-0.63%
2026/07/06	18.9700	-0.05%	2026/06/22	18.9600	0.32%
2026/07/03	18.9800	0.64%	2026/06/19	18.9000	0.32%
2026/07/02	18.8600	1.56%	2026/06/18	18.8400	-0.89%
2026/07/01	18.5700	-0.27%	2026/06/17	19.0100	-0.21%
2026/06/30	18.6200	0.49%	2026/06/16	19.0500	-0.21%
2026/06/29	18.5300	-0.22%	2026/06/15	19.0900	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲大型企業基金Y/歐元	0.27%	-0.47%	0.48%	-1.25%	-1.31%	0.27%	-0.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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