富達基金淨值

富達歐洲大型企業基金Y
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	19.5900	-0.0600	-0.31%	3.38%	2026/07/31

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-10.31%	22.50%	-10.13%	19.53%	-13.89%	11.97%	13.36%	8.97%
含息	-	-	-8.52%	24.70%	-8.20%	20.71%	-12.29%	14.30%	16.18%	8.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4315	17.3300	2.49%
總計	0.4315	17.3300	2.49%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲大型企業基金Y/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/31	19.5900	-0.31%	2026/07/17	19.0100	-0.21%
2026/07/30	19.6500	0.72%	2026/07/16	19.0500	-0.10%
2026/07/29	19.5100	0.36%	2026/07/15	19.0700	0.47%
2026/07/28	19.4400	0.62%	2026/07/14	18.9800	-0.52%
2026/07/27	19.3200	0.52%	2026/07/13	19.0800	1.01%
2026/07/24	19.2200	0.58%	2026/07/10	18.8900	0.27%
2026/07/23	19.1100	-0.78%	2026/07/09	18.8400	0.75%
2026/07/22	19.2600	1.10%	2026/07/08	18.7000	-1.42%
2026/07/21	19.0500	0.11%	2026/07/07	18.9700	0.00%
2026/07/20	19.0300	0.11%	2026/07/06	18.9700	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲大型企業基金Y/歐元	-0.31%	1.93%	5.21%	2.94%	2.94%	4.48%	3.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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