富達歐洲大型企業基金Y
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.3100 0.0100 0.06% -0.46% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -10.31% 22.50% -10.13% 19.53% -13.89% 11.97% 13.36%
含息 - - - -8.52% 24.70% -8.20% 20.71% -12.29% 14.30% 16.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3196 15.3700 2.08%
總計 0.3196 15.3700 2.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4315 17.3300 2.49%
總計 0.4315 17.3300 2.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金Y/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 17.3100 0.06% 2024/12/30 17.3200 -0.35%
2025/01/13 17.3000 -0.57% 2024/12/27 17.3800 -0.17%
2025/01/10 17.4000 -1.02% 2024/12/26 17.4100 0.46%
2025/01/09 17.5800 0.23% 2024/12/24 17.3300 0.58%
2025/01/08 17.5400 0.00% 2024/12/23 17.2300 -0.12%
2025/01/07 17.5400 0.23% 2024/12/20 17.2500 -0.23%
2025/01/06 17.5000 0.40% 2024/12/19 17.2900 -1.26%
2025/01/03 17.4300 -0.46% 2024/12/18 17.5100 -0.51%
2025/01/02 17.5100 0.69% 2024/12/16 17.6000 0.00%
2024/12/31 17.3900 0.40% 2024/12/13 17.6000 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金Y/歐元 0.06% -1.31% -1.65% -0.12% 0.70% 12.55% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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