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富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.8200 |
0.4400 |
1.80% |
0.32% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-10.69% |
28.37% |
10.16% |
21.47% |
-19.05% |
9.43% |
3.98% |
11.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
24.8200 |
1.80% |
2026/05/29 |
25.0700 |
0.76% |
| 2026/06/11 |
24.3800 |
-0.04% |
2026/05/28 |
24.8800 |
-0.28% |
| 2026/06/10 |
24.3900 |
-0.20% |
2026/05/27 |
24.9500 |
0.32% |
| 2026/06/09 |
24.4400 |
-0.49% |
2026/05/26 |
24.8700 |
-0.60% |
| 2026/06/08 |
24.5600 |
-0.57% |
2026/05/25 |
25.0200 |
1.34% |
| 2026/06/05 |
24.7000 |
-0.72% |
2026/05/22 |
24.6900 |
0.86% |
| 2026/06/04 |
24.8800 |
0.40% |
2026/05/21 |
24.4800 |
-0.29% |
| 2026/06/03 |
24.7800 |
-0.96% |
2026/05/20 |
24.5500 |
1.07% |
| 2026/06/02 |
25.0200 |
0.68% |
2026/05/19 |
24.2900 |
-0.45% |
| 2026/06/01 |
24.8500 |
-0.88% |
2026/05/18 |
24.4000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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