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富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.2300 |
-0.1000 |
-0.39% |
1.98% |
2026/07/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-10.69% |
28.37% |
10.16% |
21.47% |
-19.05% |
9.43% |
3.98% |
11.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
25.2300 |
-0.39% |
2026/06/22 |
24.8500 |
0.08% |
| 2026/07/03 |
25.3300 |
0.64% |
2026/06/19 |
24.8300 |
-0.16% |
| 2026/07/02 |
25.1700 |
0.80% |
2026/06/18 |
24.8700 |
-0.40% |
| 2026/07/01 |
24.9700 |
1.22% |
2026/06/17 |
24.9700 |
0.00% |
| 2026/06/30 |
24.6700 |
0.04% |
2026/06/16 |
24.9700 |
-0.36% |
| 2026/06/29 |
24.6600 |
-0.32% |
2026/06/15 |
25.0600 |
0.97% |
| 2026/06/26 |
24.7400 |
-0.04% |
2026/06/12 |
24.8200 |
1.80% |
| 2026/06/25 |
24.7500 |
0.41% |
2026/06/11 |
24.3800 |
-0.04% |
| 2026/06/24 |
24.6500 |
0.37% |
2026/06/10 |
24.3900 |
-0.20% |
| 2026/06/23 |
24.5600 |
-1.17% |
2026/06/09 |
24.4400 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 |
-0.39% |
2.31% |
2.15% |
11.69% |
0.88% |
4.39% |
1.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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