|
|
|
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.5200 |
0.3000 |
1.19% |
3.15% |
2026/07/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-10.69% |
28.37% |
10.16% |
21.47% |
-19.05% |
9.43% |
3.98% |
11.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
25.5200 |
1.19% |
2026/07/13 |
24.9100 |
0.36% |
| 2026/07/24 |
25.2200 |
1.08% |
2026/07/10 |
24.8200 |
0.57% |
| 2026/07/23 |
24.9500 |
-1.31% |
2026/07/09 |
24.6800 |
1.02% |
| 2026/07/22 |
25.2800 |
0.80% |
2026/07/08 |
24.4300 |
-2.32% |
| 2026/07/21 |
25.0800 |
0.32% |
2026/07/07 |
25.0100 |
-0.87% |
| 2026/07/20 |
25.0000 |
-0.40% |
2026/07/06 |
25.2300 |
-0.39% |
| 2026/07/17 |
25.1000 |
-0.87% |
2026/07/03 |
25.3300 |
0.64% |
| 2026/07/16 |
25.3200 |
0.64% |
2026/07/02 |
25.1700 |
0.80% |
| 2026/07/15 |
25.1600 |
0.92% |
2026/07/01 |
24.9700 |
1.22% |
| 2026/07/14 |
24.9300 |
0.08% |
2026/06/30 |
24.6700 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
