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富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.1700 |
-0.0700 |
-0.29% |
8.87% |
2025/07/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-10.69% |
28.37% |
10.16% |
21.47% |
-19.05% |
9.43% |
3.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
24.1700 |
-0.29% |
2025/06/20 |
23.4800 |
0.77% |
| 2025/07/03 |
24.2400 |
0.79% |
2025/06/19 |
23.3000 |
-0.94% |
| 2025/07/02 |
24.0500 |
-0.25% |
2025/06/18 |
23.5200 |
-0.21% |
| 2025/07/01 |
24.1100 |
-0.12% |
2025/06/17 |
23.5700 |
-0.51% |
| 2025/06/30 |
24.1400 |
-0.86% |
2025/06/16 |
23.6900 |
0.68% |
| 2025/06/27 |
24.3500 |
1.76% |
2025/06/13 |
23.5300 |
-1.71% |
| 2025/06/26 |
23.9300 |
0.59% |
2025/06/12 |
23.9400 |
-0.33% |
| 2025/06/25 |
23.7900 |
-0.42% |
2025/06/11 |
24.0200 |
-0.25% |
| 2025/06/24 |
23.8900 |
2.05% |
2025/06/10 |
24.0800 |
0.88% |
| 2025/06/23 |
23.4100 |
-0.30% |
2025/06/09 |
23.8700 |
1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 |
-0.29% |
-0.74% |
2.59% |
20.43% |
9.02% |
4.63% |
8.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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