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富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.1900 |
0.1900 |
0.76% |
1.82% |
2026/01/09 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-10.69% |
28.37% |
10.16% |
21.47% |
-19.05% |
9.43% |
3.98% |
11.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
25.1900 |
0.76% |
2025/12/24 |
24.4700 |
-0.12% |
| 2026/01/08 |
25.0000 |
-0.24% |
2025/12/23 |
24.5000 |
-0.16% |
| 2026/01/07 |
25.0600 |
0.20% |
2025/12/22 |
24.5400 |
0.12% |
| 2026/01/06 |
25.0100 |
0.60% |
2025/12/19 |
24.5100 |
-0.16% |
| 2026/01/05 |
24.8600 |
0.24% |
2025/12/18 |
24.5500 |
0.70% |
| 2026/01/02 |
24.8000 |
0.24% |
2025/12/17 |
24.3800 |
-0.04% |
| 2025/12/31 |
24.7400 |
-0.16% |
2025/12/16 |
24.3900 |
-0.04% |
| 2025/12/30 |
24.7800 |
0.57% |
2025/12/15 |
24.4000 |
0.37% |
| 2025/12/29 |
24.6400 |
0.69% |
2025/12/12 |
24.3100 |
-0.08% |
| 2025/12/26 |
24.4700 |
0.00% |
2025/12/11 |
24.3300 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 |
0.76% |
1.57% |
4.26% |
2.94% |
3.58% |
13.93% |
1.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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