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富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
37.7100 |
0.3800 |
1.02% |
3.51% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-12.34% |
29.78% |
7.08% |
25.02% |
-22.19% |
9.26% |
4.35% |
9.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
37.7100 |
1.02% |
2026/07/13 |
36.8700 |
0.38% |
| 2026/07/24 |
37.3300 |
1.22% |
2026/07/10 |
36.7300 |
0.58% |
| 2026/07/23 |
36.8800 |
-1.39% |
2026/07/09 |
36.5200 |
1.11% |
| 2026/07/22 |
37.4000 |
0.78% |
2026/07/08 |
36.1200 |
-2.35% |
| 2026/07/21 |
37.1100 |
0.19% |
2026/07/07 |
36.9900 |
-0.86% |
| 2026/07/20 |
37.0400 |
-0.40% |
2026/07/06 |
37.3100 |
-0.35% |
| 2026/07/17 |
37.1900 |
-0.88% |
2026/07/03 |
37.4400 |
0.70% |
| 2026/07/16 |
37.5200 |
0.51% |
2026/07/02 |
37.1800 |
0.84% |
| 2026/07/15 |
37.3300 |
1.19% |
2026/07/01 |
36.8700 |
1.37% |
| 2026/07/14 |
36.8900 |
0.05% |
2026/06/30 |
36.3700 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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