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富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
36.5500 |
0.1200 |
0.33% |
0.33% |
2026/01/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-12.34% |
29.78% |
7.08% |
25.02% |
-22.19% |
9.26% |
4.35% |
9.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
36.5500 |
0.33% |
2025/12/17 |
35.7600 |
-0.11% |
| 2025/12/31 |
36.4300 |
-0.19% |
2025/12/16 |
35.8000 |
0.03% |
| 2025/12/30 |
36.5000 |
0.50% |
2025/12/15 |
35.7900 |
0.34% |
| 2025/12/29 |
36.3200 |
0.75% |
2025/12/12 |
35.6700 |
-0.28% |
| 2025/12/26 |
36.0500 |
0.00% |
2025/12/11 |
35.7700 |
0.90% |
| 2025/12/24 |
36.0500 |
-0.06% |
2025/12/10 |
35.4500 |
-0.23% |
| 2025/12/23 |
36.0700 |
-0.14% |
2025/12/09 |
35.5300 |
-0.20% |
| 2025/12/22 |
36.1200 |
0.25% |
2025/12/08 |
35.6000 |
-0.75% |
| 2025/12/19 |
36.0300 |
-0.08% |
2025/12/05 |
35.8700 |
0.20% |
| 2025/12/18 |
36.0600 |
0.84% |
2025/12/04 |
35.8000 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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