富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.2930 0.016 0.19% -0.17% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -14.44% 11.25% -6.77% 4.04% -16.85% 2.18%
含息 - - - - -10.55% 16.05% -2.21% 9.15% -12.63% 7.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0407 9.7780 0.42%
02/01 0.0399 9.5970 0.42%
03/01 0.0386 9.2850 0.42%
04/01 0.0382 9.1850 0.42%
05/02 0.0375 9.0020 0.42%
06/01 0.0331 8.8330 0.37%
07/01 0.0311 8.3020 0.37%
08/01 0.0322 8.6110 0.37%
09/01 0.0313 8.3520 0.37%
10/03 0.0297 7.9350 0.37%
11/01 0.0301 8.0440 0.37%
12/01 0.031 8.2780 0.37%
總計 0.4134 8.2780 4.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0304 8.1300 0.37%
02/01 0.0347 8.3470 0.42%
03/01 0.0343 8.2460 0.42%
04/03 0.0337 8.1040 0.42%
05/01 0.0339 8.1560 0.42%
06/01 0.0336 8.0730 0.42%
07/03 0.0334 8.0220 0.42%
08/01 0.0337 8.1060 0.42%
09/01 0.0335 8.0450 0.42%
10/02 0.0332 7.9900 0.42%
11/01 0.0326 7.8310 0.42%
12/01 0.0337 8.0880 0.42%
總計 0.4007 8.0880 4.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0415 8.3070 0.50%
02/01 0.0414 8.2970 0.50%
03/01 0.041 8.2180 0.50%
總計 0.1239 8.2180 1.51%

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.2930 0.19% 2024/03/13 8.2750 0.13%
2024/03/26 8.2770 0.12% 2024/03/12 8.2640 0.23%
2024/03/25 8.2670 -0.05% 2024/03/11 8.2450 -0.05%
2024/03/22 8.2710 0.06% 2024/03/08 8.2490 0.19%
2024/03/21 8.2660 0.25% 2024/03/07 8.2330 0.28%
2024/03/20 8.2450 -0.06% 2024/03/06 8.2100 0.22%
2024/03/19 8.2500 0.00% 2024/03/05 8.1920 0.13%
2024/03/18 8.2500 -0.04% 2024/03/04 8.1810 -0.05%
2024/03/15 8.2530 -0.16% 2024/03/01 8.1850 -0.40%
2024/03/14 8.2660 -0.11% 2024/02/29 8.2180 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息/歐元 0.19% 0.58% 0.91% -0.14% 3.82% 3.38% -0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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