富達基金淨值

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	8.6740	0.0430	0.50%	2.99%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-14.44%	11.25%	-6.77%	4.04%	-16.85%	2.18%	1.05%	0.33%
含息	-	-	-10.55%	16.05%	-2.21%	9.15%	-12.63%	7.11%	7.06%	3.84%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0415	8.3070	0.50%
02/01	0.0414	8.2970	0.50%
03/01	0.041	8.2180	0.50%
04/01	0.0415	8.3090	0.50%
05/01	0.041	8.2070	0.50%
06/03	0.0414	8.2980	0.50%
07/01	0.0411	8.2370	0.50%
08/01	0.0417	8.3580	0.50%
09/02	0.0421	8.4380	0.50%
10/01	0.0424	8.4910	0.50%
11/01	0.0416	8.3370	0.50%
12/02	0.0424	8.4920	0.50%
總計	0.4991	8.4920	5.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0419	8.3940	0.50%
02/03	0.0427	8.5550	0.50%
03/03	0.0429	8.5880	0.50%
04/01	0.0418	8.3660	0.50%
05/01	0.0412	8.2570	0.50%
06/02	0.0418	8.3780	0.50%
07/01	0.0418	8.3750	0.50%
總計	0.2941	8.3750	3.51%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	8.6740	0.50%	2026/02/06	8.5260	0.28%
2026/02/19	8.6310	-0.23%	2026/02/05	8.5020	-0.36%
2026/02/18	8.6510	0.57%	2026/02/04	8.5330	0.18%
2026/02/17	8.6020	0.24%	2026/02/03	8.5180	0.32%
2026/02/16	8.5810	0.12%	2026/02/02	8.4910	-0.34%
2026/02/13	8.5710	0.13%	2026/01/30	8.5200	-0.20%
2026/02/12	8.5600	-0.21%	2026/01/29	8.5370	0.09%
2026/02/11	8.5780	0.32%	2026/01/28	8.5290	0.06%
2026/02/10	8.5510	-0.16%	2026/01/27	8.5240	0.29%
2026/02/09	8.5650	0.46%	2026/01/26	8.4990	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息/歐元	0.50%	1.20%	2.16%	5.20%	3.25%	1.24%	2.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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