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富達德國基金-累積/美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.9400 |
-0.2100 |
-0.75% |
0.43% |
2026/06/08 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-12.35% |
34.76% |
0.55% |
13.07% |
-13.60% |
16.37% |
18.66% |
25.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/08 |
27.9400 |
-0.75% |
2026/05/25 |
28.9100 |
2.23% |
| 2026/06/05 |
28.1500 |
-0.78% |
2026/05/22 |
28.2800 |
1.29% |
| 2026/06/04 |
28.3700 |
0.71% |
2026/05/21 |
27.9200 |
-0.68% |
| 2026/06/03 |
28.1700 |
-1.19% |
2026/05/20 |
28.1100 |
2.00% |
| 2026/06/02 |
28.5100 |
0.53% |
2026/05/19 |
27.5600 |
0.36% |
| 2026/06/01 |
28.3600 |
-1.08% |
2026/05/18 |
27.4600 |
1.18% |
| 2026/05/29 |
28.6700 |
0.10% |
2026/05/15 |
27.1400 |
-2.41% |
| 2026/05/28 |
28.6400 |
-0.07% |
2026/05/14 |
27.8100 |
1.35% |
| 2026/05/27 |
28.6600 |
0.14% |
2026/05/13 |
27.4400 |
0.66% |
| 2026/05/26 |
28.6200 |
-1.00% |
2026/05/12 |
27.2600 |
-1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達德國基金-累積/美元避險 |
-0.75% |
-1.48% |
0.72% |
3.56% |
2.27% |
3.56% |
0.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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