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富達德國基金-累積/美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.5400 |
0.0600 |
0.20% |
9.78% |
2026/07/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-12.35% |
34.76% |
0.55% |
13.07% |
-13.60% |
16.37% |
18.66% |
25.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
30.5400 |
0.20% |
2026/06/22 |
29.1900 |
0.76% |
| 2026/07/03 |
30.4800 |
0.79% |
2026/06/19 |
28.9700 |
-0.28% |
| 2026/07/02 |
30.2400 |
2.16% |
2026/06/18 |
29.0500 |
0.90% |
| 2026/07/01 |
29.6000 |
0.30% |
2026/06/17 |
28.7900 |
0.84% |
| 2026/06/30 |
29.5100 |
1.86% |
2026/06/16 |
28.5500 |
0.00% |
| 2026/06/29 |
28.9700 |
-0.14% |
2026/06/15 |
28.5500 |
1.24% |
| 2026/06/26 |
29.0100 |
-1.26% |
2026/06/12 |
28.2000 |
2.03% |
| 2026/06/25 |
29.3800 |
1.80% |
2026/06/11 |
27.6400 |
0.40% |
| 2026/06/24 |
28.8600 |
-0.10% |
2026/06/10 |
27.5300 |
-0.83% |
| 2026/06/23 |
28.8900 |
-1.03% |
2026/06/09 |
27.7600 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達德國基金-累積/美元避險 |
0.20% |
5.42% |
8.49% |
16.74% |
7.31% |
14.13% |
9.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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