富達新興歐非中東基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.2500 0.0500 0.35% 4.93% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -51.06% 9.33% 17.07%
含息 - - - - - - - -49.91% 11.36% 19.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2152 11.6900 1.84%
總計 0.2152 11.6900 1.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3024 13.2200 2.29%
總計 0.3024 13.2200 2.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 14.2500 0.35% 2025/06/06 14.6300 0.07%
2025/06/19 14.2000 -0.56% 2025/06/05 14.6200 0.34%
2025/06/18 14.2800 -0.21% 2025/06/04 14.5700 0.83%
2025/06/17 14.3100 -0.21% 2025/06/03 14.4500 0.07%
2025/06/16 14.3400 0.00% 2025/06/02 14.4400 -0.21%
2025/06/13 14.3400 -0.83% 2025/05/30 14.4700 -0.89%
2025/06/12 14.4600 -1.03% 2025/05/29 14.6000 -0.95%
2025/06/11 14.6100 -0.27% 2025/05/28 14.7400 1.17%
2025/06/10 14.6500 0.27% 2025/05/27 14.5700 0.07%
2025/06/09 14.6100 -0.14% 2025/05/26 14.5600 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/歐元 0.35% -0.63% -2.73% -0.84% 4.63% 9.20% 4.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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