富達新興歐非中東基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.3100 0.0400 0.21% 12.73% 2026/07/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -51.06% 9.33% 17.07% 26.14%
含息 - - - - - - -49.91% 11.36% 19.68% 26.14%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3024 13.2200 2.29%
總計 0.3024 13.2200 2.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/06 19.3100 0.21% 2026/06/22 19.4000 1.15%
2026/07/03 19.2700 1.53% 2026/06/19 19.1800 -1.64%
2026/07/02 18.9800 0.53% 2026/06/18 19.5000 0.31%
2026/07/01 18.8800 0.80% 2026/06/17 19.4400 0.83%
2026/06/30 18.7300 0.38% 2026/06/16 19.2800 0.31%
2026/06/29 18.6600 -1.06% 2026/06/15 19.2200 2.89%
2026/06/26 18.8600 -0.21% 2026/06/12 18.6800 2.81%
2026/06/25 18.9000 -0.26% 2026/06/11 18.1700 1.06%
2026/06/24 18.9500 -1.25% 2026/06/10 17.9800 -1.43%
2026/06/23 19.1900 -1.08% 2026/06/09 18.2400 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/歐元 0.21% 3.48% 5.98% 9.41% 9.59% 29.86% 12.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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