富達新興歐非中東基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.6200 -0.0600 -0.32% 8.70% 2026/01/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -51.06% 9.33% 17.07% 26.14%
含息 - - - - - - -49.91% 11.36% 19.68% 26.14%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3024 13.2200 2.29%
總計 0.3024 13.2200 2.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/27 18.6200 -0.32% 2026/01/13 18.0200 0.61%
2026/01/26 18.6800 1.08% 2026/01/12 17.9100 1.42%
2026/01/23 18.4800 0.54% 2026/01/09 17.6600 0.40%
2026/01/22 18.3800 2.00% 2026/01/08 17.5900 -0.34%
2026/01/21 18.0200 0.50% 2026/01/07 17.6500 0.17%
2026/01/20 17.9300 -0.11% 2026/01/06 17.6200 1.03%
2026/01/19 17.9500 -0.28% 2026/01/05 17.4400 1.16%
2026/01/16 18.0000 -0.17% 2026/01/02 17.2400 0.64%
2026/01/15 18.0300 0.28% 2025/12/31 17.1300 0.06%
2026/01/14 17.9800 -0.22% 2025/12/30 17.1200 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/歐元 -0.32% 3.85% 8.51% 14.02% 20.67% 35.22% 8.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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