富達新興歐非中東基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.9800 0.43 2.32% 10.80% 2026/02/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -51.06% 9.33% 17.07% 26.14%
含息 - - - - - - -49.91% 11.36% 19.68% 26.14%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3024 13.2200 2.29%
總計 0.3024 13.2200 2.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/18 18.9800 2.32% 2026/02/04 18.7800 0.05%
2026/02/17 18.5500 -1.01% 2026/02/03 18.7700 1.35%
2026/02/16 18.7400 0.21% 2026/02/02 18.5200 0.54%
2026/02/13 18.7000 -0.95% 2026/01/30 18.4200 -2.54%
2026/02/12 18.8800 0.37% 2026/01/29 18.9000 -0.11%
2026/02/11 18.8100 0.43% 2026/01/28 18.9200 1.61%
2026/02/10 18.7300 0.16% 2026/01/27 18.6200 -0.32%
2026/02/09 18.7000 0.48% 2026/01/26 18.6800 1.08%
2026/02/06 18.6100 1.03% 2026/01/23 18.4800 0.54%
2026/02/05 18.4200 -1.92% 2026/01/22 18.3800 2.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/歐元 2.32% 0.90% 5.44% 17.52% 21.12% 28.77% 10.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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