富達新興歐非中東基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.5400 -0.0100 -0.07% -0.29% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -51.06% 9.33% 17.07%
含息 - - - - - - - -49.91% 11.36% 19.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2152 11.6900 1.84%
總計 0.2152 11.6900 1.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3024 13.2200 2.29%
總計 0.3024 13.2200 2.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 13.5400 -0.07% 2024/12/30 13.5200 -0.29%
2025/01/13 13.5500 -0.95% 2024/12/27 13.5600 -0.15%
2025/01/10 13.6800 -0.15% 2024/12/26 13.5800 -0.29%
2025/01/09 13.7000 0.44% 2024/12/24 13.6200 0.07%
2025/01/08 13.6400 -0.29% 2024/12/23 13.6100 -0.07%
2025/01/07 13.6800 -0.44% 2024/12/20 13.6200 -0.15%
2025/01/06 13.7400 -0.15% 2024/12/19 13.6400 -0.29%
2025/01/03 13.7600 -0.29% 2024/12/18 13.6800 -1.08%
2025/01/02 13.8000 1.62% 2024/12/16 13.8300 -0.07%
2024/12/31 13.5800 0.44% 2024/12/13 13.8400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/歐元 -0.07% -1.02% -2.17% 2.50% 2.89% 16.52% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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