富達新興歐非中東基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.2500 -0.0400 -0.33% 5.60% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -51.06% 9.33%
含息 - - - - - - - - -49.91% 11.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2505 10.9400 2.29%
總計 0.2505 10.9400 2.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2152 11.6900 1.84%
總計 0.2152 11.6900 1.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 12.2500 -0.33% 2024/04/10 12.4800 0.97%
2024/04/23 12.2900 0.41% 2024/04/09 12.3600 0.00%
2024/04/22 12.2400 0.74% 2024/04/08 12.3600 -0.08%
2024/04/19 12.1500 0.08% 2024/04/05 12.3700 0.16%
2024/04/18 12.1400 0.33% 2024/04/04 12.3500 0.82%
2024/04/17 12.1000 0.83% 2024/04/03 12.2500 0.00%
2024/04/16 12.0000 -2.36% 2024/04/02 12.2500 0.25%
2024/04/15 12.2900 -0.24% 2024/04/01 12.2200 -0.33%
2024/04/12 12.3200 -0.88% 2024/03/29 12.2600 0.08%
2024/04/11 12.4300 -0.40% 2024/03/28 12.2500 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/歐元 -0.33% 1.24% 1.24% 6.06% 15.46% 13.01% 5.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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