富達新興歐非中東基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.4700 -0.1300 -0.89% 6.55% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -51.06% 9.33% 17.07%
含息 - - - - - - - -49.91% 11.36% 19.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2152 11.6900 1.84%
總計 0.2152 11.6900 1.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3024 13.2200 2.29%
總計 0.3024 13.2200 2.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 14.4700 -0.89% 2025/05/16 14.6400 0.41%
2025/05/29 14.6000 -0.95% 2025/05/15 14.5800 -0.21%
2025/05/28 14.7400 1.17% 2025/05/14 14.6100 -0.14%
2025/05/27 14.5700 0.07% 2025/05/13 14.6300 0.27%
2025/05/26 14.5600 0.21% 2025/05/12 14.5900 1.11%
2025/05/23 14.5300 -0.07% 2025/05/09 14.4300 1.12%
2025/05/22 14.5400 -0.41% 2025/05/08 14.2700 0.28%
2025/05/21 14.6000 -0.34% 2025/05/07 14.2300 0.14%
2025/05/20 14.6500 0.48% 2025/05/06 14.2100 0.07%
2025/05/19 14.5800 -0.41% 2025/05/05 14.2000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/歐元 -0.89% -0.41% 3.36% 0.77% 8.88% 16.88% 6.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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