富達新興歐非中東基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.0900 0.0500 0.31% 7.27% 2026/07/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -54.15% 13.15% 9.55% 43.13%
含息 - - - - - - -52.96% 15.12% 12.09% 43.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.243 10.6600 2.28%
總計 0.243 10.6600 2.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/27 16.0900 0.31% 2026/07/13 16.2100 -1.22%
2026/07/24 16.0400 0.38% 2026/07/10 16.4100 0.55%
2026/07/23 15.9800 -1.24% 2026/07/09 16.3200 1.49%
2026/07/22 16.1800 0.68% 2026/07/08 16.0800 -1.47%
2026/07/21 16.0700 1.32% 2026/07/07 16.3200 -0.85%
2026/07/20 15.8600 0.13% 2026/07/06 16.4600 0.06%
2026/07/17 15.8400 -1.37% 2026/07/03 16.4500 1.48%
2026/07/16 16.0600 -0.62% 2026/07/02 16.2100 1.06%
2026/07/15 16.1600 -0.25% 2026/07/01 16.0400 0.56%
2026/07/14 16.2000 -0.06% 2026/06/30 15.9500 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/美元 0.31% 1.45% 0.31% -0.19% -3.36% 19.27% 7.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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