富達基金淨值

富達新興歐非中東基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.6800	-0.1200	-0.76%	4.53%	2026/05/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-54.15%	13.15%	9.55%	43.13%
含息	-	-	-	-	-	-	-52.96%	15.12%	12.09%	43.13%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.243	10.6600	2.28%
總計	0.243	10.6600	2.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達新興歐非中東基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/19	15.6800	-0.76%	2026/05/05	15.7900	0.19%
2026/05/18	15.8000	-0.06%	2026/05/04	15.7600	-1.13%
2026/05/15	15.8100	-2.59%	2026/05/01	15.9400	0.57%
2026/05/14	16.2300	0.37%	2026/04/30	15.8500	-0.31%
2026/05/13	16.1700	0.62%	2026/04/29	15.9000	-0.38%
2026/05/12	16.0700	-2.37%	2026/04/28	15.9600	-0.99%
2026/05/11	16.4600	0.92%	2026/04/27	16.1200	-0.12%
2026/05/08	16.3100	-0.37%	2026/04/24	16.1400	0.44%
2026/05/07	16.3700	0.43%	2026/04/23	16.0700	-1.41%
2026/05/06	16.3000	3.23%	2026/04/22	16.3000	-1.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達新興歐非中東基金/美元	-0.76%	-2.43%	-8.09%	-4.62%	11.92%	28.42%	4.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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