富達新興歐非中東基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.1900 0.0200 0.15% 25.86% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -54.15% 13.15% 9.55%
含息 - - - - - - - -52.96% 15.12% 12.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1665 9.5890 1.74%
總計 0.1665 9.5890 1.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.243 10.6600 2.28%
總計 0.243 10.6600 2.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 13.1900 0.15% 2025/06/26 12.7900 1.03%
2025/07/09 13.1700 0.69% 2025/06/25 12.6600 0.24%
2025/07/08 13.0800 0.08% 2025/06/24 12.6300 2.77%
2025/07/07 13.0700 0.08% 2025/06/23 12.2900 0.41%
2025/07/04 13.0600 -0.15% 2025/06/20 12.2400 0.91%
2025/07/03 13.0800 1.47% 2025/06/19 12.1300 -1.06%
2025/07/02 12.8900 -0.15% 2025/06/18 12.2600 -0.33%
2025/07/01 12.9100 0.08% 2025/06/17 12.3000 -0.65%
2025/06/30 12.9000 0.78% 2025/06/16 12.3800 0.24%
2025/06/27 12.8000 0.08% 2025/06/13 12.3500 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/美元 0.15% 0.84% 5.69% 21.01% 26.34% 25.26% 25.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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