富達新興歐非中東基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.3300 -0.3900 -2.48% 2.20% 2026/03/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -54.15% 13.15% 9.55% 43.13%
含息 - - - - - - -52.96% 15.12% 12.09% 43.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.243 10.6600 2.28%
總計 0.243 10.6600 2.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/11 15.3300 -2.48% 2026/02/25 17.0200 1.37%
2026/03/10 15.7200 4.11% 2026/02/24 16.7900 -0.59%
2026/03/09 15.1000 -1.18% 2026/02/23 16.8900 1.87%
2026/03/06 15.2800 -1.99% 2026/02/20 16.5800 0.85%
2026/03/05 15.5900 -1.64% 2026/02/19 16.4400 -1.67%
2026/03/04 15.8500 1.99% 2026/02/18 16.7200 2.14%
2026/03/03 15.5400 -5.36% 2026/02/17 16.3700 -1.21%
2026/03/02 16.4200 -3.01% 2026/02/16 16.5700 0.06%
2026/02/27 16.9300 0.47% 2026/02/13 16.5600 -0.96%
2026/02/26 16.8500 -1.00% 2026/02/12 16.7200 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/美元 -2.48% -3.28% -8.09% 4.43% 13.05% 36.15% 2.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)