富達新興歐非中東基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.2400 -0.1400 -1.13% 16.79% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -54.15% 13.15% 9.55%
含息 - - - - - - - -52.96% 15.12% 12.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1665 9.5890 1.74%
總計 0.1665 9.5890 1.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.243 10.6600 2.28%
總計 0.243 10.6600 2.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 12.2400 -1.13% 2025/05/16 12.1600 0.00%
2025/05/29 12.3800 -0.16% 2025/05/15 12.1600 -0.33%
2025/05/28 12.4000 0.81% 2025/05/14 12.2000 0.08%
2025/05/27 12.3000 -0.40% 2025/05/13 12.1900 0.91%
2025/05/26 12.3500 0.49% 2025/05/12 12.0800 -0.33%
2025/05/23 12.2900 0.49% 2025/05/09 12.1200 1.25%
2025/05/22 12.2300 -0.89% 2025/05/08 11.9700 -0.58%
2025/05/21 12.3400 0.41% 2025/05/07 12.0400 0.17%
2025/05/20 12.2900 0.66% 2025/05/06 12.0200 0.42%
2025/05/19 12.2100 0.41% 2025/05/05 11.9700 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/美元 -1.13% -0.41% 3.29% 9.87% 17.13% 22.41% 16.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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