富達新興歐非中東基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.2400 0.1100 0.91% 16.79% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -54.15% 13.15% 9.55%
含息 - - - - - - - -52.96% 15.12% 12.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1665 9.5890 1.74%
總計 0.1665 9.5890 1.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.243 10.6600 2.28%
總計 0.243 10.6600 2.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 12.2400 0.91% 2025/06/06 12.4300 -0.32%
2025/06/19 12.1300 -1.06% 2025/06/05 12.4700 0.56%
2025/06/18 12.2600 -0.33% 2025/06/04 12.4000 1.14%
2025/06/17 12.3000 -0.65% 2025/06/03 12.2600 -0.33%
2025/06/16 12.3800 0.24% 2025/06/02 12.3000 0.49%
2025/06/13 12.3500 -1.04% 2025/05/30 12.2400 -1.13%
2025/06/12 12.4800 -0.32% 2025/05/29 12.3800 -0.16%
2025/06/11 12.5200 0.32% 2025/05/28 12.4000 0.81%
2025/06/10 12.4800 0.32% 2025/05/27 12.3000 -0.40%
2025/06/09 12.4400 0.08% 2025/05/26 12.3500 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/美元 0.91% -0.89% -0.41% 5.34% 15.58% 17.58% 16.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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