富達新興歐非中東基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.2000 0.0400 0.26% 1.33% 2026/04/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -54.15% 13.15% 9.55% 43.13%
含息 - - - - - - -52.96% 15.12% 12.09% 43.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.243 10.6600 2.28%
總計 0.243 10.6600 2.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/06 15.2000 0.26% 2026/03/23 14.4500 1.26%
2026/04/03 15.1600 -0.07% 2026/03/20 14.2700 -0.70%
2026/04/02 15.1700 -0.85% 2026/03/19 14.3700 -2.51%
2026/04/01 15.3000 4.44% 2026/03/18 14.7400 -2.06%
2026/03/31 14.6500 1.45% 2026/03/17 15.0500 2.10%
2026/03/30 14.4400 -0.55% 2026/03/16 14.7400 0.48%
2026/03/27 14.5200 -0.75% 2026/03/13 14.6700 -2.27%
2026/03/26 14.6300 -2.21% 2026/03/12 15.0100 -2.09%
2026/03/25 14.9600 3.53% 2026/03/11 15.3300 -2.48%
2026/03/24 14.4500 0.00% 2026/03/10 15.7200 4.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/美元 0.26% 5.26% -0.52% -1.11% 5.78% 42.86% 1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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