富達新興歐非中東基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.4600 0.0100 0.06% 9.73% 2026/07/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -54.15% 13.15% 9.55% 43.13%
含息 - - - - - - -52.96% 15.12% 12.09% 43.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.243 10.6600 2.28%
總計 0.243 10.6600 2.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/06 16.4600 0.06% 2026/06/22 16.5500 0.85%
2026/07/03 16.4500 1.48% 2026/06/19 16.4100 -1.68%
2026/07/02 16.2100 1.06% 2026/06/18 16.6900 -0.71%
2026/07/01 16.0400 0.56% 2026/06/17 16.8100 0.60%
2026/06/30 15.9500 0.31% 2026/06/16 16.7100 0.48%
2026/06/29 15.9000 -0.87% 2026/06/15 16.6300 3.10%
2026/06/26 16.0400 -0.06% 2026/06/12 16.1300 3.33%
2026/06/25 16.0500 0.00% 2026/06/11 15.6100 0.77%
2026/06/24 16.0500 -1.53% 2026/06/10 15.4900 -1.53%
2026/06/23 16.3000 -1.51% 2026/06/09 15.7300 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/美元 0.06% 3.52% 5.04% 8.29% 7.09% 26.03% 9.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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