富達新興歐非中東基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.7200 0.3500 2.14% 11.47% 2026/02/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -54.15% 13.15% 9.55% 43.13%
含息 - - - - - - -52.96% 15.12% 12.09% 43.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.243 10.6600 2.28%
總計 0.243 10.6600 2.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/18 16.7200 2.14% 2026/02/04 16.5400 -0.06%
2026/02/17 16.3700 -1.21% 2026/02/03 16.5500 1.47%
2026/02/16 16.5700 0.06% 2026/02/02 16.3100 -0.12%
2026/02/13 16.5600 -0.96% 2026/01/30 16.3300 -3.09%
2026/02/12 16.7200 0.24% 2026/01/29 16.8500 -0.06%
2026/02/11 16.6800 0.36% 2026/01/28 16.8600 1.26%
2026/02/10 16.6200 0.12% 2026/01/27 16.6500 0.48%
2026/02/09 16.6000 1.22% 2026/01/26 16.5700 2.16%
2026/02/06 16.4000 1.11% 2026/01/23 16.2200 0.75%
2026/02/05 16.2200 -1.93% 2026/01/22 16.1000 2.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/美元 2.14% 0.24% 7.32% 19.86% 22.58% 45.52% 11.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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