富達新興歐非中東基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.9800 -0.0900 -0.60% 42.94% 2025/12/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -54.15% 13.15% 9.55%
含息 - - - - - - - -52.96% 15.12% 12.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1665 9.5890 1.74%
總計 0.1665 9.5890 1.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.243 10.6600 2.28%
總計 0.243 10.6600 2.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/29 14.9800 -0.60% 2025/12/12 14.6900 0.07%
2025/12/26 15.0700 -0.13% 2025/12/11 14.6800 1.52%
2025/12/24 15.0900 0.13% 2025/12/10 14.4600 0.42%
2025/12/23 15.0700 0.33% 2025/12/09 14.4000 0.63%
2025/12/22 15.0200 1.28% 2025/12/08 14.3100 -0.90%
2025/12/19 14.8300 0.54% 2025/12/05 14.4400 0.63%
2025/12/18 14.7500 0.48% 2025/12/04 14.3500 0.14%
2025/12/17 14.6800 0.07% 2025/12/03 14.3300 0.77%
2025/12/16 14.6700 -0.07% 2025/12/02 14.2200 -0.84%
2025/12/15 14.6800 -0.07% 2025/12/01 14.3400 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/美元 -0.60% -0.27% 5.20% 6.17% 17.03% 42.26% 42.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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