富達新興歐非中東基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6480 0.048 0.50% 0.86% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -54.15% 13.15%
含息 - - - - - - - - -52.96% 15.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2206 8.3440 2.64%
總計 0.2206 8.3440 2.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1665 9.5890 1.74%
總計 0.1665 9.5890 1.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 9.6480 0.50% 2024/04/04 10.0000 1.12%
2024/04/17 9.6000 1.02% 2024/04/03 9.8890 0.53%
2024/04/16 9.5030 -2.56% 2024/04/02 9.8370 0.57%
2024/04/15 9.7530 -0.26% 2024/04/01 9.7810 -0.82%
2024/04/12 9.7780 -1.60% 2024/03/29 9.8620 -0.02%
2024/04/11 9.9370 -0.50% 2024/03/28 9.8640 0.79%
2024/04/10 9.9870 -0.13% 2024/03/27 9.7870 0.49%
2024/04/09 10.0000 0.01% 2024/03/26 9.7390 -0.04%
2024/04/08 9.9990 0.04% 2024/03/25 9.7430 -0.02%
2024/04/05 9.9950 -0.05% 2024/03/22 9.7450 -0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/美元 0.50% -2.91% -0.33% 3.44% 12.92% 7.41% 0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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