富達新興歐非中東基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.3300 -0.1000 -0.69% 36.74% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -54.15% 13.15% 9.55%
含息 - - - - - - - -52.96% 15.12% 12.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1665 9.5890 1.74%
總計 0.1665 9.5890 1.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.243 10.6600 2.28%
總計 0.243 10.6600 2.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 14.3300 -0.69% 2025/09/25 13.9000 -0.71%
2025/10/08 14.4300 0.77% 2025/09/24 14.0000 0.79%
2025/10/07 14.3200 -0.35% 2025/09/23 13.8900 0.87%
2025/10/06 14.3700 0.07% 2025/09/22 13.7700 0.15%
2025/10/03 14.3600 1.41% 2025/09/19 13.7500 0.22%
2025/10/02 14.1600 -0.56% 2025/09/18 13.7200 -0.15%
2025/10/01 14.2400 0.71% 2025/09/17 13.7400 0.15%
2025/09/30 14.1400 0.21% 2025/09/16 13.7200 0.29%
2025/09/29 14.1100 0.71% 2025/09/15 13.6800 0.59%
2025/09/26 14.0100 0.79% 2025/09/12 13.6000 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/美元 -0.69% 1.20% 6.07% 8.81% 37.66% 34.93% 36.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)