富達新興歐非中東基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3800 0.0700 0.68% -0.95% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -54.15% 13.15% 9.55%
含息 - - - - - - - -52.96% 15.12% 12.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1665 9.5890 1.74%
總計 0.1665 9.5890 1.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.243 10.6600 2.28%
總計 0.243 10.6600 2.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 10.3800 0.68% 2024/12/30 10.4700 -0.57%
2025/01/13 10.3100 -1.25% 2024/12/27 10.5300 -0.19%
2025/01/10 10.4400 -0.67% 2024/12/26 10.5500 0.00%
2025/01/09 10.5100 0.19% 2024/12/24 10.5500 -0.09%
2025/01/08 10.4900 -0.85% 2024/12/23 10.5600 -0.28%
2025/01/07 10.5800 -0.66% 2024/12/20 10.5900 0.57%
2025/01/06 10.6500 0.85% 2024/12/19 10.5300 -1.31%
2025/01/03 10.5600 0.00% 2024/12/18 10.6700 -1.57%
2025/01/02 10.5600 0.76% 2024/12/16 10.8400 0.09%
2024/12/31 10.4800 0.10% 2024/12/13 10.8300 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/美元 0.68% -1.89% -4.16% -3.35% -2.90% 9.32% -0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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