富達新興歐非中東基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.2400 0.0800 0.56% 35.88% 2025/11/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -54.15% 13.15% 9.55%
含息 - - - - - - - -52.96% 15.12% 12.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1665 9.5890 1.74%
總計 0.1665 9.5890 1.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.243 10.6600 2.28%
總計 0.243 10.6600 2.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/28 14.2400 0.56% 2025/11/14 14.2200 -1.32%
2025/11/27 14.1600 -0.35% 2025/11/13 14.4100 0.77%
2025/11/26 14.2100 1.50% 2025/11/12 14.3000 1.20%
2025/11/25 14.0000 0.50% 2025/11/11 14.1300 0.07%
2025/11/24 13.9300 0.65% 2025/11/10 14.1200 1.51%
2025/11/21 13.8400 -1.42% 2025/11/07 13.9100 -0.36%
2025/11/20 14.0400 0.21% 2025/11/06 13.9600 0.79%
2025/11/19 14.0100 0.43% 2025/11/05 13.8500 0.07%
2025/11/18 13.9500 -1.48% 2025/11/04 13.8400 -1.28%
2025/11/17 14.1600 -0.42% 2025/11/03 14.0200 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/美元 0.56% 2.89% -0.42% 6.11% 14.84% 36.01% 35.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)