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富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.7300 |
0.0200 |
0.09% |
2.99% |
2026/04/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-49.96% |
11.48% |
19.80% |
28.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/06 |
21.7300 |
0.09% |
2026/03/23 |
20.5800 |
1.03% |
| 2026/04/03 |
21.7100 |
0.09% |
2026/03/20 |
20.3700 |
-0.92% |
| 2026/04/02 |
21.6900 |
-0.28% |
2026/03/19 |
20.5600 |
-2.70% |
| 2026/04/01 |
21.7500 |
3.62% |
2026/03/18 |
21.1300 |
-1.90% |
| 2026/03/31 |
20.9900 |
0.86% |
2026/03/17 |
21.5400 |
1.80% |
| 2026/03/30 |
20.8100 |
0.00% |
2026/03/16 |
21.1600 |
0.00% |
| 2026/03/27 |
20.8100 |
-0.62% |
2026/03/13 |
21.1600 |
-1.58% |
| 2026/03/26 |
20.9400 |
-1.87% |
2026/03/12 |
21.5000 |
-1.69% |
| 2026/03/25 |
21.3400 |
3.64% |
2026/03/11 |
21.8700 |
-1.80% |
| 2026/03/24 |
20.5900 |
0.05% |
2026/03/10 |
22.2700 |
3.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/歐元 |
0.09% |
4.42% |
0.00% |
0.14% |
7.20% |
38.85% |
2.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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