富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.2200 0.0700 0.41% 5.00% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -49.96% 11.48% 19.80%

富達新興歐非中東基金-累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 17.2200 0.41% 2025/06/06 17.6700 0.06%
2025/06/19 17.1500 -0.58% 2025/06/05 17.6600 0.40%
2025/06/18 17.2500 -0.17% 2025/06/04 17.5900 0.74%
2025/06/17 17.2800 -0.17% 2025/06/03 17.4600 0.11%
2025/06/16 17.3100 -0.06% 2025/06/02 17.4400 -0.17%
2025/06/13 17.3200 -0.80% 2025/05/30 17.4700 -0.96%
2025/06/12 17.4600 -1.08% 2025/05/29 17.6400 -0.95%
2025/06/11 17.6500 -0.28% 2025/05/28 17.8100 1.19%
2025/06/10 17.7000 0.28% 2025/05/27 17.6000 0.11%
2025/06/09 17.6500 -0.11% 2025/05/26 17.5800 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金-累積/歐元 0.41% -0.58% -2.66% -0.81% 4.68% 11.89% 5.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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