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富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.4500 |
-0.0500 |
-0.34% |
5.55% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-49.96% |
11.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
14.4500 |
-0.34% |
2024/04/10 |
14.7200 |
0.96% |
| 2024/04/23 |
14.5000 |
0.42% |
2024/04/09 |
14.5800 |
0.00% |
| 2024/04/22 |
14.4400 |
0.70% |
2024/04/08 |
14.5800 |
-0.07% |
| 2024/04/19 |
14.3400 |
0.14% |
2024/04/05 |
14.5900 |
0.14% |
| 2024/04/18 |
14.3200 |
0.35% |
2024/04/04 |
14.5700 |
0.76% |
| 2024/04/17 |
14.2700 |
0.85% |
2024/04/03 |
14.4600 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
14.1500 |
-2.41% |
2024/04/02 |
14.4600 |
0.28% |
| 2024/04/15 |
14.5000 |
-0.21% |
2024/04/01 |
14.4200 |
-0.35% |
| 2024/04/12 |
14.5300 |
-0.95% |
2024/03/29 |
14.4700 |
0.07% |
| 2024/04/11 |
14.6700 |
-0.34% |
2024/03/28 |
14.4600 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/歐元 |
-0.34% |
1.26% |
1.26% |
6.09% |
15.42% |
15.14% |
5.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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