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富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.3500 |
0.0900 |
0.39% |
10.66% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-49.96% |
11.48% |
19.80% |
28.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
23.3500 |
0.39% |
2026/07/13 |
23.4700 |
-0.93% |
| 2026/07/24 |
23.2600 |
0.30% |
2026/07/10 |
23.6900 |
0.59% |
| 2026/07/23 |
23.1900 |
-0.90% |
2026/07/09 |
23.5500 |
1.12% |
| 2026/07/22 |
23.4000 |
0.65% |
2026/07/08 |
23.2900 |
-1.23% |
| 2026/07/21 |
23.2500 |
1.35% |
2026/07/07 |
23.5800 |
-0.84% |
| 2026/07/20 |
22.9400 |
0.35% |
2026/07/06 |
23.7800 |
0.21% |
| 2026/07/17 |
22.8600 |
-1.25% |
2026/07/03 |
23.7300 |
1.50% |
| 2026/07/16 |
23.1500 |
-0.77% |
2026/07/02 |
23.3800 |
0.56% |
| 2026/07/15 |
23.3300 |
-0.30% |
2026/07/01 |
23.2500 |
0.78% |
| 2026/07/14 |
23.4000 |
-0.30% |
2026/06/30 |
23.0700 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/歐元 |
0.39% |
1.79% |
0.52% |
2.95% |
1.79% |
25.34% |
10.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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