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富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.7500 |
0.0900 |
0.42% |
3.08% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-49.96% |
11.48% |
19.80% |
28.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
21.7500 |
0.42% |
2025/12/24 |
21.1400 |
0.09% |
| 2026/01/08 |
21.6600 |
-0.32% |
2025/12/23 |
21.1200 |
0.09% |
| 2026/01/07 |
21.7300 |
0.14% |
2025/12/22 |
21.1000 |
1.01% |
| 2026/01/06 |
21.7000 |
1.02% |
2025/12/19 |
20.8900 |
0.67% |
| 2026/01/05 |
21.4800 |
1.18% |
2025/12/18 |
20.7500 |
0.58% |
| 2026/01/02 |
21.2300 |
0.62% |
2025/12/17 |
20.6300 |
0.29% |
| 2025/12/31 |
21.1000 |
0.09% |
2025/12/16 |
20.5700 |
-0.24% |
| 2025/12/30 |
21.0800 |
0.19% |
2025/12/15 |
20.6200 |
-0.24% |
| 2025/12/29 |
21.0400 |
-0.47% |
2025/12/12 |
20.6700 |
0.29% |
| 2025/12/26 |
21.1400 |
0.00% |
2025/12/11 |
20.6100 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/歐元 |
0.42% |
2.45% |
6.46% |
6.30% |
19.37% |
31.50% |
3.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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