富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.5300 0.1500 0.82% 12.99% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -49.96% 11.48% 19.80%

富達新興歐非中東基金-累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 18.5300 0.82% 2025/07/03 18.0300 1.81%
2025/07/16 18.3800 0.11% 2025/07/02 17.7100 -0.28%
2025/07/15 18.3600 0.66% 2025/07/01 17.7600 0.00%
2025/07/14 18.2400 0.00% 2025/06/30 17.7600 0.40%
2025/07/11 18.2400 -0.27% 2025/06/27 17.6900 0.06%
2025/07/10 18.2900 0.38% 2025/06/26 17.6800 0.17%
2025/07/09 18.2200 0.66% 2025/06/25 17.6500 0.17%
2025/07/08 18.1000 0.28% 2025/06/24 17.6200 2.09%
2025/07/07 18.0500 0.50% 2025/06/23 17.2600 0.23%
2025/07/04 17.9600 -0.39% 2025/06/20 17.2200 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金-累積/歐元 0.82% 1.31% 7.23% 14.59% 11.16% 19.78% 12.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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