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富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
26.5300 |
-0.3000 |
-1.12% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
26.5300 |
-1.12% |
2021/10/07 |
25.8300 |
2.26% |
| 2021/10/20 |
26.8300 |
0.22% |
2021/10/06 |
25.2600 |
0.64% |
| 2021/10/19 |
26.7700 |
0.64% |
2021/10/05 |
25.1000 |
1.74% |
| 2021/10/18 |
26.6000 |
-0.67% |
2021/10/04 |
24.6700 |
-0.76% |
| 2021/10/15 |
26.7800 |
1.52% |
2021/10/01 |
24.8600 |
0.00% |
| 2021/10/14 |
26.3800 |
1.34% |
2021/09/30 |
24.8600 |
1.55% |
| 2021/10/13 |
26.0300 |
0.00% |
2021/09/29 |
24.4800 |
0.82% |
| 2021/10/12 |
26.0300 |
0.12% |
2021/09/28 |
24.2800 |
-1.38% |
| 2021/10/11 |
26.0000 |
0.66% |
2021/09/27 |
24.6200 |
0.61% |
| 2021/10/08 |
25.8300 |
0.00% |
2021/09/24 |
24.4700 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積(歐元) |
-1.12% |
0.57% |
9.54% |
13.33% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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