富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 26.5300 -0.3000 -1.12% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達新興歐非中東基金-累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 26.5300 -1.12% 2021/10/07 25.8300 2.26%
2021/10/20 26.8300 0.22% 2021/10/06 25.2600 0.64%
2021/10/19 26.7700 0.64% 2021/10/05 25.1000 1.74%
2021/10/18 26.6000 -0.67% 2021/10/04 24.6700 -0.76%
2021/10/15 26.7800 1.52% 2021/10/01 24.8600 0.00%
2021/10/14 26.3800 1.34% 2021/09/30 24.8600 1.55%
2021/10/13 26.0300 0.00% 2021/09/29 24.4800 0.82%
2021/10/12 26.0300 0.12% 2021/09/28 24.2800 -1.38%
2021/10/11 26.0000 0.66% 2021/09/27 24.6200 0.61%
2021/10/08 25.8300 0.00% 2021/09/24 24.4700 -0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金-累積(歐元) -1.12% 0.57% 9.54% 13.33% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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