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富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.8300 |
-0.1400 |
-0.70% |
20.91% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-49.96% |
11.48% |
19.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
19.8300 |
-0.70% |
2025/10/24 |
20.2600 |
0.15% |
| 2025/11/06 |
19.9700 |
0.30% |
2025/10/23 |
20.2300 |
0.80% |
| 2025/11/05 |
19.9100 |
0.15% |
2025/10/22 |
20.0700 |
0.10% |
| 2025/11/04 |
19.8800 |
-0.95% |
2025/10/21 |
20.0500 |
-1.13% |
| 2025/11/03 |
20.0700 |
-0.25% |
2025/10/20 |
20.2800 |
1.05% |
| 2025/10/31 |
20.1200 |
-0.35% |
2025/10/17 |
20.0700 |
-2.24% |
| 2025/10/30 |
20.1900 |
-0.93% |
2025/10/16 |
20.5300 |
0.10% |
| 2025/10/29 |
20.3800 |
0.74% |
2025/10/15 |
20.5100 |
0.59% |
| 2025/10/28 |
20.2300 |
0.60% |
2025/10/14 |
20.3900 |
-0.10% |
| 2025/10/27 |
20.1100 |
-0.74% |
2025/10/13 |
20.4100 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/歐元 |
-0.70% |
-1.44% |
-2.07% |
3.66% |
15.36% |
21.14% |
20.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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