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富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.7800 |
0.0500 |
0.21% |
12.70% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-49.96% |
11.48% |
19.80% |
28.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
23.7800 |
0.21% |
2026/06/22 |
23.8900 |
1.14% |
| 2026/07/03 |
23.7300 |
1.50% |
2026/06/19 |
23.6200 |
-1.62% |
| 2026/07/02 |
23.3800 |
0.56% |
2026/06/18 |
24.0100 |
0.29% |
| 2026/07/01 |
23.2500 |
0.78% |
2026/06/17 |
23.9400 |
0.84% |
| 2026/06/30 |
23.0700 |
0.39% |
2026/06/16 |
23.7400 |
0.30% |
| 2026/06/29 |
22.9800 |
-1.08% |
2026/06/15 |
23.6700 |
2.87% |
| 2026/06/26 |
23.2300 |
-0.17% |
2026/06/12 |
23.0100 |
2.82% |
| 2026/06/25 |
23.2700 |
-0.30% |
2026/06/11 |
22.3800 |
1.08% |
| 2026/06/24 |
23.3400 |
-1.27% |
2026/06/10 |
22.1400 |
-1.47% |
| 2026/06/23 |
23.6400 |
-1.05% |
2026/06/09 |
22.4700 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/歐元 |
0.21% |
3.48% |
5.97% |
9.43% |
9.59% |
32.41% |
12.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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