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富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.6800 |
-0.6000 |
-2.58% |
7.49% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-49.96% |
11.48% |
19.80% |
28.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
22.6800 |
-2.58% |
2026/01/16 |
22.1700 |
-0.18% |
| 2026/01/29 |
23.2800 |
-0.09% |
2026/01/15 |
22.2100 |
0.32% |
| 2026/01/28 |
23.3000 |
1.57% |
2026/01/14 |
22.1400 |
-0.23% |
| 2026/01/27 |
22.9400 |
-0.30% |
2026/01/13 |
22.1900 |
0.59% |
| 2026/01/26 |
23.0100 |
1.14% |
2026/01/12 |
22.0600 |
1.43% |
| 2026/01/23 |
22.7500 |
0.49% |
2026/01/09 |
21.7500 |
0.42% |
| 2026/01/22 |
22.6400 |
2.03% |
2026/01/08 |
21.6600 |
-0.32% |
| 2026/01/21 |
22.1900 |
0.50% |
2026/01/07 |
21.7300 |
0.14% |
| 2026/01/20 |
22.0800 |
-0.14% |
2026/01/06 |
21.7000 |
1.02% |
| 2026/01/19 |
22.1100 |
-0.27% |
2026/01/05 |
21.4800 |
1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/歐元 |
-2.58% |
-0.31% |
7.59% |
12.33% |
19.87% |
32.86% |
7.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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