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富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.2300 |
0.16 |
0.69% |
10.09% |
2026/02/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-49.96% |
11.48% |
19.80% |
28.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
23.2300 |
0.69% |
2026/02/06 |
22.9200 |
1.01% |
| 2026/02/19 |
23.0700 |
-1.28% |
2026/02/05 |
22.6900 |
-1.90% |
| 2026/02/18 |
23.3700 |
2.32% |
2026/02/04 |
23.1300 |
0.09% |
| 2026/02/17 |
22.8400 |
-1.04% |
2026/02/03 |
23.1100 |
1.36% |
| 2026/02/16 |
23.0800 |
0.22% |
2026/02/02 |
22.8000 |
0.53% |
| 2026/02/13 |
23.0300 |
-0.95% |
2026/01/30 |
22.6800 |
-2.58% |
| 2026/02/12 |
23.2500 |
0.35% |
2026/01/29 |
23.2800 |
-0.09% |
| 2026/02/11 |
23.1700 |
0.48% |
2026/01/28 |
23.3000 |
1.57% |
| 2026/02/10 |
23.0600 |
0.13% |
2026/01/27 |
22.9400 |
-0.30% |
| 2026/02/09 |
23.0300 |
0.48% |
2026/01/26 |
23.0100 |
1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/歐元 |
0.69% |
0.87% |
5.21% |
15.63% |
20.55% |
31.17% |
10.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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