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富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.4700 |
-0.1700 |
-0.96% |
6.52% |
2025/05/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-49.96% |
11.48% |
19.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
17.4700 |
-0.96% |
2025/05/16 |
17.6900 |
0.45% |
| 2025/05/29 |
17.6400 |
-0.95% |
2025/05/15 |
17.6100 |
-0.17% |
| 2025/05/28 |
17.8100 |
1.19% |
2025/05/14 |
17.6400 |
-0.17% |
| 2025/05/27 |
17.6000 |
0.11% |
2025/05/13 |
17.6700 |
0.28% |
| 2025/05/26 |
17.5800 |
0.23% |
2025/05/12 |
17.6200 |
1.15% |
| 2025/05/23 |
17.5400 |
-0.11% |
2025/05/09 |
17.4200 |
1.04% |
| 2025/05/22 |
17.5600 |
-0.40% |
2025/05/08 |
17.2400 |
0.29% |
| 2025/05/21 |
17.6300 |
-0.34% |
2025/05/07 |
17.1900 |
0.17% |
| 2025/05/20 |
17.6900 |
0.45% |
2025/05/06 |
17.1600 |
0.06% |
| 2025/05/19 |
17.6100 |
-0.45% |
2025/05/05 |
17.1500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/歐元 |
-0.96% |
-0.40% |
3.31% |
0.69% |
8.85% |
19.66% |
6.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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