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富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.9100 |
-0.4700 |
-2.43% |
2.27% |
2026/03/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
12.11% |
45.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
18.9100 |
-2.43% |
2026/02/25 |
20.9800 |
1.35% |
| 2026/03/10 |
19.3800 |
4.08% |
2026/02/24 |
20.7000 |
-0.62% |
| 2026/03/09 |
18.6200 |
-1.17% |
2026/02/23 |
20.8300 |
1.91% |
| 2026/03/06 |
18.8400 |
-2.03% |
2026/02/20 |
20.4400 |
0.84% |
| 2026/03/05 |
19.2300 |
-1.59% |
2026/02/19 |
20.2700 |
-1.70% |
| 2026/03/04 |
19.5400 |
1.98% |
2026/02/18 |
20.6200 |
2.13% |
| 2026/03/03 |
19.1600 |
-5.38% |
2026/02/17 |
20.1900 |
-1.22% |
| 2026/03/02 |
20.2500 |
-3.02% |
2026/02/16 |
20.4400 |
0.10% |
| 2026/02/27 |
20.8800 |
0.48% |
2026/02/13 |
20.4200 |
-0.97% |
| 2026/02/26 |
20.7800 |
-0.95% |
2026/02/12 |
20.6200 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
-2.43% |
-3.22% |
-8.03% |
4.48% |
13.03% |
38.84% |
2.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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