富達新興歐非中東基金-累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.6700 -0.1300 -0.73% 39.35% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -52.93% 15.18% 12.11%

富達新興歐非中東基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 17.6700 -0.73% 2025/09/25 17.1400 -0.70%
2025/10/08 17.8000 0.79% 2025/09/24 17.2600 0.76%
2025/10/07 17.6600 -0.39% 2025/09/23 17.1300 0.88%
2025/10/06 17.7300 0.11% 2025/09/22 16.9800 0.18%
2025/10/03 17.7100 1.43% 2025/09/19 16.9500 0.18%
2025/10/02 17.4600 -0.57% 2025/09/18 16.9200 -0.12%
2025/10/01 17.5600 0.75% 2025/09/17 16.9400 0.18%
2025/09/30 17.4300 0.17% 2025/09/16 16.9100 0.24%
2025/09/29 17.4000 0.75% 2025/09/15 16.8700 0.60%
2025/09/26 17.2700 0.76% 2025/09/12 16.7700 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金-累積/美元 -0.73% 1.20% 6.06% 10.92% 40.24% 37.51% 39.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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