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富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.7400 |
0.0500 |
0.27% |
1.35% |
2026/04/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
12.11% |
45.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/06 |
18.7400 |
0.27% |
2026/03/23 |
17.8200 |
1.31% |
| 2026/04/03 |
18.6900 |
-0.05% |
2026/03/20 |
17.5900 |
-0.73% |
| 2026/04/02 |
18.7000 |
-0.90% |
2026/03/19 |
17.7200 |
-2.48% |
| 2026/04/01 |
18.8700 |
4.49% |
2026/03/18 |
18.1700 |
-2.05% |
| 2026/03/31 |
18.0600 |
1.40% |
2026/03/17 |
18.5500 |
2.09% |
| 2026/03/30 |
17.8100 |
-0.56% |
2026/03/16 |
18.1700 |
0.44% |
| 2026/03/27 |
17.9100 |
-0.72% |
2026/03/13 |
18.0900 |
-2.27% |
| 2026/03/26 |
18.0400 |
-2.17% |
2026/03/12 |
18.5100 |
-2.12% |
| 2026/03/25 |
18.4400 |
3.54% |
2026/03/11 |
18.9100 |
-2.43% |
| 2026/03/24 |
17.8100 |
-0.06% |
2026/03/10 |
19.3800 |
4.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
0.27% |
5.22% |
-0.53% |
-1.11% |
5.70% |
45.50% |
1.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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