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富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.5400 |
-0.23 |
-1.29% |
38.33% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
12.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
17.5400 |
-1.29% |
2025/10/31 |
17.3300 |
-0.69% |
| 2025/11/13 |
17.7700 |
0.79% |
2025/10/30 |
17.4500 |
-1.63% |
| 2025/11/12 |
17.6300 |
1.15% |
2025/10/29 |
17.7400 |
0.62% |
| 2025/11/11 |
17.4300 |
0.17% |
2025/10/28 |
17.6300 |
0.86% |
| 2025/11/10 |
17.4000 |
1.46% |
2025/10/27 |
17.4800 |
-0.68% |
| 2025/11/07 |
17.1500 |
-0.35% |
2025/10/24 |
17.6000 |
0.28% |
| 2025/11/06 |
17.2100 |
0.76% |
2025/10/23 |
17.5500 |
0.80% |
| 2025/11/05 |
17.0800 |
0.12% |
2025/10/22 |
17.4100 |
0.06% |
| 2025/11/04 |
17.0600 |
-1.33% |
2025/10/21 |
17.4000 |
-1.47% |
| 2025/11/03 |
17.2900 |
-0.23% |
2025/10/20 |
17.6600 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
-1.29% |
2.27% |
-0.79% |
4.28% |
18.75% |
37.25% |
38.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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