|
|
|
富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.0500 |
0.0800 |
0.50% |
26.58% |
2025/07/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
12.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
16.0500 |
0.50% |
2025/07/03 |
15.8300 |
1.47% |
| 2025/07/16 |
15.9700 |
0.19% |
2025/07/02 |
15.6000 |
-0.13% |
| 2025/07/15 |
15.9400 |
0.25% |
2025/07/01 |
15.6200 |
0.06% |
| 2025/07/14 |
15.9000 |
-0.19% |
2025/06/30 |
15.6100 |
0.77% |
| 2025/07/11 |
15.9300 |
-0.19% |
2025/06/27 |
15.4900 |
0.06% |
| 2025/07/10 |
15.9600 |
0.19% |
2025/06/26 |
15.4800 |
1.04% |
| 2025/07/09 |
15.9300 |
0.63% |
2025/06/25 |
15.3200 |
0.26% |
| 2025/07/08 |
15.8300 |
0.06% |
2025/06/24 |
15.2800 |
2.69% |
| 2025/07/07 |
15.8200 |
0.06% |
2025/06/23 |
14.8800 |
0.40% |
| 2025/07/04 |
15.8100 |
-0.13% |
2025/06/20 |
14.8200 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
0.50% |
0.56% |
7.79% |
16.90% |
25.29% |
27.08% |
26.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
