富達新興歐非中東基金-累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.6000 0.0500 0.28% 38.80% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -52.93% 15.18% 12.11%

富達新興歐非中東基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 17.6000 0.28% 2025/10/10 17.5600 -0.62%
2025/10/23 17.5500 0.80% 2025/10/09 17.6700 -0.73%
2025/10/22 17.4100 0.06% 2025/10/08 17.8000 0.79%
2025/10/21 17.4000 -1.47% 2025/10/07 17.6600 -0.39%
2025/10/20 17.6600 0.91% 2025/10/06 17.7300 0.11%
2025/10/17 17.5000 -2.18% 2025/10/03 17.7100 1.43%
2025/10/16 17.8900 0.34% 2025/10/02 17.4600 -0.57%
2025/10/15 17.8300 0.85% 2025/10/01 17.5600 0.75%
2025/10/14 17.6800 0.17% 2025/09/30 17.4300 0.17%
2025/10/13 17.6500 0.51% 2025/09/29 17.4000 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金-累積/美元 0.28% 0.57% 1.97% 7.12% 23.34% 37.50% 38.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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