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富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.8100 |
-0.17 |
-1.13% |
16.80% |
2025/05/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
12.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
14.8100 |
-1.13% |
2025/05/16 |
14.7200 |
0.00% |
| 2025/05/29 |
14.9800 |
-0.20% |
2025/05/15 |
14.7200 |
-0.34% |
| 2025/05/28 |
15.0100 |
0.81% |
2025/05/14 |
14.7700 |
0.14% |
| 2025/05/27 |
14.8900 |
-0.40% |
2025/05/13 |
14.7500 |
0.89% |
| 2025/05/26 |
14.9500 |
0.54% |
2025/05/12 |
14.6200 |
-0.34% |
| 2025/05/23 |
14.8700 |
0.47% |
2025/05/09 |
14.6700 |
1.31% |
| 2025/05/22 |
14.8000 |
-0.87% |
2025/05/08 |
14.4800 |
-0.62% |
| 2025/05/21 |
14.9300 |
0.40% |
2025/05/07 |
14.5700 |
0.21% |
| 2025/05/20 |
14.8700 |
0.61% |
2025/05/06 |
14.5400 |
0.35% |
| 2025/05/19 |
14.7800 |
0.41% |
2025/05/05 |
14.4900 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
-1.13% |
-0.40% |
3.28% |
9.87% |
17.17% |
25.30% |
16.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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