富達新興歐非中東基金-累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.0000 0.2200 1.60% 10.41% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -52.93% 15.18% 12.11%

富達新興歐非中東基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 14.0000 1.60% 2025/02/28 13.4800 -1.03%
2025/03/13 13.7800 0.44% 2025/02/27 13.6200 -1.09%
2025/03/12 13.7200 0.73% 2025/02/26 13.7700 0.73%
2025/03/11 13.6200 -0.58% 2025/02/25 13.6700 0.07%
2025/03/10 13.7000 -1.72% 2025/02/24 13.6600 -1.23%
2025/03/07 13.9400 0.00% 2025/02/21 13.8300 -0.22%
2025/03/06 13.9400 0.80% 2025/02/20 13.8600 0.65%
2025/03/05 13.8300 2.67% 2025/02/19 13.7700 -1.01%
2025/03/04 13.4700 -1.25% 2025/02/18 13.9100 1.02%
2025/03/03 13.6400 1.19% 2025/02/17 13.7700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金-累積/美元 1.60% 0.43% 1.67% 6.79% 9.20% 21.21% 10.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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