富達新興歐非中東基金-累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.9600 0.0300 0.19% 25.87% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -52.93% 15.18% 12.11%

富達新興歐非中東基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 15.9600 0.19% 2025/06/26 15.4800 1.04%
2025/07/09 15.9300 0.63% 2025/06/25 15.3200 0.26%
2025/07/08 15.8300 0.06% 2025/06/24 15.2800 2.69%
2025/07/07 15.8200 0.06% 2025/06/23 14.8800 0.40%
2025/07/04 15.8100 -0.13% 2025/06/20 14.8200 0.95%
2025/07/03 15.8300 1.47% 2025/06/19 14.6800 -1.08%
2025/07/02 15.6000 -0.13% 2025/06/18 14.8400 -0.34%
2025/07/01 15.6200 0.06% 2025/06/17 14.8900 -0.60%
2025/06/30 15.6100 0.77% 2025/06/16 14.9800 0.20%
2025/06/27 15.4900 0.06% 2025/06/13 14.9500 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金-累積/美元 0.19% 0.82% 5.70% 21.00% 26.37% 28.19% 25.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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