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富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5700 |
0.0900 |
0.72% |
-0.87% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
12.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
12.5700 |
0.72% |
2024/12/30 |
12.6700 |
-0.63% |
| 2025/01/13 |
12.4800 |
-1.19% |
2024/12/27 |
12.7500 |
-0.16% |
| 2025/01/10 |
12.6300 |
-0.71% |
2024/12/26 |
12.7700 |
0.00% |
| 2025/01/09 |
12.7200 |
0.24% |
2024/12/24 |
12.7700 |
-0.16% |
| 2025/01/08 |
12.6900 |
-0.86% |
2024/12/23 |
12.7900 |
-0.16% |
| 2025/01/07 |
12.8000 |
-0.70% |
2024/12/20 |
12.8100 |
0.55% |
| 2025/01/06 |
12.8900 |
0.86% |
2024/12/19 |
12.7400 |
-1.39% |
| 2025/01/03 |
12.7800 |
0.08% |
2024/12/18 |
12.9200 |
-1.52% |
| 2025/01/02 |
12.7700 |
0.71% |
2024/12/16 |
13.1200 |
0.08% |
| 2024/12/31 |
12.6800 |
0.08% |
2024/12/13 |
13.1100 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
0.72% |
-1.80% |
-4.12% |
-3.31% |
-0.55% |
11.93% |
-0.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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