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富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6300 |
0.33 |
2.48% |
7.49% |
2025/04/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
12.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
13.6300 |
2.48% |
2025/03/31 |
13.8300 |
-1.36% |
| 2025/04/11 |
13.3000 |
0.83% |
2025/03/28 |
14.0200 |
-0.99% |
| 2025/04/10 |
13.1900 |
4.68% |
2025/03/27 |
14.1600 |
0.14% |
| 2025/04/09 |
12.6000 |
-1.25% |
2025/03/26 |
14.1400 |
0.50% |
| 2025/04/08 |
12.7600 |
3.07% |
2025/03/25 |
14.0700 |
0.64% |
| 2025/04/07 |
12.3800 |
-3.88% |
2025/03/24 |
13.9800 |
0.36% |
| 2025/04/04 |
12.8800 |
-5.71% |
2025/03/21 |
13.9300 |
-1.00% |
| 2025/04/03 |
13.6600 |
-2.15% |
2025/03/20 |
14.0700 |
-0.78% |
| 2025/04/02 |
13.9600 |
-0.29% |
2025/03/19 |
14.1800 |
-0.56% |
| 2025/04/01 |
14.0000 |
1.23% |
2025/03/18 |
14.2600 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
2.48% |
10.10% |
-2.64% |
8.43% |
4.85% |
17.91% |
7.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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