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富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.3300 |
-0.3700 |
-1.88% |
4.54% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
12.11% |
45.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
19.3300 |
-1.88% |
2026/05/22 |
19.7000 |
0.61% |
| 2026/06/04 |
19.7000 |
-0.56% |
2026/05/21 |
19.5800 |
-0.51% |
| 2026/06/03 |
19.8100 |
-1.05% |
2026/05/20 |
19.6800 |
1.76% |
| 2026/06/02 |
20.0200 |
1.21% |
2026/05/19 |
19.3400 |
-0.77% |
| 2026/06/01 |
19.7800 |
-1.84% |
2026/05/18 |
19.4900 |
0.00% |
| 2026/05/29 |
20.1500 |
0.65% |
2026/05/15 |
19.4900 |
-2.60% |
| 2026/05/28 |
20.0200 |
0.15% |
2026/05/14 |
20.0100 |
0.35% |
| 2026/05/27 |
19.9900 |
-0.30% |
2026/05/13 |
19.9400 |
0.61% |
| 2026/05/26 |
20.0500 |
-0.64% |
2026/05/12 |
19.8200 |
-2.32% |
| 2026/05/25 |
20.1800 |
2.44% |
2026/05/11 |
20.2900 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
-1.88% |
-4.07% |
-0.72% |
0.52% |
8.53% |
28.10% |
4.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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