富達新興歐非中東基金-累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.8200 0.1400 0.95% 16.88% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -52.93% 15.18% 12.11%

富達新興歐非中東基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 14.8200 0.95% 2025/06/06 15.0400 -0.33%
2025/06/19 14.6800 -1.08% 2025/06/05 15.0900 0.53%
2025/06/18 14.8400 -0.34% 2025/06/04 15.0100 1.21%
2025/06/17 14.8900 -0.60% 2025/06/03 14.8300 -0.40%
2025/06/16 14.9800 0.20% 2025/06/02 14.8900 0.54%
2025/06/13 14.9500 -0.99% 2025/05/30 14.8100 -1.13%
2025/06/12 15.1000 -0.33% 2025/05/29 14.9800 -0.20%
2025/06/11 15.1500 0.33% 2025/05/28 15.0100 0.81%
2025/06/10 15.1000 0.27% 2025/05/27 14.8900 -0.40%
2025/06/09 15.0600 0.13% 2025/05/26 14.9500 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金-累積/美元 0.95% -0.87% -0.34% 5.33% 15.69% 20.39% 16.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)