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富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.6200 |
0.43 |
2.13% |
11.52% |
2026/02/18 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
12.11% |
45.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/18 |
20.6200 |
2.13% |
2026/02/04 |
20.3900 |
-0.10% |
| 2026/02/17 |
20.1900 |
-1.22% |
2026/02/03 |
20.4100 |
1.49% |
| 2026/02/16 |
20.4400 |
0.10% |
2026/02/02 |
20.1100 |
-0.15% |
| 2026/02/13 |
20.4200 |
-0.97% |
2026/01/30 |
20.1400 |
-3.03% |
| 2026/02/12 |
20.6200 |
0.29% |
2026/01/29 |
20.7700 |
-0.05% |
| 2026/02/11 |
20.5600 |
0.29% |
2026/01/28 |
20.7800 |
1.27% |
| 2026/02/10 |
20.5000 |
0.15% |
2026/01/27 |
20.5200 |
0.44% |
| 2026/02/09 |
20.4700 |
1.24% |
2026/01/26 |
20.4300 |
2.10% |
| 2026/02/06 |
20.2200 |
1.10% |
2026/01/23 |
20.0100 |
0.81% |
| 2026/02/05 |
20.0000 |
-1.91% |
2026/01/22 |
19.8500 |
2.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
2.13% |
0.29% |
7.34% |
19.88% |
22.59% |
48.24% |
11.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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