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富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.4800 |
-0.1000 |
-0.54% |
45.74% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
12.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
18.4800 |
-0.54% |
2025/12/12 |
18.1200 |
0.11% |
| 2025/12/26 |
18.5800 |
-0.11% |
2025/12/11 |
18.1000 |
1.51% |
| 2025/12/24 |
18.6000 |
0.11% |
2025/12/10 |
17.8300 |
0.39% |
| 2025/12/23 |
18.5800 |
0.32% |
2025/12/09 |
17.7600 |
0.62% |
| 2025/12/22 |
18.5200 |
1.26% |
2025/12/08 |
17.6500 |
-0.90% |
| 2025/12/19 |
18.2900 |
0.61% |
2025/12/05 |
17.8100 |
0.68% |
| 2025/12/18 |
18.1800 |
0.44% |
2025/12/04 |
17.6900 |
0.17% |
| 2025/12/17 |
18.1000 |
0.11% |
2025/12/03 |
17.6600 |
0.74% |
| 2025/12/16 |
18.0800 |
-0.17% |
2025/12/02 |
17.5300 |
-0.90% |
| 2025/12/15 |
18.1100 |
-0.06% |
2025/12/01 |
17.6900 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
-0.54% |
-0.22% |
5.24% |
6.21% |
19.30% |
44.94% |
45.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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