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富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0000 |
0.2200 |
1.60% |
10.41% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
12.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
14.0000 |
1.60% |
2025/02/28 |
13.4800 |
-1.03% |
| 2025/03/13 |
13.7800 |
0.44% |
2025/02/27 |
13.6200 |
-1.09% |
| 2025/03/12 |
13.7200 |
0.73% |
2025/02/26 |
13.7700 |
0.73% |
| 2025/03/11 |
13.6200 |
-0.58% |
2025/02/25 |
13.6700 |
0.07% |
| 2025/03/10 |
13.7000 |
-1.72% |
2025/02/24 |
13.6600 |
-1.23% |
| 2025/03/07 |
13.9400 |
0.00% |
2025/02/21 |
13.8300 |
-0.22% |
| 2025/03/06 |
13.9400 |
0.80% |
2025/02/20 |
13.8600 |
0.65% |
| 2025/03/05 |
13.8300 |
2.67% |
2025/02/19 |
13.7700 |
-1.01% |
| 2025/03/04 |
13.4700 |
-1.25% |
2025/02/18 |
13.9100 |
1.02% |
| 2025/03/03 |
13.6400 |
1.19% |
2025/02/17 |
13.7700 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
1.60% |
0.43% |
1.67% |
6.79% |
9.20% |
21.21% |
10.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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