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富達新興歐非中東基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.2200 |
0.0800 |
0.42% |
11.03% |
2026/01/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.54% |
16.17% |
13.06% |
47.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
19.2200 |
0.42% |
2026/01/13 |
18.0800 |
0.39% |
| 2026/01/26 |
19.1400 |
2.13% |
2026/01/12 |
18.0100 |
1.81% |
| 2026/01/23 |
18.7400 |
0.75% |
2026/01/09 |
17.6900 |
0.17% |
| 2026/01/22 |
18.6000 |
2.37% |
2026/01/08 |
17.6600 |
-0.62% |
| 2026/01/21 |
18.1700 |
0.22% |
2026/01/07 |
17.7700 |
0.11% |
| 2026/01/20 |
18.1300 |
0.67% |
2026/01/06 |
17.7500 |
0.85% |
| 2026/01/19 |
18.0100 |
0.11% |
2026/01/05 |
17.6000 |
1.03% |
| 2026/01/16 |
17.9900 |
-0.22% |
2026/01/02 |
17.4200 |
0.64% |
| 2026/01/15 |
18.0300 |
-0.11% |
2025/12/31 |
17.3100 |
-0.17% |
| 2026/01/14 |
18.0500 |
-0.17% |
2025/12/30 |
17.3400 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-Y股/累計/美元 |
0.42% |
6.01% |
10.52% |
17.63% |
26.28% |
58.71% |
11.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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