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富達新興歐非中東基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.0300 |
-0.0600 |
-0.37% |
36.19% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.54% |
16.17% |
13.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
16.0300 |
-0.37% |
2025/10/24 |
16.4500 |
0.24% |
| 2025/11/06 |
16.0900 |
0.75% |
2025/10/23 |
16.4100 |
0.86% |
| 2025/11/05 |
15.9700 |
0.13% |
2025/10/22 |
16.2700 |
0.06% |
| 2025/11/04 |
15.9500 |
-1.30% |
2025/10/21 |
16.2600 |
-1.45% |
| 2025/11/03 |
16.1600 |
-0.25% |
2025/10/20 |
16.5000 |
0.86% |
| 2025/10/31 |
16.2000 |
-0.67% |
2025/10/17 |
16.3600 |
-2.09% |
| 2025/10/30 |
16.3100 |
-1.69% |
2025/10/16 |
16.7100 |
0.30% |
| 2025/10/29 |
16.5900 |
0.67% |
2025/10/15 |
16.6600 |
0.85% |
| 2025/10/28 |
16.4800 |
0.86% |
2025/10/14 |
16.5200 |
0.18% |
| 2025/10/27 |
16.3400 |
-0.67% |
2025/10/13 |
16.4900 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-Y股/累計/美元 |
-0.37% |
-1.05% |
-2.85% |
3.29% |
18.22% |
31.07% |
36.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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