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富達新興歐非中東基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6700 |
0.0800 |
0.69% |
-0.85% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.54% |
16.17% |
13.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
11.6700 |
0.69% |
2024/12/30 |
11.7600 |
-0.59% |
| 2025/01/13 |
11.5900 |
-1.19% |
2024/12/27 |
11.8300 |
-0.17% |
| 2025/01/10 |
11.7300 |
-0.68% |
2024/12/26 |
11.8500 |
0.00% |
| 2025/01/09 |
11.8100 |
0.25% |
2024/12/24 |
11.8500 |
-0.17% |
| 2025/01/08 |
11.7800 |
-0.84% |
2024/12/23 |
11.8700 |
-0.17% |
| 2025/01/07 |
11.8800 |
-0.67% |
2024/12/20 |
11.8900 |
0.51% |
| 2025/01/06 |
11.9600 |
0.84% |
2024/12/19 |
11.8300 |
-1.33% |
| 2025/01/03 |
11.8600 |
0.00% |
2024/12/18 |
11.9900 |
-1.48% |
| 2025/01/02 |
11.8600 |
0.76% |
2024/12/16 |
12.1700 |
0.08% |
| 2024/12/31 |
11.7700 |
0.09% |
2024/12/13 |
12.1600 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-Y股/累計/美元 |
0.69% |
-1.77% |
-4.03% |
-3.15% |
-0.17% |
12.97% |
-0.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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