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富達新興歐非中東基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5300 |
0.0600 |
0.57% |
1.15% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.54% |
16.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.5300 |
0.57% |
2024/04/04 |
10.9100 |
1.21% |
| 2024/04/17 |
10.4700 |
0.96% |
2024/04/03 |
10.7800 |
0.47% |
| 2024/04/16 |
10.3700 |
-2.54% |
2024/04/02 |
10.7300 |
0.56% |
| 2024/04/15 |
10.6400 |
-0.19% |
2024/04/01 |
10.6700 |
-0.74% |
| 2024/04/12 |
10.6600 |
-1.66% |
2024/03/29 |
10.7500 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
10.8400 |
-0.46% |
2024/03/28 |
10.7500 |
0.75% |
| 2024/04/10 |
10.8900 |
-0.18% |
2024/03/27 |
10.6700 |
0.47% |
| 2024/04/09 |
10.9100 |
0.09% |
2024/03/26 |
10.6200 |
0.00% |
| 2024/04/08 |
10.9000 |
0.00% |
2024/03/25 |
10.6200 |
0.00% |
| 2024/04/05 |
10.9000 |
-0.09% |
2024/03/22 |
10.6200 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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