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富達新興歐非中東基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.3200 |
0.4000 |
2.11% |
11.61% |
2026/02/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.54% |
16.17% |
13.06% |
47.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/18 |
19.3200 |
2.11% |
2026/02/04 |
19.1100 |
-0.05% |
| 2026/02/17 |
18.9200 |
-1.20% |
2026/02/03 |
19.1200 |
1.49% |
| 2026/02/16 |
19.1500 |
0.05% |
2026/02/02 |
18.8400 |
-0.16% |
| 2026/02/13 |
19.1400 |
-0.93% |
2026/01/30 |
18.8700 |
-3.03% |
| 2026/02/12 |
19.3200 |
0.26% |
2026/01/29 |
19.4600 |
-0.05% |
| 2026/02/11 |
19.2700 |
0.31% |
2026/01/28 |
19.4700 |
1.30% |
| 2026/02/10 |
19.2100 |
0.16% |
2026/01/27 |
19.2200 |
0.42% |
| 2026/02/09 |
19.1800 |
1.27% |
2026/01/26 |
19.1400 |
2.13% |
| 2026/02/06 |
18.9400 |
1.07% |
2026/01/23 |
18.7400 |
0.75% |
| 2026/02/05 |
18.7400 |
-1.94% |
2026/01/22 |
18.6000 |
2.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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