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富達新興歐非中東基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.1700 |
0.0100 |
0.06% |
4.97% |
2026/06/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.54% |
16.17% |
13.06% |
47.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/08 |
18.1700 |
0.06% |
2026/05/25 |
18.9500 |
2.43% |
| 2026/06/05 |
18.1600 |
-1.89% |
2026/05/22 |
18.5000 |
0.60% |
| 2026/06/04 |
18.5100 |
-0.54% |
2026/05/21 |
18.3900 |
-0.49% |
| 2026/06/03 |
18.6100 |
-1.01% |
2026/05/20 |
18.4800 |
1.76% |
| 2026/06/02 |
18.8000 |
1.18% |
2026/05/19 |
18.1600 |
-0.77% |
| 2026/06/01 |
18.5800 |
-1.80% |
2026/05/18 |
18.3000 |
-0.05% |
| 2026/05/29 |
18.9200 |
0.58% |
2026/05/15 |
18.3100 |
-2.55% |
| 2026/05/28 |
18.8100 |
0.16% |
2026/05/14 |
18.7900 |
0.32% |
| 2026/05/27 |
18.7800 |
-0.27% |
2026/05/13 |
18.7300 |
0.64% |
| 2026/05/26 |
18.8300 |
-0.63% |
2026/05/12 |
18.6100 |
-2.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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