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富達新興歐非中東基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.8800 |
0.0200 |
0.13% |
26.42% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.54% |
16.17% |
13.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
14.8800 |
0.13% |
2025/06/26 |
14.4200 |
0.98% |
| 2025/07/09 |
14.8600 |
0.75% |
2025/06/25 |
14.2800 |
0.28% |
| 2025/07/08 |
14.7500 |
0.00% |
2025/06/24 |
14.2400 |
2.74% |
| 2025/07/07 |
14.7500 |
0.14% |
2025/06/23 |
13.8600 |
0.36% |
| 2025/07/04 |
14.7300 |
-0.20% |
2025/06/20 |
13.8100 |
0.95% |
| 2025/07/03 |
14.7600 |
1.51% |
2025/06/19 |
13.6800 |
-1.08% |
| 2025/07/02 |
14.5400 |
-0.14% |
2025/06/18 |
13.8300 |
-0.36% |
| 2025/07/01 |
14.5600 |
0.07% |
2025/06/17 |
13.8800 |
-0.57% |
| 2025/06/30 |
14.5500 |
0.76% |
2025/06/16 |
13.9600 |
0.22% |
| 2025/06/27 |
14.4400 |
0.14% |
2025/06/13 |
13.9300 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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