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富達新興歐非中東基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.8100 |
0.1300 |
0.95% |
17.33% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.54% |
16.17% |
13.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
13.8100 |
0.95% |
2025/06/06 |
14.0100 |
-0.36% |
| 2025/06/19 |
13.6800 |
-1.08% |
2025/06/05 |
14.0600 |
0.57% |
| 2025/06/18 |
13.8300 |
-0.36% |
2025/06/04 |
13.9800 |
1.16% |
| 2025/06/17 |
13.8800 |
-0.57% |
2025/06/03 |
13.8200 |
-0.36% |
| 2025/06/16 |
13.9600 |
0.22% |
2025/06/02 |
13.8700 |
0.58% |
| 2025/06/13 |
13.9300 |
-1.00% |
2025/05/30 |
13.7900 |
-1.15% |
| 2025/06/12 |
14.0700 |
-0.28% |
2025/05/29 |
13.9500 |
-0.21% |
| 2025/06/11 |
14.1100 |
0.28% |
2025/05/28 |
13.9800 |
0.79% |
| 2025/06/10 |
14.0700 |
0.29% |
2025/05/27 |
13.8700 |
-0.36% |
| 2025/06/09 |
14.0300 |
0.14% |
2025/05/26 |
13.9200 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-Y股/累計/美元 |
0.95% |
-0.86% |
-0.29% |
5.58% |
16.15% |
21.35% |
17.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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