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富達新興歐非中東基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.2900 |
-0.1000 |
-0.58% |
46.90% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.54% |
16.17% |
13.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
17.2900 |
-0.58% |
2025/12/12 |
16.9500 |
0.06% |
| 2025/12/26 |
17.3900 |
-0.11% |
2025/12/11 |
16.9400 |
1.56% |
| 2025/12/24 |
17.4100 |
0.12% |
2025/12/10 |
16.6800 |
0.36% |
| 2025/12/23 |
17.3900 |
0.35% |
2025/12/09 |
16.6200 |
0.67% |
| 2025/12/22 |
17.3300 |
1.23% |
2025/12/08 |
16.5100 |
-0.90% |
| 2025/12/19 |
17.1200 |
0.59% |
2025/12/05 |
16.6600 |
0.66% |
| 2025/12/18 |
17.0200 |
0.47% |
2025/12/04 |
16.5500 |
0.18% |
| 2025/12/17 |
16.9400 |
0.12% |
2025/12/03 |
16.5200 |
0.73% |
| 2025/12/16 |
16.9200 |
-0.12% |
2025/12/02 |
16.4000 |
-0.85% |
| 2025/12/15 |
16.9400 |
-0.06% |
2025/12/01 |
16.5400 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-Y股/累計/美元 |
-0.58% |
-0.23% |
5.23% |
6.40% |
19.74% |
46.15% |
46.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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