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富達新興歐非中東基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5100 |
-0.1200 |
-0.72% |
40.27% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.54% |
16.17% |
13.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
16.5100 |
-0.72% |
2025/09/25 |
16.0000 |
-0.74% |
| 2025/10/08 |
16.6300 |
0.79% |
2025/09/24 |
16.1200 |
0.75% |
| 2025/10/07 |
16.5000 |
-0.36% |
2025/09/23 |
16.0000 |
0.88% |
| 2025/10/06 |
16.5600 |
0.12% |
2025/09/22 |
15.8600 |
0.19% |
| 2025/10/03 |
16.5400 |
1.41% |
2025/09/19 |
15.8300 |
0.19% |
| 2025/10/02 |
16.3100 |
-0.55% |
2025/09/18 |
15.8000 |
-0.13% |
| 2025/10/01 |
16.4000 |
0.74% |
2025/09/17 |
15.8200 |
0.19% |
| 2025/09/30 |
16.2800 |
0.18% |
2025/09/16 |
15.7900 |
0.25% |
| 2025/09/29 |
16.2500 |
0.74% |
2025/09/15 |
15.7500 |
0.57% |
| 2025/09/26 |
16.1300 |
0.81% |
2025/09/12 |
15.6600 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-Y股/累計/美元 |
-0.72% |
1.23% |
6.17% |
11.10% |
40.87% |
38.74% |
40.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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