|
|
|
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.0800 |
0.0200 |
0.10% |
10.23% |
2026/07/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.54% |
16.17% |
13.06% |
47.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
19.0800 |
0.10% |
2026/06/22 |
19.1800 |
0.89% |
| 2026/07/03 |
19.0600 |
1.38% |
2026/06/19 |
19.0100 |
-1.71% |
| 2026/07/02 |
18.8000 |
1.13% |
2026/06/18 |
19.3400 |
-0.72% |
| 2026/07/01 |
18.5900 |
0.54% |
2026/06/17 |
19.4800 |
0.62% |
| 2026/06/30 |
18.4900 |
0.33% |
2026/06/16 |
19.3600 |
0.47% |
| 2026/06/29 |
18.4300 |
-0.91% |
2026/06/15 |
19.2700 |
3.10% |
| 2026/06/26 |
18.6000 |
0.00% |
2026/06/12 |
18.6900 |
3.32% |
| 2026/06/25 |
18.6000 |
0.00% |
2026/06/11 |
18.0900 |
0.78% |
| 2026/06/24 |
18.6000 |
-1.54% |
2026/06/10 |
17.9500 |
-1.48% |
| 2026/06/23 |
18.8900 |
-1.51% |
2026/06/09 |
18.2200 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
