|
|
|
富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9800 |
0.0400 |
0.27% |
12.72% |
2026/04/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
30.04% |
-24.77% |
56.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/06 |
14.9800 |
0.27% |
2026/03/23 |
14.3600 |
3.46% |
| 2026/04/03 |
14.9400 |
-0.20% |
2026/03/20 |
13.8800 |
-1.56% |
| 2026/04/02 |
14.9700 |
-0.86% |
2026/03/19 |
14.1000 |
-3.69% |
| 2026/04/01 |
15.1000 |
4.14% |
2026/03/18 |
14.6400 |
-0.27% |
| 2026/03/31 |
14.5000 |
1.19% |
2026/03/17 |
14.6800 |
1.45% |
| 2026/03/30 |
14.3300 |
0.35% |
2026/03/16 |
14.4700 |
0.84% |
| 2026/03/27 |
14.2800 |
-1.18% |
2026/03/13 |
14.3500 |
-2.11% |
| 2026/03/26 |
14.4500 |
-2.23% |
2026/03/12 |
14.6600 |
-2.85% |
| 2026/03/25 |
14.7800 |
2.92% |
2026/03/11 |
15.0900 |
-1.63% |
| 2026/03/24 |
14.3600 |
0.00% |
2026/03/10 |
15.3400 |
5.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 |
0.27% |
4.54% |
1.90% |
8.08% |
21.79% |
62.76% |
12.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
