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富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6700 |
-0.15 |
-1.39% |
25.40% |
2025/05/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
30.04% |
-24.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
10.6700 |
-1.39% |
2025/05/16 |
10.7500 |
-1.10% |
| 2025/05/29 |
10.8200 |
0.37% |
2025/05/15 |
10.8700 |
-0.18% |
| 2025/05/28 |
10.7800 |
-1.19% |
2025/05/14 |
10.8900 |
0.55% |
| 2025/05/27 |
10.9100 |
0.65% |
2025/05/13 |
10.8300 |
2.46% |
| 2025/05/26 |
10.8400 |
0.74% |
2025/05/12 |
10.5700 |
-0.94% |
| 2025/05/23 |
10.7600 |
-0.46% |
2025/05/09 |
10.6700 |
0.28% |
| 2025/05/22 |
10.8100 |
-0.37% |
2025/05/08 |
10.6400 |
1.53% |
| 2025/05/21 |
10.8500 |
-0.55% |
2025/05/07 |
10.4800 |
1.16% |
| 2025/05/20 |
10.9100 |
-0.18% |
2025/05/06 |
10.3600 |
0.19% |
| 2025/05/19 |
10.9300 |
1.67% |
2025/05/05 |
10.3400 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 |
-1.39% |
-0.84% |
4.00% |
13.97% |
18.31% |
1.62% |
25.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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