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富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0300 |
-0.6200 |
-4.23% |
5.57% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
30.04% |
-24.77% |
56.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
14.0300 |
-4.23% |
2026/05/01 |
15.0400 |
0.67% |
| 2026/05/14 |
14.6500 |
-1.21% |
2026/04/30 |
14.9400 |
1.08% |
| 2026/05/13 |
14.8300 |
0.47% |
2026/04/29 |
14.7800 |
-1.79% |
| 2026/05/12 |
14.7600 |
-1.20% |
2026/04/28 |
15.0500 |
-1.70% |
| 2026/05/11 |
14.9400 |
-0.93% |
2026/04/27 |
15.3100 |
-0.52% |
| 2026/05/08 |
15.0800 |
-0.07% |
2026/04/24 |
15.3900 |
-1.28% |
| 2026/05/07 |
15.0900 |
-0.79% |
2026/04/23 |
15.5900 |
-0.64% |
| 2026/05/06 |
15.2100 |
1.47% |
2026/04/22 |
15.6900 |
-1.07% |
| 2026/05/05 |
14.9900 |
1.15% |
2026/04/21 |
15.8600 |
-0.88% |
| 2026/05/04 |
14.8200 |
-1.46% |
2026/04/20 |
16.0000 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 |
-4.23% |
-6.96% |
-11.71% |
-9.95% |
8.17% |
29.07% |
5.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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