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富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4100 |
-0.3700 |
-2.69% |
0.90% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
30.04% |
-24.77% |
56.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
13.4100 |
-2.69% |
2026/05/22 |
14.1900 |
-0.84% |
| 2026/06/04 |
13.7800 |
-0.07% |
2026/05/21 |
14.3100 |
0.35% |
| 2026/06/03 |
13.7900 |
-3.30% |
2026/05/20 |
14.2600 |
2.00% |
| 2026/06/02 |
14.2600 |
0.35% |
2026/05/19 |
13.9800 |
-1.20% |
| 2026/06/01 |
14.2100 |
0.14% |
2026/05/18 |
14.1500 |
0.86% |
| 2026/05/29 |
14.1900 |
-0.84% |
2026/05/15 |
14.0300 |
-4.23% |
| 2026/05/28 |
14.3100 |
-0.28% |
2026/05/14 |
14.6500 |
-1.21% |
| 2026/05/27 |
14.3500 |
0.35% |
2026/05/13 |
14.8300 |
0.47% |
| 2026/05/26 |
14.3000 |
-0.28% |
2026/05/12 |
14.7600 |
-1.20% |
| 2026/05/25 |
14.3400 |
1.06% |
2026/05/11 |
14.9400 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 |
-2.69% |
-5.50% |
-10.54% |
-10.60% |
1.28% |
23.14% |
0.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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