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富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.7100 |
0.2100 |
1.35% |
18.21% |
2026/02/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
30.04% |
-24.77% |
56.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/18 |
15.7100 |
1.35% |
2026/02/04 |
15.4900 |
-2.21% |
| 2026/02/17 |
15.5000 |
-1.21% |
2026/02/03 |
15.8400 |
2.66% |
| 2026/02/16 |
15.6900 |
0.71% |
2026/02/02 |
15.4300 |
-0.06% |
| 2026/02/13 |
15.5800 |
-1.33% |
2026/01/30 |
15.4400 |
-2.09% |
| 2026/02/12 |
15.7900 |
-1.86% |
2026/01/29 |
15.7700 |
-0.76% |
| 2026/02/11 |
16.0900 |
1.32% |
2026/01/28 |
15.8900 |
0.89% |
| 2026/02/10 |
15.8800 |
0.32% |
2026/01/27 |
15.7500 |
2.01% |
| 2026/02/09 |
15.8300 |
2.06% |
2026/01/26 |
15.4400 |
2.18% |
| 2026/02/06 |
15.5100 |
1.17% |
2026/01/23 |
15.1100 |
0.60% |
| 2026/02/05 |
15.3300 |
-1.03% |
2026/01/22 |
15.0200 |
2.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 |
1.35% |
-2.36% |
12.46% |
23.31% |
40.39% |
56.63% |
18.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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