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富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2600 |
0.0200 |
0.16% |
44.08% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
30.04% |
-24.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
12.2600 |
0.16% |
2025/09/03 |
11.5300 |
0.87% |
| 2025/09/16 |
12.2400 |
-0.16% |
2025/09/02 |
11.4300 |
-0.44% |
| 2025/09/15 |
12.2600 |
1.41% |
2025/09/01 |
11.4800 |
-0.26% |
| 2025/09/12 |
12.0900 |
0.08% |
2025/08/29 |
11.5100 |
-0.26% |
| 2025/09/11 |
12.0800 |
1.43% |
2025/08/28 |
11.5400 |
2.76% |
| 2025/09/10 |
11.9100 |
0.93% |
2025/08/27 |
11.2300 |
0.27% |
| 2025/09/09 |
11.8000 |
0.60% |
2025/08/26 |
11.2000 |
-1.15% |
| 2025/09/08 |
11.7300 |
0.00% |
2025/08/25 |
11.3300 |
0.44% |
| 2025/09/05 |
11.7300 |
1.91% |
2025/08/22 |
11.2800 |
2.73% |
| 2025/09/04 |
11.5100 |
-0.17% |
2025/08/21 |
10.9800 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 |
0.16% |
2.94% |
9.76% |
11.05% |
22.76% |
20.08% |
44.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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