富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8800 -0.0600 -0.55% 27.86% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -5.72% 30.04% -24.77%

富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 10.8800 -0.55% 2025/06/06 10.8400 -0.46%
2025/06/19 10.9400 -0.64% 2025/06/05 10.8900 0.93%
2025/06/18 11.0100 -0.27% 2025/06/04 10.7900 0.28%
2025/06/17 11.0400 -0.54% 2025/06/03 10.7600 0.56%
2025/06/16 11.1000 1.19% 2025/06/02 10.7000 0.28%
2025/06/13 10.9700 -0.54% 2025/05/30 10.6700 -1.39%
2025/06/12 11.0300 -0.09% 2025/05/29 10.8200 0.37%
2025/06/11 11.0400 1.85% 2025/05/28 10.7800 -1.19%
2025/06/10 10.8400 0.09% 2025/05/27 10.9100 0.65%
2025/06/09 10.8300 -0.09% 2025/05/26 10.8400 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 -0.55% -0.82% -0.27% 8.69% 24.24% 11.35% 27.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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