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富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0520 |
0.0270 |
0.30% |
6.38% |
2025/01/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
30.04% |
-24.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/20 |
9.0520 |
0.30% |
2025/01/06 |
8.7250 |
2.13% |
| 2025/01/17 |
9.0250 |
1.35% |
2025/01/03 |
8.5430 |
-1.05% |
| 2025/01/16 |
8.9050 |
-0.03% |
2025/01/02 |
8.6340 |
1.47% |
| 2025/01/15 |
8.9080 |
1.47% |
2024/12/31 |
8.5090 |
-0.68% |
| 2025/01/14 |
8.7790 |
1.25% |
2024/12/30 |
8.5670 |
-1.24% |
| 2025/01/13 |
8.6710 |
0.30% |
2024/12/27 |
8.6750 |
-0.36% |
| 2025/01/10 |
8.6450 |
-1.62% |
2024/12/26 |
8.7060 |
0.53% |
| 2025/01/09 |
8.7870 |
1.15% |
2024/12/24 |
8.6600 |
0.06% |
| 2025/01/08 |
8.6870 |
-1.10% |
2024/12/23 |
8.6550 |
-1.16% |
| 2025/01/07 |
8.7840 |
0.68% |
2024/12/20 |
8.7570 |
1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 |
0.30% |
4.39% |
3.37% |
-8.36% |
-11.17% |
-14.84% |
6.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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