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富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6660 |
0.0560 |
0.58% |
5.69% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.6660 |
0.58% |
2024/12/09 |
9.9750 |
0.10% |
| 2024/12/23 |
9.6100 |
-0.06% |
2024/12/06 |
9.9650 |
0.33% |
| 2024/12/20 |
9.6160 |
0.06% |
2024/12/05 |
9.9320 |
0.26% |
| 2024/12/19 |
9.6100 |
-1.29% |
2024/12/04 |
9.9060 |
1.34% |
| 2024/12/18 |
9.7360 |
-0.61% |
2024/12/03 |
9.7750 |
0.38% |
| 2024/12/16 |
9.7960 |
-0.76% |
2024/12/02 |
9.7380 |
0.17% |
| 2024/12/13 |
9.8710 |
-0.52% |
2024/11/29 |
9.7210 |
0.16% |
| 2024/12/12 |
9.9230 |
-0.60% |
2024/11/28 |
9.7050 |
1.07% |
| 2024/12/11 |
9.9830 |
0.07% |
2024/11/27 |
9.6020 |
0.38% |
| 2024/12/10 |
9.9760 |
0.01% |
2024/11/26 |
9.5660 |
-1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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