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富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7000 |
0.0400 |
0.38% |
10.20% |
2025/11/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.67% |
6.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/28 |
10.7000 |
0.38% |
2025/11/14 |
10.4900 |
-1.13% |
| 2025/11/27 |
10.6600 |
0.95% |
2025/11/13 |
10.6100 |
-0.28% |
| 2025/11/26 |
10.5600 |
0.38% |
2025/11/12 |
10.6400 |
0.38% |
| 2025/11/25 |
10.5200 |
1.25% |
2025/11/11 |
10.6000 |
1.15% |
| 2025/11/24 |
10.3900 |
0.87% |
2025/11/10 |
10.4800 |
1.06% |
| 2025/11/21 |
10.3000 |
0.29% |
2025/11/07 |
10.3700 |
-0.67% |
| 2025/11/20 |
10.2700 |
-0.19% |
2025/11/06 |
10.4400 |
-1.14% |
| 2025/11/19 |
10.2900 |
0.49% |
2025/11/05 |
10.5600 |
0.67% |
| 2025/11/18 |
10.2400 |
-1.54% |
2025/11/04 |
10.4900 |
-0.94% |
| 2025/11/17 |
10.4000 |
-0.86% |
2025/11/03 |
10.5900 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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