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富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6900 |
0.0900 |
0.85% |
10.09% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.67% |
6.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.6900 |
0.85% |
2025/06/26 |
10.4700 |
0.58% |
| 2025/07/09 |
10.6000 |
0.47% |
2025/06/25 |
10.4100 |
-0.38% |
| 2025/07/08 |
10.5500 |
0.48% |
2025/06/24 |
10.4500 |
2.25% |
| 2025/07/07 |
10.5000 |
-0.10% |
2025/06/23 |
10.2200 |
-0.29% |
| 2025/07/04 |
10.5100 |
-0.47% |
2025/06/20 |
10.2500 |
0.59% |
| 2025/07/03 |
10.5600 |
1.05% |
2025/06/19 |
10.1900 |
-0.97% |
| 2025/07/02 |
10.4500 |
-0.67% |
2025/06/18 |
10.2900 |
-0.39% |
| 2025/07/01 |
10.5200 |
-0.09% |
2025/06/17 |
10.3300 |
-0.48% |
| 2025/06/30 |
10.5300 |
-1.03% |
2025/06/16 |
10.3800 |
0.58% |
| 2025/06/27 |
10.6400 |
1.62% |
2025/06/13 |
10.3200 |
-1.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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