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富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9000 |
-0.0700 |
-0.64% |
0.55% |
2026/06/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.67% |
6.17% |
11.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/08 |
10.9000 |
-0.64% |
2026/05/25 |
11.1400 |
1.46% |
| 2026/06/05 |
10.9700 |
-0.72% |
2026/05/22 |
10.9800 |
0.92% |
| 2026/06/04 |
11.0500 |
0.36% |
2026/05/21 |
10.8800 |
-0.27% |
| 2026/06/03 |
11.0100 |
-1.08% |
2026/05/20 |
10.9100 |
1.21% |
| 2026/06/02 |
11.1300 |
0.72% |
2026/05/19 |
10.7800 |
-0.37% |
| 2026/06/01 |
11.0500 |
-0.90% |
2026/05/18 |
10.8200 |
0.19% |
| 2026/05/29 |
11.1500 |
0.81% |
2026/05/15 |
10.8000 |
-1.37% |
| 2026/05/28 |
11.0600 |
-0.27% |
2026/05/14 |
10.9500 |
1.39% |
| 2026/05/27 |
11.0900 |
0.27% |
2026/05/13 |
10.8000 |
0.65% |
| 2026/05/26 |
11.0600 |
-0.72% |
2026/05/12 |
10.7300 |
-1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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