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富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8000 |
0.0800 |
0.75% |
11.23% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.67% |
6.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
10.8000 |
0.75% |
2025/12/12 |
10.6000 |
-0.28% |
| 2025/12/26 |
10.7200 |
0.00% |
2025/12/11 |
10.6300 |
0.95% |
| 2025/12/24 |
10.7200 |
-0.09% |
2025/12/10 |
10.5300 |
-0.28% |
| 2025/12/23 |
10.7300 |
-0.09% |
2025/12/09 |
10.5600 |
-0.19% |
| 2025/12/22 |
10.7400 |
0.28% |
2025/12/08 |
10.5800 |
-0.75% |
| 2025/12/19 |
10.7100 |
-0.09% |
2025/12/05 |
10.6600 |
0.19% |
| 2025/12/18 |
10.7200 |
0.85% |
2025/12/04 |
10.6400 |
0.76% |
| 2025/12/17 |
10.6300 |
-0.09% |
2025/12/03 |
10.5600 |
0.00% |
| 2025/12/16 |
10.6400 |
0.00% |
2025/12/02 |
10.5600 |
-0.75% |
| 2025/12/15 |
10.6400 |
0.38% |
2025/12/01 |
10.6400 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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