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富達北歐基金-Y股/累計/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.9600 |
0.0900 |
0.39% |
5.47% |
2026/01/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.24% |
5.88% |
31.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
22.9600 |
0.39% |
2026/01/13 |
22.3800 |
0.72% |
| 2026/01/26 |
22.8700 |
0.66% |
2026/01/12 |
22.2200 |
-0.27% |
| 2026/01/23 |
22.7200 |
0.71% |
2026/01/09 |
22.2800 |
0.91% |
| 2026/01/22 |
22.5600 |
1.67% |
2026/01/08 |
22.0800 |
-0.27% |
| 2026/01/21 |
22.1900 |
0.63% |
2026/01/07 |
22.1400 |
-0.18% |
| 2026/01/20 |
22.0500 |
-0.41% |
2026/01/06 |
22.1800 |
1.00% |
| 2026/01/19 |
22.1400 |
-1.64% |
2026/01/05 |
21.9600 |
0.73% |
| 2026/01/16 |
22.5100 |
-0.40% |
2026/01/02 |
21.8000 |
0.14% |
| 2026/01/15 |
22.6000 |
0.18% |
2025/12/31 |
21.7700 |
-0.09% |
| 2026/01/14 |
22.5600 |
0.80% |
2025/12/30 |
21.7900 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達北歐基金-Y股/累計/歐元 |
0.39% |
4.13% |
6.99% |
12.27% |
19.90% |
33.33% |
5.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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