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富達北歐基金-Y股/累計/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.2500 |
0.25 |
1.00% |
15.99% |
2026/05/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.24% |
5.88% |
31.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/19 |
25.2500 |
1.00% |
2026/05/05 |
24.7900 |
0.73% |
| 2026/05/18 |
25.0000 |
1.21% |
2026/05/04 |
24.6100 |
-0.81% |
| 2026/05/15 |
24.7000 |
-1.63% |
2026/05/01 |
24.8100 |
0.81% |
| 2026/05/14 |
25.1100 |
1.13% |
2026/04/30 |
24.6100 |
1.36% |
| 2026/05/13 |
24.8300 |
0.69% |
2026/04/29 |
24.2800 |
-0.41% |
| 2026/05/12 |
24.6600 |
-0.40% |
2026/04/28 |
24.3800 |
-0.45% |
| 2026/05/11 |
24.7600 |
0.49% |
2026/04/27 |
24.4900 |
-0.41% |
| 2026/05/08 |
24.6400 |
-0.28% |
2026/04/24 |
24.5900 |
-0.45% |
| 2026/05/07 |
24.7100 |
-0.64% |
2026/04/23 |
24.7000 |
-0.12% |
| 2026/05/06 |
24.8700 |
0.32% |
2026/04/22 |
24.7300 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達北歐基金-Y股/累計/歐元 |
1.00% |
2.39% |
1.16% |
7.86% |
25.94% |
40.75% |
15.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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