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富達北歐基金-Y股/累計/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.8000 |
0.1700 |
0.91% |
13.53% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.24% |
5.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
18.8000 |
0.91% |
2025/06/26 |
18.1000 |
0.11% |
| 2025/07/09 |
18.6300 |
0.05% |
2025/06/25 |
18.0800 |
-0.50% |
| 2025/07/08 |
18.6200 |
0.11% |
2025/06/24 |
18.1700 |
0.33% |
| 2025/07/07 |
18.6000 |
0.38% |
2025/06/23 |
18.1100 |
-0.28% |
| 2025/07/04 |
18.5300 |
-0.59% |
2025/06/20 |
18.1600 |
-0.66% |
| 2025/07/03 |
18.6400 |
1.08% |
2025/06/19 |
18.2800 |
-0.05% |
| 2025/07/02 |
18.4400 |
1.65% |
2025/06/18 |
18.2900 |
-0.49% |
| 2025/07/01 |
18.1400 |
0.33% |
2025/06/17 |
18.3800 |
-0.33% |
| 2025/06/30 |
18.0800 |
-0.77% |
2025/06/16 |
18.4400 |
1.15% |
| 2025/06/27 |
18.2200 |
0.66% |
2025/06/13 |
18.2300 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達北歐基金-Y股/累計/歐元 |
0.91% |
0.86% |
2.79% |
22.32% |
11.24% |
8.80% |
13.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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