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富達北歐基金-Y股/累計/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.0800 |
0.0700 |
0.29% |
10.61% |
2026/04/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.24% |
5.88% |
31.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/06 |
24.0800 |
0.29% |
2026/03/23 |
22.9100 |
0.00% |
| 2026/04/03 |
24.0100 |
-0.70% |
2026/03/20 |
22.9100 |
-0.95% |
| 2026/04/02 |
24.1800 |
0.21% |
2026/03/19 |
23.1300 |
-2.07% |
| 2026/04/01 |
24.1300 |
1.13% |
2026/03/18 |
23.6200 |
-0.76% |
| 2026/03/31 |
23.8600 |
1.10% |
2026/03/17 |
23.8000 |
0.68% |
| 2026/03/30 |
23.6000 |
1.72% |
2026/03/16 |
23.6400 |
1.37% |
| 2026/03/27 |
23.2000 |
-0.77% |
2026/03/13 |
23.3200 |
-0.81% |
| 2026/03/26 |
23.3800 |
0.47% |
2026/03/12 |
23.5100 |
0.09% |
| 2026/03/25 |
23.2700 |
0.78% |
2026/03/11 |
23.4900 |
-0.51% |
| 2026/03/24 |
23.0900 |
0.79% |
2026/03/10 |
23.6100 |
1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達北歐基金-Y股/累計/歐元 |
0.29% |
2.03% |
2.03% |
8.57% |
19.27% |
53.96% |
10.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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