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富達北歐基金-Y股/累計/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.3600 |
0.3800 |
1.65% |
7.30% |
2026/02/18 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.24% |
5.88% |
31.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/18 |
23.3600 |
1.65% |
2026/02/04 |
23.1000 |
0.35% |
| 2026/02/17 |
22.9800 |
-0.48% |
2026/02/03 |
23.0200 |
0.35% |
| 2026/02/16 |
23.0900 |
0.26% |
2026/02/02 |
22.9400 |
0.35% |
| 2026/02/13 |
23.0300 |
0.00% |
2026/01/30 |
22.8600 |
0.00% |
| 2026/02/12 |
23.0300 |
-1.24% |
2026/01/29 |
22.8600 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
23.3200 |
0.56% |
2026/01/28 |
22.8600 |
-0.44% |
| 2026/02/10 |
23.1900 |
0.52% |
2026/01/27 |
22.9600 |
0.39% |
| 2026/02/09 |
23.0700 |
0.70% |
2026/01/26 |
22.8700 |
0.66% |
| 2026/02/06 |
22.9100 |
1.28% |
2026/01/23 |
22.7200 |
0.71% |
| 2026/02/05 |
22.6200 |
-2.08% |
2026/01/22 |
22.5600 |
1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達北歐基金-Y股/累計/歐元 |
1.65% |
0.17% |
3.78% |
16.45% |
21.67% |
29.92% |
7.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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