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富達北歐基金-Y股/累計/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.6000 |
0.1300 |
0.53% |
13.00% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.24% |
5.88% |
31.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
24.6000 |
0.53% |
2026/07/13 |
24.5200 |
0.91% |
| 2026/07/24 |
24.4700 |
0.45% |
2026/07/10 |
24.3000 |
0.58% |
| 2026/07/23 |
24.3600 |
-1.26% |
2026/07/09 |
24.1600 |
0.88% |
| 2026/07/22 |
24.6700 |
0.94% |
2026/07/08 |
23.9500 |
-1.07% |
| 2026/07/21 |
24.4400 |
0.00% |
2026/07/07 |
24.2100 |
0.12% |
| 2026/07/20 |
24.4400 |
0.25% |
2026/07/06 |
24.1800 |
-0.49% |
| 2026/07/17 |
24.3800 |
0.25% |
2026/07/03 |
24.3000 |
0.87% |
| 2026/07/16 |
24.3200 |
-0.57% |
2026/07/02 |
24.0900 |
1.77% |
| 2026/07/15 |
24.4600 |
0.20% |
2026/07/01 |
23.6700 |
0.25% |
| 2026/07/14 |
24.4100 |
-0.45% |
2026/06/30 |
23.6100 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達北歐基金-Y股/累計/歐元 |
0.53% |
0.65% |
4.15% |
0.45% |
7.14% |
28.46% |
13.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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