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富達北歐基金-Y股/累計/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
20.2000 |
0.0100 |
0.05% |
21.98% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.24% |
5.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
20.2000 |
0.05% |
2025/10/24 |
20.4400 |
-0.05% |
| 2025/11/06 |
20.1900 |
-0.15% |
2025/10/23 |
20.4500 |
1.69% |
| 2025/11/05 |
20.2200 |
0.65% |
2025/10/22 |
20.1100 |
0.35% |
| 2025/11/04 |
20.0900 |
-1.62% |
2025/10/21 |
20.0400 |
0.00% |
| 2025/11/03 |
20.4200 |
0.05% |
2025/10/20 |
20.0400 |
0.65% |
| 2025/10/31 |
20.4100 |
-0.87% |
2025/10/17 |
19.9100 |
-0.60% |
| 2025/10/30 |
20.5900 |
-0.24% |
2025/10/16 |
20.0300 |
0.40% |
| 2025/10/29 |
20.6400 |
0.54% |
2025/10/15 |
19.9500 |
0.91% |
| 2025/10/28 |
20.5300 |
0.39% |
2025/10/14 |
19.7700 |
-0.80% |
| 2025/10/27 |
20.4500 |
0.05% |
2025/10/13 |
19.9300 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達北歐基金-Y股/累計/歐元 |
0.05% |
-1.03% |
0.95% |
6.26% |
18.75% |
19.88% |
21.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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