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富達南歐基金-Y股/累計/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
38.1000 |
0.2400 |
0.63% |
12.59% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.54% |
18.25% |
43.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
38.1000 |
0.63% |
2026/07/13 |
37.2200 |
-0.11% |
| 2026/07/24 |
37.8600 |
1.53% |
2026/07/10 |
37.2600 |
0.22% |
| 2026/07/23 |
37.2900 |
-1.14% |
2026/07/09 |
37.1800 |
1.01% |
| 2026/07/22 |
37.7200 |
0.91% |
2026/07/08 |
36.8100 |
-2.67% |
| 2026/07/21 |
37.3800 |
0.92% |
2026/07/07 |
37.8200 |
-0.03% |
| 2026/07/20 |
37.0400 |
0.08% |
2026/07/06 |
37.8300 |
-0.37% |
| 2026/07/17 |
37.0100 |
-0.48% |
2026/07/03 |
37.9700 |
1.09% |
| 2026/07/16 |
37.1900 |
0.08% |
2026/07/02 |
37.5600 |
1.21% |
| 2026/07/15 |
37.1600 |
-0.13% |
2026/07/01 |
37.1100 |
0.24% |
| 2026/07/14 |
37.2100 |
-0.03% |
2026/06/30 |
37.0200 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達南歐基金-Y股/累計/歐元 |
0.63% |
2.86% |
3.28% |
9.99% |
8.33% |
28.20% |
12.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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