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富達南歐基金-Y股/累計/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
35.1700 |
0.2100 |
0.60% |
3.93% |
2026/01/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.54% |
18.25% |
43.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
35.1700 |
0.60% |
2026/01/13 |
34.8200 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
34.9600 |
0.46% |
2026/01/12 |
34.8200 |
0.32% |
| 2026/01/23 |
34.8000 |
-0.43% |
2026/01/09 |
34.7100 |
0.12% |
| 2026/01/22 |
34.9500 |
1.42% |
2026/01/08 |
34.6700 |
0.14% |
| 2026/01/21 |
34.4600 |
0.09% |
2026/01/07 |
34.6200 |
-0.23% |
| 2026/01/20 |
34.4300 |
-1.01% |
2026/01/06 |
34.7000 |
0.32% |
| 2026/01/19 |
34.7800 |
-0.60% |
2026/01/05 |
34.5900 |
1.20% |
| 2026/01/16 |
34.9900 |
0.37% |
2026/01/02 |
34.1800 |
1.00% |
| 2026/01/15 |
34.8600 |
-0.03% |
2025/12/31 |
33.8400 |
-0.12% |
| 2026/01/14 |
34.8700 |
0.14% |
2025/12/30 |
33.8800 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達南歐基金-Y股/累計/歐元 |
0.60% |
2.15% |
5.05% |
8.92% |
18.34% |
43.73% |
3.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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