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富達德國基金-Y股/累計/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
42.7800 |
0.4600 |
1.09% |
5.60% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.84% |
17.73% |
23.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
42.7800 |
1.09% |
2026/07/13 |
42.7200 |
-0.19% |
| 2026/07/24 |
42.3200 |
1.39% |
2026/07/10 |
42.8000 |
-0.09% |
| 2026/07/23 |
41.7400 |
-1.95% |
2026/07/09 |
42.8400 |
1.32% |
| 2026/07/22 |
42.5700 |
0.54% |
2026/07/08 |
42.2800 |
-2.42% |
| 2026/07/21 |
42.3400 |
0.91% |
2026/07/07 |
43.3300 |
-1.90% |
| 2026/07/20 |
41.9600 |
0.07% |
2026/07/06 |
44.1700 |
0.20% |
| 2026/07/17 |
41.9300 |
-0.69% |
2026/07/03 |
44.0800 |
0.78% |
| 2026/07/16 |
42.2200 |
-0.42% |
2026/07/02 |
43.7400 |
2.15% |
| 2026/07/15 |
42.4000 |
-0.66% |
2026/07/01 |
42.8200 |
0.30% |
| 2026/07/14 |
42.6800 |
-0.09% |
2026/06/30 |
42.6900 |
1.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達德國基金-Y股/累計/歐元 |
1.09% |
1.95% |
1.93% |
8.41% |
2.61% |
7.35% |
5.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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