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富達德國基金-Y股/累計/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.3800 |
0.0400 |
0.16% |
3.05% |
2026/01/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
19.44% |
26.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
25.3800 |
0.16% |
2026/01/13 |
25.8000 |
0.08% |
| 2026/01/26 |
25.3400 |
0.16% |
2026/01/12 |
25.7800 |
0.70% |
| 2026/01/23 |
25.3000 |
0.28% |
2026/01/09 |
25.6000 |
0.35% |
| 2026/01/22 |
25.2300 |
1.12% |
2026/01/08 |
25.5100 |
0.00% |
| 2026/01/21 |
24.9500 |
-0.64% |
2026/01/07 |
25.5100 |
1.23% |
| 2026/01/20 |
25.1100 |
-1.34% |
2026/01/06 |
25.2000 |
0.24% |
| 2026/01/19 |
25.4500 |
-1.17% |
2026/01/05 |
25.1400 |
1.45% |
| 2026/01/16 |
25.7500 |
0.04% |
2026/01/02 |
24.7800 |
0.61% |
| 2026/01/15 |
25.7400 |
0.23% |
2025/12/31 |
24.6300 |
0.04% |
| 2026/01/14 |
25.6800 |
-0.47% |
2025/12/30 |
24.6200 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達德國基金-Y股/累計/美元避險 |
0.16% |
1.08% |
3.85% |
3.34% |
5.71% |
24.05% |
3.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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