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富達德國基金-Y股/累計/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.1500 |
0.0600 |
0.22% |
10.23% |
2026/07/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
19.44% |
26.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
27.1500 |
0.22% |
2026/06/22 |
25.9400 |
0.78% |
| 2026/07/03 |
27.0900 |
0.78% |
2026/06/19 |
25.7400 |
-0.31% |
| 2026/07/02 |
26.8800 |
2.17% |
2026/06/18 |
25.8200 |
0.94% |
| 2026/07/01 |
26.3100 |
0.30% |
2026/06/17 |
25.5800 |
0.83% |
| 2026/06/30 |
26.2300 |
1.86% |
2026/06/16 |
25.3700 |
0.04% |
| 2026/06/29 |
25.7500 |
-0.12% |
2026/06/15 |
25.3600 |
1.24% |
| 2026/06/26 |
25.7800 |
-1.30% |
2026/06/12 |
25.0500 |
2.00% |
| 2026/06/25 |
26.1200 |
1.83% |
2026/06/11 |
24.5600 |
0.41% |
| 2026/06/24 |
25.6500 |
-0.08% |
2026/06/10 |
24.4600 |
-0.81% |
| 2026/06/23 |
25.6700 |
-1.04% |
2026/06/09 |
24.6600 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達德國基金-Y股/累計/美元避險 |
0.22% |
5.44% |
8.60% |
17.03% |
7.74% |
15.04% |
10.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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