富達全球工業基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 103.2000 0.9000 0.88% 0.98% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.66% 25.69% -3.44% -7.64% 21.67% 0.63% 27.84% 5.73% 16.67% 16.10%
含息 -0.66% 26.24% -3.09% -7.64% 21.98% 0.84% 27.84% 5.81% 16.99% 16.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2369 86.1500 0.27%
總計 0.2369 86.1500 0.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0364 100.5000 0.04%
總計 0.0364 100.5000 0.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球工業基金/歐元
本基金主要透過投資於全球從事與原生及再生循環原料、服務有關之工業開發、製造、銷售、供應之公司股票證券,為投資人帶來長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 103.2000 0.88% 2025/06/26 99.2200 0.61%
2025/07/09 102.3000 0.20% 2025/06/25 98.6200 -0.41%
2025/07/08 102.1000 0.69% 2025/06/24 99.0300 0.44%
2025/07/07 101.4000 0.10% 2025/06/23 98.6000 -0.24%
2025/07/04 101.3000 -0.59% 2025/06/20 98.8400 0.12%
2025/07/03 101.9000 1.09% 2025/06/19 98.7200 -0.83%
2025/07/02 100.8000 0.60% 2025/06/18 99.5500 -0.35%
2025/07/01 100.2000 0.60% 2025/06/17 99.9000 0.18%
2025/06/30 99.6000 -0.50% 2025/06/16 99.7200 0.16%
2025/06/27 100.1000 0.89% 2025/06/13 99.5600 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球工業基金/歐元 0.88% 1.28% 2.58% 17.19% -0.39% 7.23% 0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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