富達全球工業基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 104.1000 -0.3000 -0.29% 1.86% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.66% 25.69% -3.44% -7.64% 21.67% 0.63% 27.84% 5.73% 16.67% 16.10%
含息 -0.66% 26.24% -3.09% -7.64% 21.98% 0.84% 27.84% 5.81% 16.99% 16.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2369 86.1500 0.27%
總計 0.2369 86.1500 0.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0364 100.5000 0.04%
總計 0.0364 100.5000 0.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球工業基金/歐元
本基金主要透過投資於全球從事與原生及再生循環原料、服務有關之工業開發、製造、銷售、供應之公司股票證券,為投資人帶來長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 104.1000 -0.29% 2025/10/24 106.2000 0.47%
2025/11/06 104.4000 -1.23% 2025/10/23 105.7000 0.28%
2025/11/05 105.7000 0.38% 2025/10/22 105.4000 -0.28%
2025/11/04 105.3000 -0.19% 2025/10/21 105.7000 0.28%
2025/11/03 105.5000 -0.28% 2025/10/20 105.4000 1.35%
2025/10/31 105.8000 -0.09% 2025/10/17 104.0000 -0.67%
2025/10/30 105.9000 0.38% 2025/10/16 104.7000 0.19%
2025/10/29 105.5000 0.00% 2025/10/15 104.5000 0.58%
2025/10/28 105.5000 -0.28% 2025/10/14 103.9000 0.00%
2025/10/27 105.8000 -0.38% 2025/10/13 103.9000 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球工業基金/歐元 -0.29% -1.61% -0.95% 2.26% 11.06% -1.42% 1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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