富達全球工業基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 120.4000 -0.2000 -0.17% 12.52% 2026/04/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 25.69% -3.44% -7.64% 21.67% 0.63% 27.84% 5.73% 16.67% 16.10% 4.70%
含息 26.24% -3.09% -7.64% 21.98% 0.84% 27.84% 5.81% 16.99% 16.14% 4.70%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0364 100.5000 0.04%
總計 0.0364 100.5000 0.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球工業基金/歐元
本基金主要透過投資於全球從事與原生及再生循環原料、服務有關之工業開發、製造、銷售、供應之公司股票證券,為投資人帶來長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/06 120.4000 -0.17% 2026/03/23 117.3000 0.77%
2026/04/03 120.6000 0.17% 2026/03/20 116.4000 -0.77%
2026/04/02 120.4000 0.00% 2026/03/19 117.3000 -2.09%
2026/04/01 120.4000 0.84% 2026/03/18 119.8000 -0.25%
2026/03/31 119.4000 -0.33% 2026/03/17 120.1000 0.59%
2026/03/30 119.8000 0.84% 2026/03/16 119.4000 0.08%
2026/03/27 118.8000 -0.42% 2026/03/13 119.3000 -0.91%
2026/03/26 119.3000 -0.42% 2026/03/12 120.4000 -0.25%
2026/03/25 119.8000 0.93% 2026/03/11 120.7000 -0.33%
2026/03/24 118.7000 1.19% 2026/03/10 121.1000 1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球工業基金/歐元 -0.17% 0.50% 0.25% 9.16% 13.69% 34.36% 12.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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