富達全球工業基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 119.3000 -1.1000 -0.91% 11.50% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 25.69% -3.44% -7.64% 21.67% 0.63% 27.84% 5.73% 16.67% 16.10% 4.70%
含息 26.24% -3.09% -7.64% 21.98% 0.84% 27.84% 5.81% 16.99% 16.14% 4.70%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0364 100.5000 0.04%
總計 0.0364 100.5000 0.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球工業基金/歐元
本基金主要透過投資於全球從事與原生及再生循環原料、服務有關之工業開發、製造、銷售、供應之公司股票證券,為投資人帶來長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 119.3000 -0.91% 2026/02/27 124.5000 0.40%
2026/03/12 120.4000 -0.25% 2026/02/26 124.0000 -0.08%
2026/03/11 120.7000 -0.33% 2026/02/25 124.1000 0.24%
2026/03/10 121.1000 1.42% 2026/02/24 123.8000 0.98%
2026/03/09 119.4000 -0.58% 2026/02/23 122.6000 -0.33%
2026/03/06 120.1000 -1.80% 2026/02/20 123.0000 0.16%
2026/03/05 122.3000 -1.29% 2026/02/19 122.8000 -0.16%
2026/03/04 123.9000 0.41% 2026/02/18 123.0000 1.40%
2026/03/03 123.4000 -1.91% 2026/02/17 121.3000 -0.57%
2026/03/02 125.8000 1.04% 2026/02/16 122.0000 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球工業基金/歐元 -0.91% -0.67% -2.29% 11.29% 15.04% 20.71% 11.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)