富達全球工業基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 96.9700 0.2100 0.22% 10.16% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.61% -0.66% 25.69% -3.44% -7.64% 21.67% 0.63% 27.84% 5.73% 16.67%
含息 2.61% -0.66% 26.24% -3.09% -7.64% 21.98% 0.84% 27.84% 5.81% 16.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0584 75.9200 0.08%
總計 0.0584 75.9200 0.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2369 86.1500 0.27%
總計 0.2369 86.1500 0.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球工業基金/歐元
本基金主要透過投資於全球從事與原生及再生循環原料、服務有關之工業開發、製造、銷售、供應之公司股票證券,為投資人帶來長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 96.9700 0.22% 2024/03/13 93.5100 0.53%
2024/03/26 96.7600 0.11% 2024/03/12 93.0200 0.56%
2024/03/25 96.6500 -0.21% 2024/03/11 92.5000 -0.58%
2024/03/22 96.8500 0.09% 2024/03/08 93.0400 0.11%
2024/03/21 96.7600 1.61% 2024/03/07 92.9400 0.13%
2024/03/20 95.2300 0.51% 2024/03/06 92.8200 0.37%
2024/03/19 94.7500 0.56% 2024/03/05 92.4800 0.22%
2024/03/18 94.2200 0.44% 2024/03/04 92.2800 -0.25%
2024/03/15 93.8100 0.12% 2024/03/01 92.5100 1.07%
2024/03/14 93.7000 0.20% 2024/02/29 91.5300 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球工業基金/歐元 0.22% 1.83% 6.21% 9.79% 12.91% 26.00% 10.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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