富達全球工業基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 123.0000 0.2000 0.16% 14.95% 2026/02/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 25.69% -3.44% -7.64% 21.67% 0.63% 27.84% 5.73% 16.67% 16.10% 4.70%
含息 26.24% -3.09% -7.64% 21.98% 0.84% 27.84% 5.81% 16.99% 16.14% 4.70%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0364 100.5000 0.04%
總計 0.0364 100.5000 0.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球工業基金/歐元
本基金主要透過投資於全球從事與原生及再生循環原料、服務有關之工業開發、製造、銷售、供應之公司股票證券,為投資人帶來長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/20 123.0000 0.16% 2026/02/06 119.6000 1.44%
2026/02/19 122.8000 -0.16% 2026/02/05 117.9000 -0.59%
2026/02/18 123.0000 1.40% 2026/02/04 118.6000 1.28%
2026/02/17 121.3000 -0.57% 2026/02/03 117.1000 2.36%
2026/02/16 122.0000 -0.08% 2026/02/02 114.4000 0.97%
2026/02/13 122.1000 0.58% 2026/01/30 113.3000 -0.53%
2026/02/12 121.4000 -1.22% 2026/01/29 113.9000 0.18%
2026/02/11 122.9000 1.65% 2026/01/28 113.7000 0.44%
2026/02/10 120.9000 0.33% 2026/01/27 113.2000 -0.44%
2026/02/09 120.5000 0.75% 2026/01/26 113.7000 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球工業基金/歐元 0.16% 0.74% 9.43% 18.96% 20.00% 15.71% 14.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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