富達全球工業基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 100.2000 1.37 1.39% -1.96% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.66% 25.69% -3.44% -7.64% 21.67% 0.63% 27.84% 5.73% 16.67% 16.10%
含息 -0.66% 26.24% -3.09% -7.64% 21.98% 0.84% 27.84% 5.81% 16.99% 16.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2369 86.1500 0.27%
總計 0.2369 86.1500 0.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0364 100.5000 0.04%
總計 0.0364 100.5000 0.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球工業基金/歐元
本基金主要透過投資於全球從事與原生及再生循環原料、服務有關之工業開發、製造、銷售、供應之公司股票證券,為投資人帶來長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 100.2000 1.39% 2025/02/28 105.6000 -0.19%
2025/03/13 98.8300 -0.44% 2025/02/27 105.8000 0.67%
2025/03/12 99.2700 0.77% 2025/02/26 105.1000 0.77%
2025/03/11 98.5100 -2.37% 2025/02/25 104.3000 -0.76%
2025/03/10 100.9000 -0.20% 2025/02/24 105.1000 -0.85%
2025/03/07 101.1000 -0.49% 2025/02/21 106.0000 -0.28%
2025/03/06 101.6000 0.59% 2025/02/20 106.3000 -1.02%
2025/03/05 101.0000 -0.59% 2025/02/19 107.4000 -0.19%
2025/03/04 101.6000 -3.79% 2025/02/18 107.6000 0.75%
2025/03/03 105.6000 0.00% 2025/02/17 106.8000 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球工業基金/歐元 1.39% -0.89% -6.00% -4.48% 4.16% 6.94% -1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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