富達全球工業基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 98.5500 0.2400 0.24% -3.57% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.66% 25.69% -3.44% -7.64% 21.67% 0.63% 27.84% 5.73% 16.67% 16.10%
含息 -0.66% 26.24% -3.09% -7.64% 21.98% 0.84% 27.84% 5.81% 16.99% 16.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2369 86.1500 0.27%
總計 0.2369 86.1500 0.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0364 100.5000 0.04%
總計 0.0364 100.5000 0.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球工業基金/歐元
本基金主要透過投資於全球從事與原生及再生循環原料、服務有關之工業開發、製造、銷售、供應之公司股票證券,為投資人帶來長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 98.5500 0.24% 2025/05/16 99.9400 0.38%
2025/05/29 98.3100 -0.93% 2025/05/15 99.5600 0.51%
2025/05/28 99.2300 -0.02% 2025/05/14 99.0500 -0.83%
2025/05/27 99.2500 0.79% 2025/05/13 99.8800 0.82%
2025/05/26 98.4700 1.24% 2025/05/12 99.0700 3.39%
2025/05/23 97.2600 -0.70% 2025/05/09 95.8200 0.13%
2025/05/22 97.9500 -0.40% 2025/05/08 95.7000 2.10%
2025/05/21 98.3400 -1.19% 2025/05/07 93.7300 -0.18%
2025/05/20 99.5200 0.07% 2025/05/06 93.9000 -0.78%
2025/05/19 99.4500 -0.49% 2025/05/05 94.6400 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球工業基金/歐元 0.24% 1.33% 6.86% -6.68% -8.33% 1.89% -3.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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