富達基金淨值

富達永續發展全球存股優勢基金 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	11.6800	0.0600	0.52%	-2.91%	2026/03/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.18%	-6.67%	-5.21%	15.99%	-21.45%	15.23%	-8.90%	8.18%	11.91%	5.80%
含息	1.16%	-5.56%	-3.52%	18.60%	-18.87%	18.13%	-5.58%	12.24%	16.00%	5.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4151	11.2900	3.68%
總計	0.4151	11.2900	3.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達永續發展全球存股優勢基金/歐元

本基金以提供投資人長期資本獲利為目標，主要投資於全球從事電信系統，產品服務之發展，製造提供並以之為主要獲利之公司之股票證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/24	11.6800	0.52%	2026/03/10	12.2200	1.58%
2026/03/23	11.6200	0.17%	2026/03/09	12.0300	-1.07%
2026/03/20	11.6000	-1.36%	2026/03/06	12.1600	-0.49%
2026/03/19	11.7600	-2.49%	2026/03/05	12.2200	-0.65%
2026/03/18	12.0600	-0.74%	2026/03/04	12.3000	0.49%
2026/03/17	12.1500	0.50%	2026/03/03	12.2400	-2.63%
2026/03/16	12.0900	0.08%	2026/03/02	12.5700	-1.18%
2026/03/13	12.0800	-0.08%	2026/02/27	12.7200	0.79%
2026/03/12	12.0900	-0.82%	2026/02/26	12.6200	0.08%
2026/03/11	12.1900	-0.25%	2026/02/25	12.6100	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金/歐元	0.52%	-3.87%	-7.23%	-2.18%	1.83%	-0.34%	-2.91%
基金平均績效	0.52%	-3.87%	-7.23%	-2.18%	1.83%	-0.34%	-2.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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