富達基金淨值

富達永續發展全球存股優勢基金 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	12.2600	-0.0400	-0.33%	1.91%	2026/02/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.18%	-6.67%	-5.21%	15.99%	-21.45%	15.23%	-8.90%	8.18%	11.91%	5.80%
含息	1.16%	-5.56%	-3.52%	18.60%	-18.87%	18.13%	-5.58%	12.24%	16.00%	5.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4151	11.2900	3.68%
總計	0.4151	11.2900	3.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達永續發展全球存股優勢基金/歐元

本基金以提供投資人長期資本獲利為目標，主要投資於全球從事電信系統，產品服務之發展，製造提供並以之為主要獲利之公司之股票證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/10	12.2600	-0.33%	2026/01/27	12.0800	0.08%
2026/02/09	12.3000	0.08%	2026/01/26	12.0700	-0.49%
2026/02/06	12.2900	0.24%	2026/01/23	12.1300	-0.41%
2026/02/05	12.2600	-0.65%	2026/01/22	12.1800	0.50%
2026/02/04	12.3400	0.90%	2026/01/21	12.1200	0.00%
2026/02/03	12.2300	-0.24%	2026/01/20	12.1200	-0.82%
2026/02/02	12.2600	0.66%	2026/01/19	12.2200	-0.73%
2026/01/30	12.1800	0.74%	2026/01/16	12.3100	0.00%
2026/01/29	12.0900	-0.25%	2026/01/15	12.3100	0.74%
2026/01/28	12.1200	0.33%	2026/01/14	12.2200	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金/歐元	-0.33%	0.25%	0.08%	4.88%	7.64%	3.29%	1.91%
基金平均績效	-0.33%	0.25%	0.08%	4.88%	7.64%	3.29%	1.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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