富達基金淨值

富達永續發展全球存股優勢基金 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	12.7400	0	0.00%	5.90%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.18%	-6.67%	-5.21%	15.99%	-21.45%	15.23%	-8.90%	8.18%	11.91%	5.80%
含息	1.16%	-5.56%	-3.52%	18.60%	-18.87%	18.13%	-5.58%	12.24%	16.00%	5.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4151	11.2900	3.68%
總計	0.4151	11.2900	3.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達永續發展全球存股優勢基金/歐元

本基金以提供投資人長期資本獲利為目標，主要投資於全球從事電信系統，產品服務之發展，製造提供並以之為主要獲利之公司之股票證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	12.7400	0.00%	2026/05/21	12.6200	0.16%
2026/06/03	12.7400	-0.08%	2026/05/20	12.6000	0.80%
2026/06/02	12.7500	0.31%	2026/05/19	12.5000	0.24%
2026/06/01	12.7100	-0.24%	2026/05/18	12.4700	0.32%
2026/05/29	12.7400	0.08%	2026/05/15	12.4300	-1.19%
2026/05/28	12.7300	-0.47%	2026/05/14	12.5800	0.80%
2026/05/27	12.7900	0.47%	2026/05/13	12.4800	0.73%
2026/05/26	12.7300	-0.70%	2026/05/12	12.3900	-0.72%
2026/05/25	12.8200	1.10%	2026/05/11	12.4800	0.08%
2026/05/22	12.6800	0.48%	2026/05/08	12.4700	-0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金/歐元	0.00%	0.08%	3.83%	3.58%	8.15%	7.24%	5.90%
基金平均績效	0.00%	0.08%	3.83%	3.58%	8.15%	7.24%	5.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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