富達永續發展全球存股優勢基金 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.6300 -0.0300 -0.26% 2.29% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.47% 0.18% -6.67% -5.21% 15.99% -21.45% 15.23% -8.90% 8.18% 11.91%
含息 11.68% 1.16% -5.56% -3.52% 18.60% -18.87% 18.13% -5.58% 12.24% 16.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3814 10.1000 3.78%
總計 0.3814 10.1000 3.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 11.2900 3.68%
總計 0.4151 11.2900 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金/歐元
本基金以提供投資人長期資本獲利為目標，主要投資於全球從事電信系統，產品服務之發展，製造提供並以之為主要獲利之公司之股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 11.6300 -0.26% 2025/06/06 12.0100 0.76%
2025/06/19 11.6600 -0.68% 2025/06/05 11.9200 0.34%
2025/06/18 11.7400 -0.34% 2025/06/04 11.8800 -0.17%
2025/06/17 11.7800 -0.59% 2025/06/03 11.9000 0.68%
2025/06/16 11.8500 0.59% 2025/06/02 11.8200 -0.59%
2025/06/13 11.7800 -0.51% 2025/05/30 11.8900 -0.08%
2025/06/12 11.8400 -0.92% 2025/05/29 11.9000 -0.25%
2025/06/11 11.9500 -0.33% 2025/05/28 11.9300 -0.42%
2025/06/10 11.9900 0.00% 2025/05/27 11.9800 0.34%
2025/06/09 11.9900 -0.17% 2025/05/26 11.9400 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金/歐元 -0.26% -1.27% -3.16% -0.43% 3.19% 4.21% 2.29%
基金平均績效 -0.26% -1.27% -3.16% -0.43% 3.19% 4.21% 2.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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