富達永續發展全球存股優勢基金 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.3100 0 0.00% 2.33% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.18% -6.67% -5.21% 15.99% -21.45% 15.23% -8.90% 8.18% 11.91% 5.80%
含息 1.16% -5.56% -3.52% 18.60% -18.87% 18.13% -5.58% 12.24% 16.00% 5.80%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 11.2900 3.68%
總計 0.4151 11.2900 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金/歐元
本基金以提供投資人長期資本獲利為目標，主要投資於全球從事電信系統，產品服務之發展，製造提供並以之為主要獲利之公司之股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 12.3100 0.00% 2026/01/02 12.0600 0.25%
2026/01/15 12.3100 0.74% 2025/12/31 12.0300 0.17%
2026/01/14 12.2200 0.00% 2025/12/30 12.0100 0.25%
2026/01/13 12.2200 -0.33% 2025/12/29 11.9800 0.08%
2026/01/12 12.2600 0.08% 2025/12/26 11.9700 0.25%
2026/01/09 12.2500 0.41% 2025/12/24 11.9400 0.08%
2026/01/08 12.2000 0.25% 2025/12/23 11.9300 0.00%
2026/01/07 12.1700 -0.25% 2025/12/22 11.9300 0.08%
2026/01/06 12.2000 0.33% 2025/12/19 11.9200 0.25%
2026/01/05 12.1600 0.83% 2025/12/18 11.8900 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金/歐元 0.00% 0.49% 4.41% 5.39% 4.68% 7.51% 2.33%
基金平均績效 0.00% 0.49% 4.41% 5.39% 4.68% 7.51% 2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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