富達永續發展全球存股優勢基金 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.2700 -0.0100 -0.09% -0.88% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.47% 0.18% -6.67% -5.21% 15.99% -21.45% 15.23% -8.90% 8.18% 11.91%
含息 11.68% 1.16% -5.56% -3.52% 18.60% -18.87% 18.13% -5.58% 12.24% 16.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3814 10.1000 3.78%
總計 0.3814 10.1000 3.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 11.2900 3.68%
總計 0.4151 11.2900 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金/歐元
本基金以提供投資人長期資本獲利為目標，主要投資於全球從事電信系統，產品服務之發展，製造提供並以之為主要獲利之公司之股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 11.2700 -0.09% 2024/12/30 11.3300 -0.26%
2025/01/13 11.2800 -0.44% 2024/12/27 11.3600 -0.18%
2025/01/10 11.3300 -1.13% 2024/12/26 11.3800 0.09%
2025/01/09 11.4600 0.17% 2024/12/24 11.3700 0.71%
2025/01/08 11.4400 0.09% 2024/12/23 11.2900 0.18%
2025/01/07 11.4300 0.00% 2024/12/20 11.2700 -0.35%
2025/01/06 11.4300 0.26% 2024/12/19 11.3100 -0.88%
2025/01/03 11.4000 -0.35% 2024/12/18 11.4100 -0.26%
2025/01/02 11.4400 0.62% 2024/12/16 11.4400 0.09%
2024/12/31 11.3700 0.35% 2024/12/13 11.4300 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金/歐元 -0.09% -1.40% -1.40% -0.62% 0.00% 10.38% -0.88%
基金平均績效 -0.09% -1.40% -1.40% -0.62% 0.00% 10.38% -0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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