富達基金淨值

富達永續發展全球存股優勢基金 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	13.1100	0.0100	0.08%	8.98%	2026/07/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.18%	-6.67%	-5.21%	15.99%	-21.45%	15.23%	-8.90%	8.18%	11.91%	5.80%
含息	1.16%	-5.56%	-3.52%	18.60%	-18.87%	18.13%	-5.58%	12.24%	16.00%	5.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4151	11.2900	3.68%
總計	0.4151	11.2900	3.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達永續發展全球存股優勢基金/歐元

本基金以提供投資人長期資本獲利為目標，主要投資於全球從事電信系統，產品服務之發展，製造提供並以之為主要獲利之公司之股票證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	13.1100	0.08%	2026/07/01	13.0200	-0.23%
2026/07/14	13.1000	0.00%	2026/06/30	13.0500	0.69%
2026/07/13	13.1000	-0.46%	2026/06/29	12.9600	-0.38%
2026/07/10	13.1600	0.38%	2026/06/26	13.0100	-0.31%
2026/07/09	13.1100	0.46%	2026/06/25	13.0500	0.62%
2026/07/08	13.0500	-0.84%	2026/06/24	12.9700	0.46%
2026/07/07	13.1600	-0.60%	2026/06/23	12.9100	-1.15%
2026/07/06	13.2400	0.15%	2026/06/22	13.0600	0.85%
2026/07/03	13.2200	0.99%	2026/06/19	12.9500	-0.46%
2026/07/02	13.0900	0.54%	2026/06/18	13.0100	0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金/歐元	0.08%	0.46%	1.24%	7.20%	6.50%	11.48%	8.98%
基金平均績效	0.08%	0.46%	1.24%	7.20%	6.50%	11.48%	8.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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