富達永續發展全球存股優勢基金 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.3000 0.0600 0.49% 2.24% 2026/03/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.18% -6.67% -5.21% 15.99% -21.45% 15.23% -8.90% 8.18% 11.91% 5.80%
含息 1.16% -5.56% -3.52% 18.60% -18.87% 18.13% -5.58% 12.24% 16.00% 5.80%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 11.2900 3.68%
總計 0.4151 11.2900 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金/歐元
本基金以提供投資人長期資本獲利為目標，主要投資於全球從事電信系統，產品服務之發展，製造提供並以之為主要獲利之公司之股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/04 12.3000 0.49% 2026/02/18 12.4500 0.32%
2026/03/03 12.2400 -2.63% 2026/02/17 12.4100 0.65%
2026/03/02 12.5700 -1.18% 2026/02/16 12.3300 -0.40%
2026/02/27 12.7200 0.79% 2026/02/13 12.3800 0.73%
2026/02/26 12.6200 0.08% 2026/02/12 12.2900 -0.41%
2026/02/25 12.6100 0.16% 2026/02/11 12.3400 0.65%
2026/02/24 12.5900 0.64% 2026/02/10 12.2600 -0.33%
2026/02/23 12.5100 0.08% 2026/02/09 12.3000 0.08%
2026/02/20 12.5000 0.48% 2026/02/06 12.2900 0.24%
2026/02/19 12.4400 -0.08% 2026/02/05 12.2600 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金/歐元 0.49% -2.46% -0.32% 4.41% 7.24% 4.41% 2.24%
基金平均績效 0.49% -2.46% -0.32% 4.41% 7.24% 4.41% 2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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