富達永續發展全球存股優勢基金 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.8900 -0.0100 -0.08% 4.57% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.47% 0.18% -6.67% -5.21% 15.99% -21.45% 15.23% -8.90% 8.18% 11.91%
含息 11.68% 1.16% -5.56% -3.52% 18.60% -18.87% 18.13% -5.58% 12.24% 16.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3814 10.1000 3.78%
總計 0.3814 10.1000 3.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 11.2900 3.68%
總計 0.4151 11.2900 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金/歐元
本基金以提供投資人長期資本獲利為目標，主要投資於全球從事電信系統，產品服務之發展，製造提供並以之為主要獲利之公司之股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 11.8900 -0.08% 2025/05/16 11.9200 0.51%
2025/05/29 11.9000 -0.25% 2025/05/15 11.8600 0.17%
2025/05/28 11.9300 -0.42% 2025/05/14 11.8400 0.17%
2025/05/27 11.9800 0.34% 2025/05/13 11.8200 -0.08%
2025/05/26 11.9400 0.76% 2025/05/12 11.8300 1.20%
2025/05/23 11.8500 -0.92% 2025/05/09 11.6900 0.69%
2025/05/22 11.9600 0.08% 2025/05/08 11.6100 0.26%
2025/05/21 11.9500 -0.50% 2025/05/07 11.5800 -0.17%
2025/05/20 12.0100 0.42% 2025/05/06 11.6000 0.00%
2025/05/19 11.9600 0.34% 2025/05/05 11.6000 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金/歐元 -0.08% 0.34% 4.12% -0.59% 3.93% 9.18% 4.57%
基金平均績效 -0.08% 0.34% 4.12% -0.59% 3.93% 9.18% 4.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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