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富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.2900 |
-0.4500 |
-1.75% |
-3.18% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -12.94% |
19.07% |
4.35% |
24.23% |
10.75% |
22.49% |
-14.52% |
5.62% |
-1.35% |
5.15% |
| 富達永續發展全球健康護理基金-A/累計/美元
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本基金主要透過投資全球參與設計、製造、或銷售生技醫藥護理產品或提供此類服務公司的股票證券，為投資人帶來長期資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
25.2900 |
-1.75% |
2026/06/22 |
23.5100 |
0.81% |
| 2026/07/03 |
25.7400 |
0.23% |
2026/06/19 |
23.3200 |
0.30% |
| 2026/07/02 |
25.6800 |
2.80% |
2026/06/18 |
23.2500 |
-2.35% |
| 2026/07/01 |
24.9800 |
0.20% |
2026/06/17 |
23.8100 |
-0.13% |
| 2026/06/30 |
24.9300 |
-0.36% |
2026/06/16 |
23.8400 |
-0.17% |
| 2026/06/29 |
25.0200 |
0.28% |
2026/06/15 |
23.8800 |
-0.33% |
| 2026/06/26 |
24.9500 |
1.34% |
2026/06/12 |
23.9600 |
0.46% |
| 2026/06/25 |
24.6200 |
2.20% |
2026/06/11 |
23.8500 |
-0.21% |
| 2026/06/24 |
24.0900 |
1.65% |
2026/06/10 |
23.9000 |
0.29% |
| 2026/06/23 |
23.7000 |
0.81% |
2026/06/09 |
23.8300 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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