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富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.1800 |
-0.0400 |
-0.17% |
3.69% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.24% |
24.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
24.1800 |
-0.17% |
2024/04/10 |
24.5700 |
-0.85% |
| 2024/04/23 |
24.2200 |
1.76% |
2024/04/09 |
24.7800 |
-0.60% |
| 2024/04/22 |
23.8000 |
-0.13% |
2024/04/08 |
24.9300 |
0.04% |
| 2024/04/19 |
23.8300 |
-1.08% |
2024/04/05 |
24.9200 |
-1.07% |
| 2024/04/18 |
24.0900 |
0.29% |
2024/04/04 |
25.1900 |
0.28% |
| 2024/04/17 |
24.0200 |
0.04% |
2024/04/03 |
25.1200 |
0.72% |
| 2024/04/16 |
24.0100 |
-1.32% |
2024/04/02 |
24.9400 |
-0.83% |
| 2024/04/15 |
24.3300 |
-0.21% |
2024/04/01 |
25.1500 |
-0.47% |
| 2024/04/12 |
24.3800 |
-1.06% |
2024/03/29 |
25.2700 |
-0.08% |
| 2024/04/11 |
24.6400 |
0.28% |
2024/03/28 |
25.2900 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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