富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.7000 -0.0100 -0.04% -1.38% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -28.24% 24.37% 11.75%

富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 25.7000 -0.04% 2025/05/16 26.0400 0.23%
2025/05/29 25.7100 -0.08% 2025/05/15 25.9800 -0.08%
2025/05/28 25.7300 -0.46% 2025/05/14 26.0000 0.35%
2025/05/27 25.8500 0.62% 2025/05/13 25.9100 1.97%
2025/05/26 25.6900 1.02% 2025/05/12 25.4100 2.79%
2025/05/23 25.4300 -0.97% 2025/05/09 24.7200 -0.20%
2025/05/22 25.6800 -1.31% 2025/05/08 24.7700 1.06%
2025/05/21 26.0200 -0.19% 2025/05/07 24.5100 -0.37%
2025/05/20 26.0700 -0.04% 2025/05/06 24.6000 -0.73%
2025/05/19 26.0800 0.15% 2025/05/05 24.7800 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計/美元 -0.04% 1.06% 7.08% -3.06% -0.89% 3.25% -1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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