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富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.8300 |
-0.3700 |
-1.31% |
6.79% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.24% |
24.37% |
11.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
27.8300 |
-1.31% |
2025/10/24 |
28.8400 |
1.05% |
| 2025/11/06 |
28.2000 |
-1.40% |
2025/10/23 |
28.5400 |
0.42% |
| 2025/11/05 |
28.6000 |
-0.14% |
2025/10/22 |
28.4200 |
-1.22% |
| 2025/11/04 |
28.6400 |
-1.04% |
2025/10/21 |
28.7700 |
0.10% |
| 2025/11/03 |
28.9400 |
0.42% |
2025/10/20 |
28.7400 |
1.52% |
| 2025/10/31 |
28.8200 |
-0.31% |
2025/10/17 |
28.3100 |
-0.07% |
| 2025/10/30 |
28.9100 |
-1.16% |
2025/10/16 |
28.3300 |
0.14% |
| 2025/10/29 |
29.2500 |
0.27% |
2025/10/15 |
28.2900 |
1.51% |
| 2025/10/28 |
29.1700 |
0.21% |
2025/10/14 |
27.8700 |
-0.29% |
| 2025/10/27 |
29.1100 |
0.94% |
2025/10/13 |
27.9500 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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