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富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.5400 |
0.1200 |
0.47% |
-2.00% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.24% |
24.37% |
11.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
25.5400 |
0.47% |
2024/12/30 |
26.1200 |
-0.50% |
| 2025/01/13 |
25.4200 |
-0.97% |
2024/12/27 |
26.2500 |
-1.28% |
| 2025/01/10 |
25.6700 |
-1.53% |
2024/12/26 |
26.5900 |
0.38% |
| 2025/01/09 |
26.0700 |
0.08% |
2024/12/24 |
26.4900 |
0.88% |
| 2025/01/08 |
26.0500 |
-0.50% |
2024/12/23 |
26.2600 |
-0.19% |
| 2025/01/07 |
26.1800 |
-1.13% |
2024/12/20 |
26.3100 |
0.46% |
| 2025/01/06 |
26.4800 |
2.04% |
2024/12/19 |
26.1900 |
-2.60% |
| 2025/01/03 |
25.9500 |
-0.23% |
2024/12/18 |
26.8900 |
0.15% |
| 2025/01/02 |
26.0100 |
-0.19% |
2024/12/16 |
26.8500 |
0.45% |
| 2024/12/31 |
26.0600 |
-0.23% |
2024/12/13 |
26.7300 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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