|
|
|
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.6700 |
0.1500 |
0.53% |
-0.42% |
2026/07/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.24% |
24.37% |
11.75% |
10.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
28.6700 |
0.53% |
2026/06/22 |
28.2100 |
-0.95% |
| 2026/07/03 |
28.5200 |
0.39% |
2026/06/19 |
28.4800 |
-0.49% |
| 2026/07/02 |
28.4100 |
0.28% |
2026/06/18 |
28.6200 |
0.07% |
| 2026/07/01 |
28.3300 |
0.60% |
2026/06/17 |
28.6000 |
-0.38% |
| 2026/06/30 |
28.1600 |
0.25% |
2026/06/16 |
28.7100 |
-0.17% |
| 2026/06/29 |
28.0900 |
0.57% |
2026/06/15 |
28.7600 |
2.06% |
| 2026/06/26 |
27.9300 |
0.29% |
2026/06/12 |
28.1800 |
1.88% |
| 2026/06/25 |
27.8500 |
-1.14% |
2026/06/11 |
27.6600 |
-0.47% |
| 2026/06/24 |
28.1700 |
1.11% |
2026/06/10 |
27.7900 |
0.04% |
| 2026/06/23 |
27.8600 |
-1.24% |
2026/06/09 |
27.7800 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
