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富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.4400 |
0.1300 |
0.48% |
5.30% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.24% |
24.37% |
11.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
27.4400 |
0.48% |
2025/06/26 |
26.5300 |
0.61% |
| 2025/07/09 |
27.3100 |
0.63% |
2025/06/25 |
26.3700 |
0.08% |
| 2025/07/08 |
27.1400 |
-0.37% |
2025/06/24 |
26.3500 |
2.25% |
| 2025/07/07 |
27.2400 |
0.18% |
2025/06/23 |
25.7700 |
-0.27% |
| 2025/07/04 |
27.1900 |
-0.59% |
2025/06/20 |
25.8400 |
0.58% |
| 2025/07/03 |
27.3500 |
0.81% |
2025/06/19 |
25.6900 |
-1.57% |
| 2025/07/02 |
27.1300 |
0.71% |
2025/06/18 |
26.1000 |
-0.11% |
| 2025/07/01 |
26.9400 |
-0.04% |
2025/06/17 |
26.1300 |
-0.46% |
| 2025/06/30 |
26.9500 |
0.11% |
2025/06/16 |
26.2500 |
0.69% |
| 2025/06/27 |
26.9200 |
1.47% |
2025/06/13 |
26.0700 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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