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富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.8400 |
0.1500 |
0.58% |
-0.84% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.24% |
24.37% |
11.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
25.8400 |
0.58% |
2025/06/06 |
26.3000 |
0.31% |
| 2025/06/19 |
25.6900 |
-1.57% |
2025/06/05 |
26.2200 |
0.34% |
| 2025/06/18 |
26.1000 |
-0.11% |
2025/06/04 |
26.1300 |
0.69% |
| 2025/06/17 |
26.1300 |
-0.46% |
2025/06/03 |
25.9500 |
0.46% |
| 2025/06/16 |
26.2500 |
0.69% |
2025/06/02 |
25.8300 |
0.51% |
| 2025/06/13 |
26.0700 |
-1.10% |
2025/05/30 |
25.7000 |
-0.04% |
| 2025/06/12 |
26.3600 |
-0.60% |
2025/05/29 |
25.7100 |
-0.08% |
| 2025/06/11 |
26.5200 |
0.45% |
2025/05/28 |
25.7300 |
-0.46% |
| 2025/06/10 |
26.4000 |
0.08% |
2025/05/27 |
25.8500 |
0.62% |
| 2025/06/09 |
26.3800 |
0.30% |
2025/05/26 |
25.6900 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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