富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.3700 -0.2400 -0.84% 8.86% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -28.24% 24.37% 11.75%

富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 28.3700 -0.84% 2025/09/25 28.1000 -0.78%
2025/10/08 28.6100 0.95% 2025/09/24 28.3200 -1.53%
2025/10/07 28.3400 -0.32% 2025/09/23 28.7600 0.35%
2025/10/06 28.4300 -0.49% 2025/09/22 28.6600 0.00%
2025/10/03 28.5700 0.92% 2025/09/19 28.6600 -0.14%
2025/10/02 28.3100 0.28% 2025/09/18 28.7000 0.70%
2025/10/01 28.2300 0.07% 2025/09/17 28.5000 0.11%
2025/09/30 28.2100 -0.39% 2025/09/16 28.4700 0.11%
2025/09/29 28.3200 1.00% 2025/09/15 28.4400 1.17%
2025/09/26 28.0400 -0.21% 2025/09/12 28.1100 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計/美元 -0.84% 0.21% 1.10% 3.88% 33.95% 10.60% 8.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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