富達全球消費行業基金-A類股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 26.0000 0.0400 0.15% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達全球消費行業基金-A類股/累計(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 26.0000 0.15% 2021/10/07 25.3000 2.22%
2021/10/20 25.9600 0.46% 2021/10/06 24.7500 -0.92%
2021/10/19 25.8400 0.43% 2021/10/05 24.9800 1.22%
2021/10/18 25.7300 0.04% 2021/10/04 24.6800 -0.96%
2021/10/15 25.7200 0.59% 2021/10/01 24.9200 0.08%
2021/10/14 25.5700 1.51% 2021/09/30 24.9000 -0.92%
2021/10/13 25.1900 0.68% 2021/09/29 25.1300 0.36%
2021/10/12 25.0200 -0.52% 2021/09/28 25.0400 -1.92%
2021/10/11 25.1500 0.08% 2021/09/27 25.5300 -0.16%
2021/10/08 25.1300 -0.67% 2021/09/24 25.5700 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球消費行業基金-A類股/累計(美元) 0.15% 1.68% 2.69% -0.27% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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