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富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.8400 |
0.0500 |
0.18% |
-3.30% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.24% |
24.37% |
11.75% |
10.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
27.8400 |
0.18% |
2026/07/13 |
28.4800 |
-0.56% |
| 2026/07/24 |
27.7900 |
0.80% |
2026/07/10 |
28.6400 |
0.63% |
| 2026/07/23 |
27.5700 |
-2.92% |
2026/07/09 |
28.4600 |
0.96% |
| 2026/07/22 |
28.4000 |
-0.11% |
2026/07/08 |
28.1900 |
-1.61% |
| 2026/07/21 |
28.4300 |
0.11% |
2026/07/07 |
28.6500 |
-0.07% |
| 2026/07/20 |
28.4000 |
-0.07% |
2026/07/06 |
28.6700 |
0.53% |
| 2026/07/17 |
28.4200 |
-1.97% |
2026/07/03 |
28.5200 |
0.39% |
| 2026/07/16 |
28.9900 |
0.14% |
2026/07/02 |
28.4100 |
0.28% |
| 2026/07/15 |
28.9500 |
1.72% |
2026/07/01 |
28.3300 |
0.60% |
| 2026/07/14 |
28.4600 |
-0.07% |
2026/06/30 |
28.1600 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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