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富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.8700 |
-0.0800 |
-0.29% |
6.95% |
2025/10/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.24% |
24.37% |
11.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/14 |
27.8700 |
-0.29% |
2025/09/30 |
28.2100 |
-0.39% |
| 2025/10/13 |
27.9500 |
0.18% |
2025/09/29 |
28.3200 |
1.00% |
| 2025/10/10 |
27.9000 |
-1.66% |
2025/09/26 |
28.0400 |
-0.21% |
| 2025/10/09 |
28.3700 |
-0.84% |
2025/09/25 |
28.1000 |
-0.78% |
| 2025/10/08 |
28.6100 |
0.95% |
2025/09/24 |
28.3200 |
-1.53% |
| 2025/10/07 |
28.3400 |
-0.32% |
2025/09/23 |
28.7600 |
0.35% |
| 2025/10/06 |
28.4300 |
-0.49% |
2025/09/22 |
28.6600 |
0.00% |
| 2025/10/03 |
28.5700 |
0.92% |
2025/09/19 |
28.6600 |
-0.14% |
| 2025/10/02 |
28.3100 |
0.28% |
2025/09/18 |
28.7000 |
0.70% |
| 2025/10/01 |
28.2300 |
0.07% |
2025/09/17 |
28.5000 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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