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富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.2200 |
0.2100 |
0.72% |
1.49% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.24% |
24.37% |
11.75% |
10.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
29.2200 |
0.72% |
2025/12/24 |
28.9600 |
0.42% |
| 2026/01/08 |
29.0100 |
-0.17% |
2025/12/23 |
28.8400 |
0.24% |
| 2026/01/07 |
29.0600 |
-0.03% |
2025/12/22 |
28.7700 |
0.49% |
| 2026/01/06 |
29.0700 |
0.07% |
2025/12/19 |
28.6300 |
-0.03% |
| 2026/01/05 |
29.0500 |
1.33% |
2025/12/18 |
28.6400 |
0.85% |
| 2026/01/02 |
28.6700 |
-0.42% |
2025/12/17 |
28.4000 |
-0.32% |
| 2025/12/31 |
28.7900 |
-0.21% |
2025/12/16 |
28.4900 |
-0.21% |
| 2025/12/30 |
28.8500 |
0.17% |
2025/12/15 |
28.5500 |
0.21% |
| 2025/12/29 |
28.8000 |
-0.62% |
2025/12/12 |
28.4900 |
-0.59% |
| 2025/12/26 |
28.9800 |
0.07% |
2025/12/11 |
28.6600 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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