富達全球金融服務基金-A類股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.9900 0.2400 0.83% 4.81% 2026/07/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.34% 16.48% 22.71% 22.17%
含息 - - - - - - -15.14% 17.02% 22.89% 22.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0339 21.2200 0.16%
總計 0.0339 21.2200 0.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球金融服務基金-A類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/06 28.9900 0.83% 2026/06/22 28.3200 0.85%
2026/07/03 28.7500 0.45% 2026/06/19 28.0800 -0.78%
2026/07/02 28.6200 1.06% 2026/06/18 28.3000 -0.95%
2026/07/01 28.3200 1.14% 2026/06/17 28.5700 1.06%
2026/06/30 28.0000 0.21% 2026/06/16 28.2700 0.78%
2026/06/29 27.9400 -0.39% 2026/06/15 28.0500 1.26%
2026/06/26 28.0500 -0.36% 2026/06/12 27.7000 2.52%
2026/06/25 28.1500 0.46% 2026/06/11 27.0200 -0.70%
2026/06/24 28.0200 -0.36% 2026/06/10 27.2100 0.33%
2026/06/23 28.1200 -0.71% 2026/06/09 27.1200 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球金融服務基金-A類股/美元 0.83% 3.76% 7.13% 13.95% 2.58% 10.06% 4.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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