富達全球金融服務基金-A類股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.6800 -0.0500 -0.25% 6.67% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.34% 16.48%
含息 - - - - - - - - -15.14% 17.02%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0381 15.3000 0.25%
總計 0.0381 15.3000 0.25%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0852 17.7200 0.48%
總計 0.0852 17.7200 0.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球金融服務基金-A類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 19.6800 -0.25% 2024/04/11 19.6900 -0.61%
2024/04/24 19.7300 -0.55% 2024/04/10 19.8100 -0.75%
2024/04/23 19.8400 1.59% 2024/04/09 19.9600 -0.65%
2024/04/22 19.5300 0.83% 2024/04/08 20.0900 0.45%
2024/04/19 19.3700 0.16% 2024/04/05 20.0000 -0.70%
2024/04/18 19.3400 0.62% 2024/04/04 20.1400 0.55%
2024/04/17 19.2200 0.26% 2024/04/03 20.0300 0.35%
2024/04/16 19.1700 -1.54% 2024/04/02 19.9600 -0.15%
2024/04/15 19.4700 -0.05% 2024/04/01 19.9900 -0.70%
2024/04/12 19.4800 -1.07% 2024/03/29 20.1300 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球金融服務基金-A類股/美元 -0.25% 1.76% -0.91% 5.69% 21.26% 20.81% 6.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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