富達全球金融服務基金-A類股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.1800 -0.4600 -1.79% -8.97% 2026/03/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.34% 16.48% 22.71% 22.17%
含息 - - - - - - -15.14% 17.02% 22.89% 22.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0339 21.2200 0.16%
總計 0.0339 21.2200 0.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球金融服務基金-A類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/11 25.1800 -1.79% 2026/02/25 26.8200 1.17%
2026/03/10 25.6400 2.31% 2026/02/24 26.5100 -0.67%
2026/03/09 25.0600 -1.18% 2026/02/23 26.6900 -1.48%
2026/03/06 25.3600 -1.09% 2026/02/20 27.0900 0.48%
2026/03/05 25.6400 -1.38% 2026/02/19 26.9600 -0.85%
2026/03/04 26.0000 1.40% 2026/02/18 27.1900 0.30%
2026/03/03 25.6400 -2.32% 2026/02/17 27.1100 0.44%
2026/03/02 26.2500 -1.46% 2026/02/16 26.9900 -0.52%
2026/02/27 26.6400 -1.11% 2026/02/13 27.1300 0.00%
2026/02/26 26.9400 0.45% 2026/02/12 27.1300 -1.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球金融服務基金-A類股/美元 -1.79% -3.15% -8.64% -8.00% -6.60% 8.96% -8.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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