富達全球金融服務基金-A類股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.2100 0.2800 1.12% 11.35% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.34% 16.48% 22.71%
含息 - - - - - - - -15.14% 17.02% 22.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0852 17.7200 0.48%
總計 0.0852 17.7200 0.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0339 21.2200 0.16%
總計 0.0339 21.2200 0.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球金融服務基金-A類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 25.2100 1.12% 2025/06/06 25.6400 0.63%
2025/06/19 24.9300 -1.15% 2025/06/05 25.4800 -0.27%
2025/06/18 25.2200 0.24% 2025/06/04 25.5500 0.24%
2025/06/17 25.1600 -1.06% 2025/06/03 25.4900 0.24%
2025/06/16 25.4300 0.83% 2025/06/02 25.4300 0.16%
2025/06/13 25.2200 -0.79% 2025/05/30 25.3900 0.20%
2025/06/12 25.4200 -0.39% 2025/05/29 25.3400 -0.12%
2025/06/11 25.5200 0.31% 2025/05/28 25.3700 -0.35%
2025/06/10 25.4400 -0.51% 2025/05/27 25.4600 0.16%
2025/06/09 25.5700 -0.27% 2025/05/26 25.4200 1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球金融服務基金-A類股/美元 1.12% -0.04% -1.33% 4.17% 11.01% 25.11% 11.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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