富達全球金融服務基金-A類股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.6200 0.0600 0.23% -3.76% 2026/05/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.34% 16.48% 22.71% 22.17%
含息 - - - - - - -15.14% 17.02% 22.89% 22.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0339 21.2200 0.16%
總計 0.0339 21.2200 0.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球金融服務基金-A類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/19 26.6200 0.23% 2026/05/05 26.5900 0.38%
2026/05/18 26.5600 0.42% 2026/05/04 26.4900 -1.38%
2026/05/15 26.4500 -1.01% 2026/05/01 26.8600 0.45%
2026/05/14 26.7200 0.87% 2026/04/30 26.7400 1.17%
2026/05/13 26.4900 0.08% 2026/04/29 26.4300 -0.86%
2026/05/12 26.4700 -0.86% 2026/04/28 26.6600 0.57%
2026/05/11 26.7000 0.19% 2026/04/27 26.5100 0.04%
2026/05/08 26.6500 -0.71% 2026/04/24 26.5000 -0.67%
2026/05/07 26.8400 -0.59% 2026/04/23 26.6800 -0.45%
2026/05/06 27.0000 1.54% 2026/04/22 26.8000 -0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球金融服務基金-A類股/美元 0.23% 0.57% -2.81% -1.26% 2.66% 3.98% -3.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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