富達全球金融服務基金-A類股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.3500 0.0800 0.30% 16.39% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.34% 16.48% 22.71%
含息 - - - - - - - -15.14% 17.02% 22.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0852 17.7200 0.48%
總計 0.0852 17.7200 0.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0339 21.2200 0.16%
總計 0.0339 21.2200 0.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球金融服務基金-A類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 26.3500 0.30% 2025/06/26 25.8400 0.82%
2025/07/09 26.2700 0.31% 2025/06/25 25.6300 -0.23%
2025/07/08 26.1900 -0.49% 2025/06/24 25.6900 2.43%
2025/07/07 26.3200 -0.08% 2025/06/23 25.0800 -0.52%
2025/07/04 26.3400 -0.27% 2025/06/20 25.2100 1.12%
2025/07/03 26.4100 0.96% 2025/06/19 24.9300 -1.15%
2025/07/02 26.1600 0.27% 2025/06/18 25.2200 0.24%
2025/07/01 26.0900 -0.04% 2025/06/17 25.1600 -1.06%
2025/06/30 26.1000 0.23% 2025/06/16 25.4300 0.83%
2025/06/27 26.0400 0.77% 2025/06/13 25.2200 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球金融服務基金-A類股/美元 0.30% -0.23% 3.58% 17.95% 18.16% 27.97% 16.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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