富達全球金融服務基金-A類股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.3900 0.0500 0.20% 12.15% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.34% 16.48% 22.71%
含息 - - - - - - - -15.14% 17.02% 22.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0852 17.7200 0.48%
總計 0.0852 17.7200 0.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0339 21.2200 0.16%
總計 0.0339 21.2200 0.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球金融服務基金-A類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 25.3900 0.20% 2025/05/16 25.5200 0.47%
2025/05/29 25.3400 -0.12% 2025/05/15 25.4000 0.40%
2025/05/28 25.3700 -0.35% 2025/05/14 25.3000 -0.24%
2025/05/27 25.4600 0.16% 2025/05/13 25.3600 1.12%
2025/05/26 25.4200 1.11% 2025/05/12 25.0800 0.64%
2025/05/23 25.1400 -0.24% 2025/05/09 24.9200 -0.04%
2025/05/22 25.2000 -1.10% 2025/05/08 24.9300 0.77%
2025/05/21 25.4800 -0.27% 2025/05/07 24.7400 0.24%
2025/05/20 25.5500 -0.20% 2025/05/06 24.6800 -0.52%
2025/05/19 25.6000 0.31% 2025/05/05 24.8100 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球金融服務基金-A類股/美元 0.20% 0.99% 5.13% 4.36% 6.59% 25.63% 12.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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