富達全球金融服務基金-A類股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.3100 -0.0200 -0.08% -8.50% 2026/04/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.34% 16.48% 22.71% 22.17%
含息 - - - - - - -15.14% 17.02% 22.89% 22.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0339 21.2200 0.16%
總計 0.0339 21.2200 0.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球金融服務基金-A類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/03 25.3100 -0.08% 2026/03/20 24.7300 0.20%
2026/04/02 25.3300 -0.82% 2026/03/19 24.6800 -1.36%
2026/04/01 25.5400 3.03% 2026/03/18 25.0200 -0.67%
2026/03/31 24.7900 0.69% 2026/03/17 25.1900 1.04%
2026/03/30 24.6200 0.57% 2026/03/16 24.9300 0.89%
2026/03/27 24.4800 -1.37% 2026/03/13 24.7100 -0.20%
2026/03/26 24.8200 -1.19% 2026/03/12 24.7600 -1.67%
2026/03/25 25.1200 0.72% 2026/03/11 25.1800 -1.79%
2026/03/24 24.9400 0.20% 2026/03/10 25.6400 2.31%
2026/03/23 24.8900 0.65% 2026/03/09 25.0600 -1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球金融服務基金-A類股/美元 -0.08% 3.39% -1.29% -8.10% -6.19% 6.75% -8.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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