富達全球金融服務基金-A類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.8000 0.18 0.68% 18.37% 2025/11/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.34% 16.48% 22.71%
含息 - - - - - - - -15.14% 17.02% 22.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0852 17.7200 0.48%
總計 0.0852 17.7200 0.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0339 21.2200 0.16%
總計 0.0339 21.2200 0.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球金融服務基金-A類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/28 26.8000 0.68% 2025/11/14 26.5800 -0.67%
2025/11/27 26.6200 -0.15% 2025/11/13 26.7600 -0.78%
2025/11/26 26.6600 1.21% 2025/11/12 26.9700 0.75%
2025/11/25 26.3400 1.19% 2025/11/11 26.7700 0.68%
2025/11/24 26.0300 0.12% 2025/11/10 26.5900 1.37%
2025/11/21 26.0000 0.04% 2025/11/07 26.2300 -0.34%
2025/11/20 25.9900 0.23% 2025/11/06 26.3200 -0.83%
2025/11/19 25.9300 0.00% 2025/11/05 26.5400 0.30%
2025/11/18 25.9300 -1.52% 2025/11/04 26.4600 0.27%
2025/11/17 26.3300 -0.94% 2025/11/03 26.3900 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球金融服務基金-A類股/美元 0.68% 3.08% 0.30% -0.48% 5.64% 12.98% 18.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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