富達全球金融服務基金-A類股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.1900 0.0800 0.30% -1.70% 2026/02/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.34% 16.48% 22.71% 22.17%
含息 - - - - - - -15.14% 17.02% 22.89% 22.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0339 21.2200 0.16%
總計 0.0339 21.2200 0.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球金融服務基金-A類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/18 27.1900 0.30% 2026/02/04 28.0100 1.08%
2026/02/17 27.1100 0.44% 2026/02/03 27.7100 -0.29%
2026/02/16 26.9900 -0.52% 2026/02/02 27.7900 0.69%
2026/02/13 27.1300 0.00% 2026/01/30 27.6000 -0.25%
2026/02/12 27.1300 -1.56% 2026/01/29 27.6700 0.36%
2026/02/11 27.5600 -1.47% 2026/01/28 27.5700 -0.04%
2026/02/10 27.9700 -0.50% 2026/01/27 27.5800 0.22%
2026/02/09 28.1100 0.50% 2026/01/26 27.5200 0.15%
2026/02/06 27.9700 1.27% 2026/01/23 27.4800 -0.79%
2026/02/05 27.6200 -1.39% 2026/01/22 27.7000 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球金融服務基金-A類股/美元 0.30% -1.34% -3.03% 4.86% 1.68% 9.77% -1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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