富達全球金融服務基金-A類股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.5400 -0.1200 -0.43% -0.43% 2026/01/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.34% 16.48% 22.71% 22.17%
含息 - - - - - - -15.14% 17.02% 22.89% 22.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0339 21.2200 0.16%
總計 0.0339 21.2200 0.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球金融服務基金-A類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/02 27.5400 -0.43% 2025/12/17 27.3000 -0.15%
2025/12/31 27.6600 -0.40% 2025/12/16 27.3400 -0.51%
2025/12/30 27.7700 -0.04% 2025/12/15 27.4800 0.55%
2025/12/29 27.7800 -0.29% 2025/12/12 27.3300 -0.15%
2025/12/26 27.8600 -0.25% 2025/12/11 27.3700 1.67%
2025/12/24 27.9300 0.32% 2025/12/10 26.9200 -0.37%
2025/12/23 27.8400 0.29% 2025/12/09 27.0200 0.93%
2025/12/22 27.7600 0.95% 2025/12/08 26.7700 -0.59%
2025/12/19 27.5000 0.40% 2025/12/05 26.9300 0.11%
2025/12/18 27.3900 0.33% 2025/12/04 26.9000 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球金融服務基金-A類股/美元 -0.43% -1.15% 3.38% 3.18% 5.28% 21.54% -0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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