富達全球金融服務基金-A類股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.9400 0.0300 0.11% 18.99% 2025/09/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.34% 16.48% 22.71%
含息 - - - - - - - -15.14% 17.02% 22.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0852 17.7200 0.48%
總計 0.0852 17.7200 0.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0339 21.2200 0.16%
總計 0.0339 21.2200 0.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球金融服務基金-A類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/18 26.9400 0.11% 2025/09/04 26.8300 0.83%
2025/09/17 26.9100 0.71% 2025/09/03 26.6100 0.23%
2025/09/16 26.7200 -0.63% 2025/09/02 26.5500 -1.30%
2025/09/15 26.8900 0.00% 2025/09/01 26.9000 -0.19%
2025/09/12 26.8900 -0.26% 2025/08/29 26.9500 0.07%
2025/09/11 26.9600 0.86% 2025/08/28 26.9300 0.22%
2025/09/10 26.7300 0.19% 2025/08/27 26.8700 0.41%
2025/09/09 26.6800 0.19% 2025/08/26 26.7600 -0.45%
2025/09/08 26.6300 0.30% 2025/08/25 26.8800 -0.70%
2025/09/05 26.5500 -1.04% 2025/08/22 27.0700 1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球金融服務基金-A類股/美元 0.11% -0.07% 0.75% 6.82% 12.39% 22.85% 18.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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