富達全球金融服務基金-A類股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.4100 0.1700 0.76% -1.02% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.34% 16.48% 22.71%
含息 - - - - - - - -15.14% 17.02% 22.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0852 17.7200 0.48%
總計 0.0852 17.7200 0.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0339 21.2200 0.16%
總計 0.0339 21.2200 0.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球金融服務基金-A類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 22.4100 0.76% 2024/12/30 22.6800 -0.40%
2025/01/13 22.2400 -0.27% 2024/12/27 22.7700 -0.83%
2025/01/10 22.3000 -2.28% 2024/12/26 22.9600 0.57%
2025/01/09 22.8200 -0.13% 2024/12/24 22.8300 0.79%
2025/01/08 22.8500 -0.09% 2024/12/23 22.6500 -0.26%
2025/01/07 22.8700 -0.31% 2024/12/20 22.7100 0.89%
2025/01/06 22.9400 1.19% 2024/12/19 22.5100 -2.17%
2025/01/03 22.6700 0.04% 2024/12/18 23.0100 -0.90%
2025/01/02 22.6600 0.09% 2024/12/16 23.2200 -0.04%
2024/12/31 22.6400 -0.18% 2024/12/13 23.2300 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球金融服務基金-A類股/美元 0.76% -2.01% -3.53% 0.00% 7.12% 21.60% -1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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