富達全球金融服務基金-A類股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.3900 0.0900 0.34% 16.56% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.34% 16.48% 22.71%
含息 - - - - - - - -15.14% 17.02% 22.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0852 17.7200 0.48%
總計 0.0852 17.7200 0.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0339 21.2200 0.16%
總計 0.0339 21.2200 0.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球金融服務基金-A類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 26.3900 0.34% 2025/10/20 26.4000 1.11%
2025/10/31 26.3000 -1.02% 2025/10/17 26.1100 -1.40%
2025/10/30 26.5700 0.04% 2025/10/16 26.4800 -0.94%
2025/10/29 26.5600 -0.60% 2025/10/15 26.7300 0.26%
2025/10/28 26.7200 -0.11% 2025/10/14 26.6600 0.76%
2025/10/27 26.7500 0.53% 2025/10/13 26.4600 0.00%
2025/10/24 26.6100 0.99% 2025/10/10 26.4600 -1.27%
2025/10/23 26.3500 0.04% 2025/10/09 26.8000 -0.67%
2025/10/22 26.3400 -0.60% 2025/10/08 26.9800 0.48%
2025/10/21 26.5000 0.38% 2025/10/07 26.8500 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球金融服務基金-A類股/美元 0.34% -1.35% -2.19% 1.89% 6.76% 18.71% 16.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)