富達永續發展全球存股優勢基金-A股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.7800 0.1000 0.79% 2.49% 2026/01/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.47% 11.97% 4.72% 20.25%
含息 - - - - - - -11.38% 15.97% 8.72% 20.25%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3961 10.7700 3.68%
總計 0.3961 10.7700 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/27 12.7800 0.79% 2026/01/13 12.5700 -0.55%
2026/01/26 12.6800 0.48% 2026/01/12 12.6400 0.40%
2026/01/23 12.6200 -0.16% 2026/01/09 12.5900 0.24%
2026/01/22 12.6400 0.88% 2026/01/08 12.5600 -0.08%
2026/01/21 12.5300 -0.32% 2026/01/07 12.5700 -0.24%
2026/01/20 12.5700 0.00% 2026/01/06 12.6000 0.16%
2026/01/19 12.5700 -0.32% 2026/01/05 12.5800 0.56%
2026/01/16 12.6100 -0.08% 2026/01/02 12.5100 0.32%
2026/01/15 12.6200 0.32% 2025/12/31 12.4700 -0.08%
2026/01/14 12.5800 0.08% 2025/12/30 12.4800 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元 0.79% 1.67% 2.73% 5.01% 4.16% 19.66% 2.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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