富達永續發展全球存股優勢基金-A股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9000 -0.0300 -0.25% 14.75% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.47% 11.97% 4.72%
含息 - - - - - - - -11.38% 15.97% 8.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3532 9.7970 3.61%
總計 0.3532 9.7970 3.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3961 10.7700 3.68%
總計 0.3961 10.7700 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 11.9000 -0.25% 2025/05/16 11.7100 0.09%
2025/05/29 11.9300 0.51% 2025/05/15 11.7000 0.00%
2025/05/28 11.8700 -0.75% 2025/05/14 11.7000 0.43%
2025/05/27 11.9600 -0.17% 2025/05/13 11.6500 0.60%
2025/05/26 11.9800 1.01% 2025/05/12 11.5800 -0.34%
2025/05/23 11.8600 -0.25% 2025/05/09 11.6200 0.96%
2025/05/22 11.8900 -0.50% 2025/05/08 11.5100 -0.60%
2025/05/21 11.9500 0.25% 2025/05/07 11.5800 -0.17%
2025/05/20 11.9200 0.68% 2025/05/06 11.6000 0.26%
2025/05/19 11.8400 1.11% 2025/05/05 11.5700 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元 -0.25% 0.34% 4.11% 8.48% 11.84% 14.31% 14.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)