富達永續發展全球存股優勢基金-A股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.1000 0.0600 0.50% -2.97% 2026/04/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.47% 11.97% 4.72% 20.25%
含息 - - - - - - -11.38% 15.97% 8.72% 20.25%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3961 10.7700 3.68%
總計 0.3961 10.7700 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/06 12.1000 0.50% 2026/03/23 11.9000 0.42%
2026/04/03 12.0400 -0.25% 2026/03/20 11.8500 -1.09%
2026/04/02 12.0700 -0.82% 2026/03/19 11.9800 -2.28%
2026/04/01 12.1700 3.14% 2026/03/18 12.2600 -0.97%
2026/03/31 11.8000 0.60% 2026/03/17 12.3800 0.81%
2026/03/30 11.7300 0.17% 2026/03/16 12.2800 0.57%
2026/03/27 11.7100 -1.01% 2026/03/13 12.2100 -0.81%
2026/03/26 11.8300 -1.83% 2026/03/12 12.3100 -1.20%
2026/03/25 12.0500 0.84% 2026/03/11 12.4600 -0.95%
2026/03/24 11.9500 0.42% 2026/03/10 12.5800 2.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元 0.50% 3.15% -2.97% -3.97% 0.00% 13.94% -2.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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