富達永續發展全球存股優勢基金-A股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.8200 0.0400 0.34% 13.98% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.47% 11.97% 4.72%
含息 - - - - - - - -11.38% 15.97% 8.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3532 9.7970 3.61%
總計 0.3532 9.7970 3.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3961 10.7700 3.68%
總計 0.3961 10.7700 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 11.8200 0.34% 2025/06/06 12.0700 0.42%
2025/06/19 11.7800 -1.17% 2025/06/05 12.0200 0.50%
2025/06/18 11.9200 -0.50% 2025/06/04 11.9600 0.25%
2025/06/17 11.9800 -0.99% 2025/06/03 11.9300 0.17%
2025/06/16 12.1000 0.83% 2025/06/02 11.9100 0.08%
2025/06/13 12.0000 -0.74% 2025/05/30 11.9000 -0.25%
2025/06/12 12.0900 -0.08% 2025/05/29 11.9300 0.51%
2025/06/11 12.1000 0.17% 2025/05/28 11.8700 -0.75%
2025/06/10 12.0800 0.00% 2025/05/27 11.9600 -0.17%
2025/06/09 12.0800 0.08% 2025/05/26 11.9800 1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元 0.34% -1.50% -0.84% 5.72% 14.09% 12.25% 13.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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