富達永續發展全球存股優勢基金-A股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0100 -0.0300 -0.25% 15.81% 2025/09/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.47% 11.97% 4.72%
含息 - - - - - - - -11.38% 15.97% 8.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3532 9.7970 3.61%
總計 0.3532 9.7970 3.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3961 10.7700 3.68%
總計 0.3961 10.7700 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/18 12.0100 -0.25% 2025/09/04 11.8100 0.17%
2025/09/17 12.0400 0.50% 2025/09/03 11.7900 0.86%
2025/09/16 11.9800 -0.58% 2025/09/02 11.6900 -1.02%
2025/09/15 12.0500 0.58% 2025/09/01 11.8100 -0.34%
2025/09/12 11.9800 -0.50% 2025/08/29 11.8500 -0.34%
2025/09/11 12.0400 1.01% 2025/08/28 11.8900 0.00%
2025/09/10 11.9200 -0.42% 2025/08/27 11.8900 -0.25%
2025/09/09 11.9700 0.00% 2025/08/26 11.9200 -0.25%
2025/09/08 11.9700 0.50% 2025/08/25 11.9500 -0.50%
2025/09/05 11.9100 0.85% 2025/08/22 12.0100 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元 -0.25% -0.25% 1.18% 0.76% 7.04% 10.39% 15.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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