富達永續發展全球存股優勢基金-A股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.9900 0.0100 0.08% 4.17% 2026/02/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.47% 11.97% 4.72% 20.25%
含息 - - - - - - -11.38% 15.97% 8.72% 20.25%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3961 10.7700 3.68%
總計 0.3961 10.7700 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/18 12.9900 0.08% 2026/02/04 12.8700 0.78%
2026/02/17 12.9800 0.54% 2026/02/03 12.7700 -0.08%
2026/02/16 12.9100 -0.54% 2026/02/02 12.7800 -0.08%
2026/02/13 12.9800 0.70% 2026/01/30 12.7900 0.24%
2026/02/12 12.8900 -0.46% 2026/01/29 12.7600 -0.23%
2026/02/11 12.9500 0.54% 2026/01/28 12.7900 0.08%
2026/02/10 12.8800 -0.39% 2026/01/27 12.7800 0.79%
2026/02/09 12.9300 0.86% 2026/01/26 12.6800 0.48%
2026/02/06 12.8200 0.31% 2026/01/23 12.6200 -0.16%
2026/02/05 12.7800 -0.70% 2026/01/22 12.6400 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元 0.08% 0.31% 3.01% 10.55% 9.44% 17.56% 4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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