富達永續發展全球存股優勢基金-A股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.2000 0.0300 0.23% 5.85% 2026/07/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.47% 11.97% 4.72% 20.25%
含息 - - - - - - -11.38% 15.97% 8.72% 20.25%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3961 10.7700 3.68%
總計 0.3961 10.7700 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/27 13.2000 0.23% 2026/07/13 13.2000 -0.75%
2026/07/24 13.1700 0.61% 2026/07/10 13.3000 0.45%
2026/07/23 13.0900 -0.98% 2026/07/09 13.2400 0.76%
2026/07/22 13.2200 0.30% 2026/07/08 13.1400 -1.05%
2026/07/21 13.1800 0.61% 2026/07/07 13.2800 -0.67%
2026/07/20 13.1000 -0.30% 2026/07/06 13.3700 0.07%
2026/07/17 13.1400 -0.98% 2026/07/03 13.3600 0.91%
2026/07/16 13.2700 0.23% 2026/07/02 13.2400 1.07%
2026/07/15 13.2400 0.08% 2026/07/01 13.1000 -0.46%
2026/07/14 13.2300 0.23% 2026/06/30 13.1600 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元 0.23% 0.76% 0.69% 3.61% 3.29% 7.58% 5.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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