富達永續發展全球存股優勢基金-A股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.8700 -0.0400 -0.31% 3.21% 2026/06/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.47% 11.97% 4.72% 20.25%
含息 - - - - - - -11.38% 15.97% 8.72% 20.25%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3961 10.7700 3.68%
總計 0.3961 10.7700 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/08 12.8700 -0.31% 2026/05/25 13.1900 1.54%
2026/06/05 12.9100 -1.38% 2026/05/22 12.9900 0.54%
2026/06/04 13.0900 0.23% 2026/05/21 12.9200 -0.08%
2026/06/03 13.0600 -0.38% 2026/05/20 12.9300 0.94%
2026/06/02 13.1100 0.46% 2026/05/19 12.8100 -0.16%
2026/06/01 13.0500 -0.68% 2026/05/18 12.8300 0.47%
2026/05/29 13.1400 0.31% 2026/05/15 12.7700 -1.62%
2026/05/28 13.1000 -0.30% 2026/05/14 12.9800 0.54%
2026/05/27 13.1400 0.54% 2026/05/13 12.9100 0.47%
2026/05/26 13.0700 -0.91% 2026/05/12 12.8500 -1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元 -0.31% -1.38% -0.77% 3.21% 6.36% 6.63% 3.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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