富達永續發展全球存股優勢基金-A股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2300 0.0700 0.69% -1.35% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.47% 11.97% 4.72%
含息 - - - - - - - -11.38% 15.97% 8.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3532 9.7970 3.61%
總計 0.3532 9.7970 3.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3961 10.7700 3.68%
總計 0.3961 10.7700 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 10.2300 0.69% 2024/12/30 10.3700 -0.67%
2025/01/13 10.1600 -0.68% 2024/12/27 10.4400 -0.19%
2025/01/10 10.2300 -1.63% 2024/12/26 10.4600 0.48%
2025/01/09 10.4000 0.00% 2024/12/24 10.4100 0.48%
2025/01/08 10.4000 -0.48% 2024/12/23 10.3600 0.00%
2025/01/07 10.4500 -0.29% 2024/12/20 10.3600 0.39%
2025/01/06 10.4800 1.26% 2024/12/19 10.3200 -1.99%
2025/01/03 10.3500 0.00% 2024/12/18 10.5300 -0.66%
2025/01/02 10.3500 -0.19% 2024/12/16 10.6000 0.19%
2024/12/31 10.3700 0.00% 2024/12/13 10.5800 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元 0.69% -2.11% -3.31% -6.15% -5.54% 3.73% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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