富達永續發展全球存股優勢基金-A股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.2500 0.0400 0.33% 18.13% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.47% 11.97% 4.72%
含息 - - - - - - - -11.38% 15.97% 8.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3532 9.7970 3.61%
總計 0.3532 9.7970 3.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3961 10.7700 3.68%
總計 0.3961 10.7700 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 12.2500 0.33% 2025/06/26 12.0900 0.83%
2025/07/09 12.2100 0.16% 2025/06/25 11.9900 -0.33%
2025/07/08 12.1900 0.08% 2025/06/24 12.0300 1.86%
2025/07/07 12.1800 -0.49% 2025/06/23 11.8100 -0.08%
2025/07/04 12.2400 -0.41% 2025/06/20 11.8200 0.34%
2025/07/03 12.2900 0.66% 2025/06/19 11.7800 -1.17%
2025/07/02 12.2100 0.16% 2025/06/18 11.9200 -0.50%
2025/07/01 12.1900 0.25% 2025/06/17 11.9800 -0.99%
2025/06/30 12.1600 0.00% 2025/06/16 12.1000 0.83%
2025/06/27 12.1600 0.58% 2025/06/13 12.0000 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元 0.33% -0.33% 1.41% 15.57% 19.75% 14.81% 18.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)