富達永續發展全球存股優勢基金-A股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0300 0.0200 0.17% 16.01% 2025/11/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.47% 11.97% 4.72%
含息 - - - - - - - -11.38% 15.97% 8.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3532 9.7970 3.61%
總計 0.3532 9.7970 3.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3961 10.7700 3.68%
總計 0.3961 10.7700 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/28 12.0300 0.17% 2025/11/14 11.9400 -0.83%
2025/11/27 12.0100 0.17% 2025/11/13 12.0400 -0.58%
2025/11/26 11.9900 0.93% 2025/11/12 12.1100 0.33%
2025/11/25 11.8800 0.85% 2025/11/11 12.0700 1.26%
2025/11/24 11.7800 0.51% 2025/11/10 11.9200 0.68%
2025/11/21 11.7200 0.26% 2025/11/07 11.8400 0.00%
2025/11/20 11.6900 0.09% 2025/11/06 11.8400 -0.67%
2025/11/19 11.6800 -0.60% 2025/11/05 11.9200 0.17%
2025/11/18 11.7500 -1.18% 2025/11/04 11.9000 -0.17%
2025/11/17 11.8900 -0.42% 2025/11/03 11.9200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元 0.17% 2.65% -0.99% 1.18% 1.35% 13.38% 16.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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