富達基金淨值

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.6500	0.0200	0.17%	0.17%	2026/01/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-10.04%	9.43%	10.31%	10.34%
含息	-	-	-	-	-	-	-5.20%	14.83%	15.99%	13.50%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0436	9.5550	0.46%
02/01	0.0436	9.6140	0.45%
03/01	0.0436	9.6770	0.45%
04/01	0.0436	9.9370	0.44%
05/01	0.0436	9.8950	0.44%
06/03	0.0436	10.1200	0.43%
07/01	0.0436	10.2000	0.43%
08/01	0.0475	10.3800	0.46%
09/02	0.0475	10.5400	0.45%
10/01	0.0475	10.6500	0.45%
11/01	0.0475	10.4700	0.45%
12/02	0.0475	10.6700	0.45%
總計	0.5427	10.6700	5.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0475	10.5400	0.45%
02/03	0.0475	10.8900	0.44%
03/03	0.0475	11.0100	0.43%
04/01	0.0475	10.7200	0.44%
05/01	0.0475	10.7200	0.44%
06/02	0.0475	11.0800	0.43%
07/01	0.0475	11.0100	0.43%
總計	0.3325	11.0100	3.02%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/27	11.6500	0.17%	2026/01/13	11.7400	-0.34%
2026/01/26	11.6300	-0.34%	2026/01/12	11.7800	0.17%
2026/01/23	11.6700	-0.51%	2026/01/09	11.7600	0.43%
2026/01/22	11.7300	0.60%	2026/01/08	11.7100	0.17%
2026/01/21	11.6600	-0.09%	2026/01/07	11.6900	-0.17%
2026/01/20	11.6700	-0.51%	2026/01/06	11.7100	0.26%
2026/01/19	11.7300	-0.59%	2026/01/05	11.6800	0.60%
2026/01/16	11.8000	0.00%	2026/01/02	11.6100	-0.17%
2026/01/15	11.8000	0.60%	2025/12/31	11.6300	0.17%
2026/01/14	11.7300	-0.09%	2025/12/30	11.6100	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險	0.17%	-0.17%	0.60%	1.57%	4.30%	8.47%	0.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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