富達基金淨值

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.8900	-0.0400	-0.34%	2.24%	2026/06/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-10.04%	9.43%	10.31%	10.34%
含息	-	-	-	-	-	-	-5.20%	14.83%	15.99%	13.50%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0436	9.5550	0.46%
02/01	0.0436	9.6140	0.45%
03/01	0.0436	9.6770	0.45%
04/01	0.0436	9.9370	0.44%
05/01	0.0436	9.8950	0.44%
06/03	0.0436	10.1200	0.43%
07/01	0.0436	10.2000	0.43%
08/01	0.0475	10.3800	0.46%
09/02	0.0475	10.5400	0.45%
10/01	0.0475	10.6500	0.45%
11/01	0.0475	10.4700	0.45%
12/02	0.0475	10.6700	0.45%
總計	0.5427	10.6700	5.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0475	10.5400	0.45%
02/03	0.0475	10.8900	0.44%
03/03	0.0475	11.0100	0.43%
04/01	0.0475	10.7200	0.44%
05/01	0.0475	10.7200	0.44%
06/02	0.0475	11.0800	0.43%
07/01	0.0475	11.0100	0.43%
總計	0.3325	11.0100	3.02%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/08	11.8900	-0.34%	2026/05/25	12.1200	1.17%
2026/06/05	11.9300	-0.75%	2026/05/22	11.9800	0.50%
2026/06/04	12.0200	0.17%	2026/05/21	11.9200	0.08%
2026/06/03	12.0000	-0.17%	2026/05/20	11.9100	0.68%
2026/06/02	12.0200	0.42%	2026/05/19	11.8300	0.17%
2026/06/01	11.9700	-0.75%	2026/05/18	11.8100	0.34%
2026/05/29	12.0600	0.17%	2026/05/15	11.7700	-1.18%
2026/05/28	12.0400	-0.50%	2026/05/14	11.9100	0.76%
2026/05/27	12.1000	0.58%	2026/05/13	11.8200	0.51%
2026/05/26	12.0300	-0.74%	2026/05/12	11.7600	-0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險	-0.34%	-0.67%	0.68%	3.12%	4.57%	6.64%	2.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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