富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.0900 0.0200 0.15% 4.30% 2026/02/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.46% 12.04% 4.84% 20.21%
含息 - - - - - - -10.56% 16.90% 9.67% 20.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4812 10.8900 4.42%
總計 0.4812 10.8900 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/18 13.0900 0.15% 2026/02/04 12.9600 0.78%
2026/02/17 13.0700 0.46% 2026/02/03 12.8600 -0.08%
2026/02/16 13.0100 -0.54% 2026/02/02 12.8700 -0.08%
2026/02/13 13.0800 0.77% 2026/01/30 12.8800 0.23%
2026/02/12 12.9800 -0.54% 2026/01/29 12.8500 -0.16%
2026/02/11 13.0500 0.54% 2026/01/28 12.8700 0.00%
2026/02/10 12.9800 -0.31% 2026/01/27 12.8700 0.78%
2026/02/09 13.0200 0.85% 2026/01/26 12.7700 0.55%
2026/02/06 12.9100 0.23% 2026/01/23 12.7000 -0.16%
2026/02/05 12.8800 -0.62% 2026/01/22 12.7200 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元 0.15% 0.31% 3.07% 10.84% 9.91% 17.61% 4.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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