富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.2000 0.0500 0.41% -2.79% 2026/04/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.46% 12.04% 4.84% 20.21%
含息 - - - - - - -10.56% 16.90% 9.67% 20.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4812 10.8900 4.42%
總計 0.4812 10.8900 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/06 12.2000 0.41% 2026/03/23 12.0000 0.42%
2026/04/03 12.1500 -0.25% 2026/03/20 11.9500 -1.08%
2026/04/02 12.1800 -0.73% 2026/03/19 12.0800 -2.27%
2026/04/01 12.2700 3.11% 2026/03/18 12.3600 -0.96%
2026/03/31 11.9000 0.59% 2026/03/17 12.4800 0.89%
2026/03/30 11.8300 0.17% 2026/03/16 12.3700 0.49%
2026/03/27 11.8100 -1.01% 2026/03/13 12.3100 -0.81%
2026/03/26 11.9300 -1.81% 2026/03/12 12.4100 -1.19%
2026/03/25 12.1500 0.83% 2026/03/11 12.5600 -0.95%
2026/03/24 12.0500 0.42% 2026/03/10 12.6800 2.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元 0.41% 3.13% -2.87% -3.79% 0.41% 14.02% -2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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