富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.2900 -0.1400 -1.04% 5.90% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.46% 12.04% 4.84% 20.21%
含息 - - - - - - -10.56% 16.90% 9.67% 20.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4812 10.8900 4.42%
總計 0.4812 10.8900 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 13.2900 -1.04% 2026/07/03 13.5100 0.97%
2026/07/16 13.4300 0.22% 2026/07/02 13.3800 0.98%
2026/07/15 13.4000 0.15% 2026/07/01 13.2500 -0.38%
2026/07/14 13.3800 0.22% 2026/06/30 13.3000 0.61%
2026/07/13 13.3500 -0.74% 2026/06/29 13.2200 -0.23%
2026/07/10 13.4500 0.45% 2026/06/26 13.2500 -0.15%
2026/07/09 13.3900 0.75% 2026/06/25 13.2700 0.91%
2026/07/08 13.2900 -1.04% 2026/06/24 13.1500 0.23%
2026/07/07 13.4300 -0.67% 2026/06/23 13.1200 -1.58%
2026/07/06 13.5200 0.07% 2026/06/22 13.3300 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元 -1.04% -1.19% -1.04% 1.68% 4.65% 8.58% 5.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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