富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0100 -0.0300 -0.25% 15.04% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.46% 12.04% 4.84%
含息 - - - - - - - -10.56% 16.90% 9.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4322 9.8960 4.37%
總計 0.4322 9.8960 4.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4812 10.8900 4.42%
總計 0.4812 10.8900 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 12.0100 -0.25% 2025/05/16 11.8100 0.00%
2025/05/29 12.0400 0.50% 2025/05/15 11.8100 0.08%
2025/05/28 11.9800 -0.75% 2025/05/14 11.8000 0.43%
2025/05/27 12.0700 -0.17% 2025/05/13 11.7500 0.60%
2025/05/26 12.0900 1.00% 2025/05/12 11.6800 -0.34%
2025/05/23 11.9700 -0.25% 2025/05/09 11.7200 0.86%
2025/05/22 12.0000 -0.50% 2025/05/08 11.6200 -0.51%
2025/05/21 12.0600 0.25% 2025/05/07 11.6800 -0.17%
2025/05/20 12.0300 0.67% 2025/05/06 11.7000 0.17%
2025/05/19 11.9500 1.19% 2025/05/05 11.6800 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元 -0.25% 0.33% 4.16% 8.69% 12.24% 14.38% 15.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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