富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9300 0.0300 0.25% 14.27% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.46% 12.04% 4.84%
含息 - - - - - - - -10.56% 16.90% 9.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4322 9.8960 4.37%
總計 0.4322 9.8960 4.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4812 10.8900 4.42%
總計 0.4812 10.8900 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 11.9300 0.25% 2025/06/06 12.1800 0.33%
2025/06/19 11.9000 -1.16% 2025/06/05 12.1400 0.50%
2025/06/18 12.0400 -0.50% 2025/06/04 12.0800 0.33%
2025/06/17 12.1000 -0.98% 2025/06/03 12.0400 0.17%
2025/06/16 12.2200 0.83% 2025/06/02 12.0200 0.08%
2025/06/13 12.1200 -0.74% 2025/05/30 12.0100 -0.25%
2025/06/12 12.2100 -0.08% 2025/05/29 12.0400 0.50%
2025/06/11 12.2200 0.25% 2025/05/28 11.9800 -0.75%
2025/06/10 12.1900 -0.08% 2025/05/27 12.0700 -0.17%
2025/06/09 12.2000 0.16% 2025/05/26 12.0900 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元 0.25% -1.57% -0.83% 5.95% 14.49% 12.23% 14.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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