富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.0500 -0.18 -1.36% 3.98% 2026/06/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.46% 12.04% 4.84% 20.21%
含息 - - - - - - -10.56% 16.90% 9.67% 20.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4812 10.8900 4.42%
總計 0.4812 10.8900 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/05 13.0500 -1.36% 2026/05/22 13.1200 0.61%
2026/06/04 13.2300 0.30% 2026/05/21 13.0400 -0.15%
2026/06/03 13.1900 -0.45% 2026/05/20 13.0600 0.93%
2026/06/02 13.2500 0.45% 2026/05/19 12.9400 -0.15%
2026/06/01 13.1900 -0.68% 2026/05/18 12.9600 0.54%
2026/05/29 13.2800 0.38% 2026/05/15 12.8900 -1.60%
2026/05/28 13.2300 -0.30% 2026/05/14 13.1000 0.54%
2026/05/27 13.2700 0.61% 2026/05/13 13.0300 0.46%
2026/05/26 13.1900 -0.90% 2026/05/12 12.9700 -1.14%
2026/05/25 13.3100 1.45% 2026/05/11 13.1200 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元 -1.36% -1.73% 1.40% 3.57% 6.88% 7.50% 3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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