富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2100 0.0100 0.10% 2.53% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.46% 12.04%
含息 - - - - - - - - -10.56% 16.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4044 9.1620 4.41%
總計 0.4044 9.1620 4.41%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4322 9.8960 4.37%
總計 0.4322 9.8960 4.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.2100 0.10% 2024/03/14 10.1600 -0.59%
2024/03/27 10.2000 0.10% 2024/03/13 10.2200 0.20%
2024/03/26 10.1900 0.10% 2024/03/12 10.2000 0.49%
2024/03/25 10.1800 0.00% 2024/03/11 10.1500 -0.10%
2024/03/22 10.1800 -0.29% 2024/03/08 10.1600 0.20%
2024/03/21 10.2100 0.99% 2024/03/07 10.1400 0.60%
2024/03/20 10.1100 0.10% 2024/03/06 10.0800 0.60%
2024/03/19 10.1000 0.00% 2024/03/05 10.0200 -0.10%
2024/03/18 10.1000 -0.10% 2024/03/04 10.0300 0.34%
2024/03/15 10.1100 -0.49% 2024/03/01 9.9960 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元 0.10% 0.00% 2.70% 2.55% 12.43% 11.60% 2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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