富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.5600 -0.1200 -0.95% 0.08% 2026/03/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.46% 12.04% 4.84% 20.21%
含息 - - - - - - -10.56% 16.90% 9.67% 20.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4812 10.8900 4.42%
總計 0.4812 10.8900 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/11 12.5600 -0.95% 2026/02/25 13.2500 0.30%
2026/03/10 12.6800 2.18% 2026/02/24 13.2100 0.53%
2026/03/09 12.4100 -1.19% 2026/02/23 13.1400 0.23%
2026/03/06 12.5600 -0.32% 2026/02/20 13.1100 0.69%
2026/03/05 12.6000 -1.10% 2026/02/19 13.0200 -0.53%
2026/03/04 12.7400 0.71% 2026/02/18 13.0900 0.15%
2026/03/03 12.6500 -3.29% 2026/02/17 13.0700 0.46%
2026/03/02 13.0800 -2.32% 2026/02/16 13.0100 -0.54%
2026/02/27 13.3900 1.06% 2026/02/13 13.0800 0.77%
2026/02/26 13.2500 0.00% 2026/02/12 12.9800 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元 -0.95% -1.41% -3.75% 1.95% 3.89% 12.54% 0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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