富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0400 -0.0800 -0.66% 15.33% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.46% 12.04% 4.84%
含息 - - - - - - - -10.56% 16.90% 9.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4322 9.8960 4.37%
總計 0.4322 9.8960 4.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4812 10.8900 4.42%
總計 0.4812 10.8900 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 12.0400 -0.66% 2025/09/25 11.8400 -0.92%
2025/10/08 12.1200 0.08% 2025/09/24 11.9500 -0.42%
2025/10/07 12.1100 -0.33% 2025/09/23 12.0000 -0.17%
2025/10/06 12.1500 -0.41% 2025/09/22 12.0200 0.33%
2025/10/03 12.2000 0.83% 2025/09/19 11.9800 -0.66%
2025/10/02 12.1000 0.08% 2025/09/18 12.0600 -0.33%
2025/10/01 12.0900 0.42% 2025/09/17 12.1000 0.58%
2025/09/30 12.0400 0.92% 2025/09/16 12.0300 -0.58%
2025/09/29 11.9300 0.59% 2025/09/15 12.1000 0.58%
2025/09/26 11.8600 0.17% 2025/09/12 12.0300 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元 -0.66% -0.50% 0.17% -2.43% 17.81% 10.16% 15.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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