富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.9240 0 0.00% -0.30% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.31% 0.63% 1.60%
含息 - - - - - - - -14.12% 5.45% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.375 7.8730 4.76%
總計 0.375 7.8730 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 8.1390 5.10%
總計 0.4151 8.1390 5.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 7.9240 0.00% 2024/12/30 7.9460 0.05%
2025/01/13 7.9240 -0.18% 2024/12/27 7.9420 0.03%
2025/01/10 7.9380 -0.20% 2024/12/26 7.9400 0.00%
2025/01/09 7.9540 -0.05% 2024/12/24 7.9400 0.05%
2025/01/08 7.9580 -0.14% 2024/12/23 7.9360 0.06%
2025/01/07 7.9690 -0.04% 2024/12/20 7.9310 -0.04%
2025/01/06 7.9720 0.11% 2024/12/19 7.9340 -0.43%
2025/01/03 7.9630 0.05% 2024/12/18 7.9680 -0.10%
2025/01/02 7.9590 0.14% 2024/12/16 7.9760 -0.03%
2024/12/31 7.9480 0.03% 2024/12/13 7.9780 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 0.00% -0.56% -0.68% 0.35% -2.25% 0.99% -0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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