富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.9700 0.0100 0.13% 1.36% 2026/07/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.31% 0.63% 1.60% -1.07%
含息 - - - - - - -14.12% 5.45% 6.90% -1.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 8.1390 5.10%
總計 0.4151 8.1390 5.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/27 7.9700 0.13% 2026/07/13 7.9880 -0.01%
2026/07/24 7.9600 -0.11% 2026/07/10 7.9890 -0.03%
2026/07/23 7.9690 -0.21% 2026/07/09 7.9910 0.06%
2026/07/22 7.9860 -0.06% 2026/07/08 7.9860 -0.13%
2026/07/21 7.9910 0.00% 2026/07/07 7.9960 0.00%
2026/07/20 7.9910 0.03% 2026/07/06 7.9960 0.10%
2026/07/17 7.9890 0.10% 2026/07/03 7.9880 0.19%
2026/07/16 7.9810 -0.13% 2026/07/02 7.9730 -0.08%
2026/07/15 7.9910 0.10% 2026/07/01 7.9790 -0.05%
2026/07/14 7.9830 -0.06% 2026/06/30 7.9830 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 0.13% -0.26% 0.14% 0.31% 0.71% -2.04% 1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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