富達基金淨值

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7.9180	-0.0190	-0.24%	0.70%	2026/05/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-18.31%	0.63%	1.60%	-1.07%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.12%	5.45%	6.90%	-1.07%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4151	8.1390	5.10%
總計	0.4151	8.1390	5.10%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/19	7.9180	-0.24%	2026/05/05	7.9420	-0.21%
2026/05/18	7.9370	-0.05%	2026/05/04	7.9590	0.18%
2026/05/15	7.9410	-0.16%	2026/05/01	7.9450	0.09%
2026/05/14	7.9540	0.05%	2026/04/30	7.9380	0.06%
2026/05/13	7.9500	0.00%	2026/04/29	7.9330	-0.05%
2026/05/12	7.9500	-0.20%	2026/04/28	7.9370	-0.10%
2026/05/11	7.9660	0.06%	2026/04/27	7.9450	0.10%
2026/05/08	7.9610	-0.06%	2026/04/24	7.9370	-0.01%
2026/05/07	7.9660	0.05%	2026/04/23	7.9380	-0.08%
2026/05/06	7.9620	0.25%	2026/04/22	7.9440	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險	-0.24%	-0.40%	-0.38%	-0.30%	1.73%	-0.70%	0.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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