富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.9650 -0.0010 -0.01% 1.30% 2026/06/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.31% 0.63% 1.60% -1.07%
含息 - - - - - - -14.12% 5.45% 6.90% -1.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 8.1390 5.10%
總計 0.4151 8.1390 5.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/08 7.9650 -0.01% 2026/05/25 7.9430 0.03%
2026/06/05 7.9660 -0.13% 2026/05/22 7.9410 0.11%
2026/06/04 7.9760 0.00% 2026/05/21 7.9320 0.10%
2026/06/03 7.9760 -0.10% 2026/05/20 7.9240 0.08%
2026/06/02 7.9840 0.06% 2026/05/19 7.9180 -0.24%
2026/06/01 7.9790 -0.01% 2026/05/18 7.9370 -0.05%
2026/05/29 7.9800 0.13% 2026/05/15 7.9410 -0.16%
2026/05/28 7.9700 0.05% 2026/05/14 7.9540 0.05%
2026/05/27 7.9660 0.24% 2026/05/13 7.9500 0.00%
2026/05/26 7.9470 0.05% 2026/05/12 7.9500 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 -0.01% -0.18% 0.05% 1.01% 1.83% -0.54% 1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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