富達基金淨值

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7.9080	-0.0010	-0.01%	0.57%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-18.31%	0.63%	1.60%	-1.07%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.12%	5.45%	6.90%	-1.07%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4151	8.1390	5.10%
總計	0.4151	8.1390	5.10%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	7.9080	-0.01%	2026/01/16	7.9060	0.03%
2026/01/29	7.9090	-0.05%	2026/01/15	7.9040	0.09%
2026/01/28	7.9130	-0.01%	2026/01/14	7.8970	-0.01%
2026/01/27	7.9140	0.00%	2026/01/13	7.8980	0.06%
2026/01/26	7.9140	0.03%	2026/01/12	7.8930	0.05%
2026/01/23	7.9120	-0.01%	2026/01/09	7.8890	0.10%
2026/01/22	7.9130	0.32%	2026/01/08	7.8810	0.14%
2026/01/21	7.8880	-0.04%	2026/01/07	7.8700	-0.11%
2026/01/20	7.8910	-0.21%	2026/01/06	7.8790	-0.04%
2026/01/19	7.9080	0.03%	2026/01/05	7.8820	0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險	-0.01%	-0.05%	0.60%	1.07%	-2.91%	-1.14%	0.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF