富達基金淨值

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7.8370	-0.0180	-0.23%	-0.33%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-18.31%	0.63%	1.60%	-1.07%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.12%	5.45%	6.90%	-1.07%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4151	8.1390	5.10%
總計	0.4151	8.1390	5.10%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	7.8370	-0.23%	2026/02/27	7.9370	-0.11%
2026/03/12	7.8550	-0.34%	2026/02/26	7.9460	0.01%
2026/03/11	7.8820	-0.13%	2026/02/25	7.9450	0.06%
2026/03/10	7.8920	0.46%	2026/02/24	7.9400	-0.06%
2026/03/09	7.8560	-0.37%	2026/02/23	7.9450	-0.01%
2026/03/06	7.8850	-0.38%	2026/02/20	7.9460	0.05%
2026/03/05	7.9150	-0.01%	2026/02/19	7.9420	0.03%
2026/03/04	7.9160	0.28%	2026/02/18	7.9400	0.15%
2026/03/03	7.8940	-0.16%	2026/02/17	7.9280	0.00%
2026/03/02	7.9070	-0.38%	2026/02/16	7.9280	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險	-0.23%	-0.61%	-1.11%	0.15%	0.28%	-1.73%	-0.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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