富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.7940 -0.0080 -0.10% -1.94% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.31% 0.63% 1.60%
含息 - - - - - - - -14.12% 5.45% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.375 7.8730 4.76%
總計 0.375 7.8730 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 8.1390 5.10%
總計 0.4151 8.1390 5.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 7.7940 -0.10% 2025/10/24 7.8080 0.18%
2025/11/06 7.8020 -0.01% 2025/10/23 7.7940 -0.04%
2025/11/05 7.8030 0.04% 2025/10/22 7.7970 0.03%
2025/11/04 7.8000 0.01% 2025/10/21 7.7950 0.09%
2025/11/03 7.7990 -0.26% 2025/10/20 7.7880 0.13%
2025/10/31 7.8190 -0.06% 2025/10/17 7.7780 -0.19%
2025/10/30 7.8240 -0.11% 2025/10/16 7.7930 0.10%
2025/10/29 7.8330 0.08% 2025/10/15 7.7850 0.50%
2025/10/28 7.8270 0.03% 2025/10/14 7.7460 -0.09%
2025/10/27 7.8250 0.22% 2025/10/13 7.7530 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 -0.10% -0.32% -0.35% 1.17% -1.29% -1.57% -1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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