富達基金淨值

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7.4050	-0.0170	-0.23%	-1.62%	2026/05/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-18.13%	0.75%	1.48%	-1.18%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.02%	5.48%	6.83%	2.08%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0335	7.5060	0.45%
02/01	0.0335	7.5440	0.44%
03/01	0.0335	7.5380	0.44%
04/01	0.0335	7.5730	0.44%
05/01	0.0335	7.4920	0.45%
06/03	0.0335	7.5230	0.45%
07/01	0.0335	7.5450	0.44%
08/01	0.0335	7.5710	0.44%
09/02	0.0335	7.6290	0.44%
10/01	0.0335	7.6780	0.44%
11/01	0.0335	7.6370	0.44%
12/02	0.0335	7.6440	0.44%
總計	0.402	7.6440	5.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0355	7.6170	0.47%
02/03	0.0355	7.6340	0.47%
03/03	0.0355	7.6520	0.46%
04/01	0.0355	7.5140	0.47%
05/01	0.0355	7.4090	0.48%
06/02	0.0355	7.4740	0.47%
07/01	0.0355	7.5440	0.47%
總計	0.2485	7.5440	3.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/19	7.4050	-0.23%	2026/05/05	7.4280	-0.20%
2026/05/18	7.4220	-0.07%	2026/05/04	7.4430	0.17%
2026/05/15	7.4270	-0.16%	2026/05/01	7.4300	-0.38%
2026/05/14	7.4390	0.05%	2026/04/30	7.4580	0.04%
2026/05/13	7.4350	0.01%	2026/04/29	7.4550	-0.04%
2026/05/12	7.4340	-0.20%	2026/04/28	7.4580	-0.09%
2026/05/11	7.4490	0.07%	2026/04/27	7.4650	0.09%
2026/05/08	7.4440	-0.08%	2026/04/24	7.4580	-0.01%
2026/05/07	7.4500	0.05%	2026/04/23	7.4590	-0.08%
2026/05/06	7.4460	0.24%	2026/04/22	7.4650	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險	-0.23%	-0.39%	-0.84%	-1.70%	-1.06%	-0.74%	-1.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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