富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.3820 0.0090 0.12% -1.93% 2026/07/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.13% 0.75% 1.48% -1.18%
含息 - - - - - - -14.02% 5.48% 6.83% 2.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0335 7.5060 0.45%
02/01 0.0335 7.5440 0.44%
03/01 0.0335 7.5380 0.44%
04/01 0.0335 7.5730 0.44%
05/01 0.0335 7.4920 0.45%
06/03 0.0335 7.5230 0.45%
07/01 0.0335 7.5450 0.44%
08/01 0.0335 7.5710 0.44%
09/02 0.0335 7.6290 0.44%
10/01 0.0335 7.6780 0.44%
11/01 0.0335 7.6370 0.44%
12/02 0.0335 7.6440 0.44%
總計 0.402 7.6440 5.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0355 7.6170 0.47%
02/03 0.0355 7.6340 0.47%
03/03 0.0355 7.6520 0.46%
04/01 0.0355 7.5140 0.47%
05/01 0.0355 7.4090 0.48%
06/02 0.0355 7.4740 0.47%
07/01 0.0355 7.5440 0.47%
總計 0.2485 7.5440 3.29%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/27 7.3820 0.12% 2026/07/13 7.3990 -0.01%
2026/07/24 7.3730 -0.11% 2026/07/10 7.4000 -0.01%
2026/07/23 7.3810 -0.22% 2026/07/09 7.4010 0.05%
2026/07/22 7.3970 -0.07% 2026/07/08 7.3970 -0.12%
2026/07/21 7.4020 0.00% 2026/07/07 7.4060 -0.01%
2026/07/20 7.4020 0.04% 2026/07/06 7.4070 0.11%
2026/07/17 7.3990 0.09% 2026/07/03 7.3990 0.19%
2026/07/16 7.3920 -0.14% 2026/07/02 7.3850 -0.08%
2026/07/15 7.4020 0.11% 2026/07/01 7.3910 -0.52%
2026/07/14 7.3940 -0.07% 2026/06/30 7.4300 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 0.12% -0.27% -0.34% -1.11% -2.11% -2.07% -1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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