|
|
|
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5800 |
-0.0100 |
-0.06% |
1.22% |
2025/05/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.30% |
7.87% |
8.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
16.5800 |
-0.06% |
2025/05/16 |
16.5500 |
0.18% |
| 2025/05/29 |
16.5900 |
0.18% |
2025/05/15 |
16.5200 |
-0.06% |
| 2025/05/28 |
16.5600 |
-0.12% |
2025/05/14 |
16.5300 |
-0.12% |
| 2025/05/27 |
16.5800 |
0.36% |
2025/05/13 |
16.5500 |
0.30% |
| 2025/05/26 |
16.5200 |
0.12% |
2025/05/12 |
16.5000 |
0.67% |
| 2025/05/23 |
16.5000 |
-0.06% |
2025/05/09 |
16.3900 |
0.06% |
| 2025/05/22 |
16.5100 |
-0.24% |
2025/05/08 |
16.3800 |
0.12% |
| 2025/05/21 |
16.5500 |
-0.06% |
2025/05/07 |
16.3600 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
16.5600 |
0.12% |
2025/05/06 |
16.3600 |
0.06% |
| 2025/05/19 |
16.5400 |
-0.06% |
2025/05/05 |
16.3500 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
