|
|
|
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.3400 |
0.0100 |
0.06% |
5.86% |
2025/11/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.30% |
7.87% |
8.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/28 |
17.3400 |
0.06% |
2025/11/14 |
17.2900 |
-0.23% |
| 2025/11/27 |
17.3300 |
0.00% |
2025/11/13 |
17.3300 |
-0.06% |
| 2025/11/26 |
17.3300 |
0.17% |
2025/11/12 |
17.3400 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
17.3000 |
-0.06% |
2025/11/11 |
17.3300 |
0.00% |
| 2025/11/24 |
17.3100 |
0.17% |
2025/11/10 |
17.3300 |
0.17% |
| 2025/11/21 |
17.2800 |
-0.17% |
2025/11/07 |
17.3000 |
-0.06% |
| 2025/11/20 |
17.3100 |
0.17% |
2025/11/06 |
17.3100 |
0.00% |
| 2025/11/19 |
17.2800 |
0.06% |
2025/11/05 |
17.3100 |
0.06% |
| 2025/11/18 |
17.2700 |
-0.17% |
2025/11/04 |
17.3000 |
0.00% |
| 2025/11/17 |
17.3000 |
0.06% |
2025/11/03 |
17.3000 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
