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富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.4900 |
0.0100 |
0.06% |
6.78% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.30% |
7.87% |
8.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
17.4900 |
0.06% |
2025/12/12 |
17.4000 |
0.00% |
| 2025/12/26 |
17.4800 |
-0.11% |
2025/12/11 |
17.4000 |
0.12% |
| 2025/12/24 |
17.5000 |
0.17% |
2025/12/10 |
17.3800 |
0.00% |
| 2025/12/23 |
17.4700 |
0.06% |
2025/12/09 |
17.3800 |
-0.06% |
| 2025/12/22 |
17.4600 |
0.06% |
2025/12/08 |
17.3900 |
0.06% |
| 2025/12/19 |
17.4500 |
0.11% |
2025/12/05 |
17.3800 |
0.06% |
| 2025/12/18 |
17.4300 |
0.11% |
2025/12/04 |
17.3700 |
0.06% |
| 2025/12/17 |
17.4100 |
0.00% |
2025/12/03 |
17.3600 |
0.06% |
| 2025/12/16 |
17.4100 |
0.00% |
2025/12/02 |
17.3500 |
0.29% |
| 2025/12/15 |
17.4100 |
0.06% |
2025/12/01 |
17.3000 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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