富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.7100 0 0.00% 2.01% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.30% 7.87% 8.69%

富達全球非投資等級債券基金-A股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 16.7100 0.00% 2025/06/06 16.6300 0.06%
2025/06/19 16.7100 0.00% 2025/06/05 16.6200 0.00%
2025/06/18 16.7100 0.06% 2025/06/04 16.6200 0.06%
2025/06/17 16.7000 0.00% 2025/06/03 16.6100 0.12%
2025/06/16 16.7000 0.12% 2025/06/02 16.5900 0.06%
2025/06/13 16.6800 -0.12% 2025/05/30 16.5800 -0.06%
2025/06/12 16.7000 0.00% 2025/05/29 16.5900 0.18%
2025/06/11 16.7000 0.18% 2025/05/28 16.5600 -0.12%
2025/06/10 16.6700 0.36% 2025/05/27 16.5800 0.36%
2025/06/09 16.6100 -0.12% 2025/05/26 16.5200 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計/美元 0.00% 0.18% 0.91% 0.97% 2.26% 7.25% 2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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