富達基金淨值

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7.5080	0.0110	0.15%	0.01%	2026/02/18

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-18.42%	0.56%	1.47%	-1.11%
含息	-	-	-	-	-	-	-13.55%	5.85%	7.34%	2.43%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0366	7.4810	0.49%
02/01	0.0366	7.5200	0.49%
03/01	0.0366	7.5130	0.49%
04/01	0.0366	7.5470	0.48%
05/01	0.0366	7.4650	0.49%
06/03	0.0366	7.4980	0.49%
07/01	0.0366	7.5190	0.49%
08/01	0.0366	7.5450	0.49%
09/02	0.0366	7.6030	0.48%
10/01	0.0366	7.6520	0.48%
11/01	0.0366	7.6100	0.48%
12/02	0.0366	7.6180	0.48%
總計	0.4392	7.6180	5.77%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0384	7.5910	0.51%
02/03	0.0384	7.6080	0.50%
03/03	0.0384	7.6260	0.50%
04/01	0.0384	7.4900	0.51%
05/01	0.0384	7.3850	0.52%
06/02	0.0384	7.4500	0.52%
07/01	0.0384	7.5180	0.51%
總計	0.2688	7.5180	3.58%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/18	7.5080	0.15%	2026/02/04	7.4870	-0.04%
2026/02/17	7.4970	0.00%	2026/02/03	7.4900	0.12%
2026/02/16	7.4970	0.04%	2026/02/02	7.4810	-0.44%
2026/02/13	7.4940	-0.09%	2026/01/30	7.5140	-0.01%
2026/02/12	7.5010	-0.03%	2026/01/29	7.5150	-0.05%
2026/02/11	7.5030	-0.01%	2026/01/28	7.5190	-0.01%
2026/02/10	7.5040	0.09%	2026/01/27	7.5200	0.00%
2026/02/09	7.4970	0.09%	2026/01/26	7.5200	0.04%
2026/02/06	7.4900	0.08%	2026/01/23	7.5170	-0.01%
2026/02/05	7.4840	-0.04%	2026/01/22	7.5180	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險	0.15%	0.07%	-0.03%	0.68%	-0.40%	-1.35%	0.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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