富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.4500 -0.0020 -0.03% -1.86% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.42% 0.56% 1.47%
含息 - - - - - - - -13.55% 5.85% 7.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0369 7.4390 0.50%
02/01 0.0324 7.6440 0.42%
03/01 0.0324 7.4460 0.44%
04/03 0.0324 7.3570 0.44%
05/01 0.0324 7.3430 0.44%
06/01 0.0324 7.2110 0.45%
07/03 0.0324 7.2570 0.45%
08/01 0.0324 7.3170 0.44%
09/01 0.0324 7.2830 0.44%
10/02 0.0324 7.2100 0.45%
11/01 0.0324 7.0670 0.46%
12/01 0.0324 7.2830 0.44%
總計 0.3933 7.2830 5.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0366 7.4810 0.49%
02/01 0.0366 7.5200 0.49%
03/01 0.0366 7.5130 0.49%
04/01 0.0366 7.5470 0.48%
05/01 0.0366 7.4650 0.49%
06/03 0.0366 7.4980 0.49%
07/01 0.0366 7.5190 0.49%
08/01 0.0366 7.5450 0.49%
09/02 0.0366 7.6030 0.48%
10/01 0.0366 7.6520 0.48%
11/01 0.0366 7.6100 0.48%
12/02 0.0366 7.6180 0.48%
總計 0.4392 7.6180 5.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0384 7.5910 0.51%
02/03 0.0384 7.6080 0.50%
03/03 0.0384 7.6260 0.50%
04/01 0.0384 7.4900 0.51%
05/01 0.0384 7.3850 0.52%
總計 0.192 7.3850 2.60%

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 7.4500 -0.03% 2025/05/16 7.4410 0.20%
2025/05/29 7.4520 0.16% 2025/05/15 7.4260 -0.11%
2025/05/28 7.4400 -0.15% 2025/05/14 7.4340 -0.13%
2025/05/27 7.4510 0.39% 2025/05/13 7.4440 0.31%
2025/05/26 7.4220 0.09% 2025/05/12 7.4210 0.71%
2025/05/23 7.4150 -0.08% 2025/05/09 7.3690 0.03%
2025/05/22 7.4210 -0.22% 2025/05/08 7.3670 0.08%
2025/05/21 7.4370 -0.08% 2025/05/07 7.3610 0.04%
2025/05/20 7.4430 0.09% 2025/05/06 7.3580 0.04%
2025/05/19 7.4360 -0.07% 2025/05/05 7.3550 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 -0.03% 0.47% 0.88% -2.31% -2.21% -0.57% -1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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