|
|
|
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3200 |
-0.0200 |
-0.15% |
5.97% |
2025/11/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
8.58% |
9.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
13.3200 |
-0.15% |
2025/10/24 |
13.3300 |
0.15% |
| 2025/11/06 |
13.3400 |
0.08% |
2025/10/23 |
13.3100 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
13.3300 |
0.00% |
2025/10/22 |
13.3100 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
13.3300 |
0.00% |
2025/10/21 |
13.3100 |
0.15% |
| 2025/11/03 |
13.3300 |
-0.22% |
2025/10/20 |
13.2900 |
0.15% |
| 2025/10/31 |
13.3600 |
-0.07% |
2025/10/17 |
13.2700 |
-0.23% |
| 2025/10/30 |
13.3700 |
-0.07% |
2025/10/16 |
13.3000 |
0.15% |
| 2025/10/29 |
13.3800 |
0.07% |
2025/10/15 |
13.2800 |
0.45% |
| 2025/10/28 |
13.3700 |
0.07% |
2025/10/14 |
13.2200 |
-0.08% |
| 2025/10/27 |
13.3600 |
0.23% |
2025/10/13 |
13.2300 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
