富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.8500 0.0200 0.14% 2.67% 2026/07/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -11.80% 8.58% 9.11% 7.32%

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/27 13.8500 0.14% 2026/07/13 13.8700 0.00%
2026/07/24 13.8300 -0.14% 2026/07/10 13.8700 0.00%
2026/07/23 13.8500 -0.14% 2026/07/09 13.8700 0.07%
2026/07/22 13.8700 -0.07% 2026/07/08 13.8600 -0.14%
2026/07/21 13.8800 0.00% 2026/07/07 13.8800 0.00%
2026/07/20 13.8800 0.00% 2026/07/06 13.8800 0.14%
2026/07/17 13.8800 0.14% 2026/07/03 13.8600 0.14%
2026/07/16 13.8600 -0.14% 2026/07/02 13.8400 -0.07%
2026/07/15 13.8800 0.14% 2026/07/01 13.8500 0.00%
2026/07/14 13.8600 -0.07% 2026/06/30 13.8500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計/美元 0.14% -0.22% 0.29% 0.87% 1.84% 6.13% 2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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