富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.8600 0 0.00% 2.31% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.80% 8.58% 9.11%

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 12.8600 0.00% 2025/06/06 12.7900 0.00%
2025/06/19 12.8600 0.00% 2025/06/05 12.7900 0.00%
2025/06/18 12.8600 0.08% 2025/06/04 12.7900 0.08%
2025/06/17 12.8500 0.00% 2025/06/03 12.7800 0.16%
2025/06/16 12.8500 0.08% 2025/06/02 12.7600 0.00%
2025/06/13 12.8400 -0.08% 2025/05/30 12.7600 0.00%
2025/06/12 12.8500 0.00% 2025/05/29 12.7600 0.16%
2025/06/11 12.8500 0.16% 2025/05/28 12.7400 -0.08%
2025/06/10 12.8300 0.39% 2025/05/27 12.7500 0.39%
2025/06/09 12.7800 -0.08% 2025/05/26 12.7000 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計/美元 0.00% 0.16% 0.94% 1.10% 2.55% 7.89% 2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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