富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.0300 -0.0200 -0.20% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達全球多重資產收益基金-A股C月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 10.0300 -0.20% 2021/10/07 10.0100 0.34%
2021/10/20 10.0500 0.10% 2021/10/06 9.9760 -0.54%
2021/10/19 10.0400 0.20% 2021/10/05 10.0300 -0.10%
2021/10/18 10.0200 0.20% 2021/10/04 10.0400 0.00%
2021/10/15 10.0000 0.32% 2021/10/01 10.0400 -0.50%
2021/10/14 9.9680 0.37% 2021/09/30 10.0900 -0.20%
2021/10/13 9.9310 0.10% 2021/09/29 10.1100 0.00%
2021/10/12 9.9210 -0.30% 2021/09/28 10.1100 -0.49%
2021/10/11 9.9510 -0.39% 2021/09/27 10.1600 -0.10%
2021/10/08 9.9900 -0.20% 2021/09/24 10.1700 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息(美元) -0.20% 0.62% -1.18% -2.72% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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