富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7080 0.0280 0.36% 0.52% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.07% -1.42% -4.25%
含息 - - - - - - - -13.15% 4.39% 3.15%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0372 8.1230 0.46%
02/01 0.0418 8.3700 0.50%
03/01 0.0405 8.1060 0.50%
04/03 0.0404 8.0860 0.50%
05/01 0.0404 8.0950 0.50%
06/01 0.0392 7.8590 0.50%
07/03 0.0394 7.8970 0.50%
08/01 0.0399 7.9850 0.50%
09/01 0.039 7.8020 0.50%
10/02 0.0382 7.6490 0.50%
11/01 0.0371 7.4340 0.50%
12/01 0.0388 7.7690 0.50%
總計 0.4719 7.7690 6.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 8.0080 0.62%
02/01 0.0495 7.9300 0.62%
03/01 0.0494 7.9080 0.62%
04/01 0.0499 7.9860 0.62%
05/01 0.0489 7.8260 0.62%
06/03 0.0491 7.8620 0.62%
07/01 0.0487 7.7990 0.62%
08/01 0.0495 7.9210 0.62%
09/02 0.0497 7.9570 0.62%
10/01 0.05 8.0000 0.62%
11/01 0.0486 7.7840 0.62%
12/02 0.0491 7.8600 0.62%
總計 0.5924 7.8600 7.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0479 7.6680 0.62%
02/03 0.0483 7.7330 0.62%
03/03 0.0483 7.7330 0.62%
04/01 0.0477 7.6430 0.62%
05/01 0.0478 7.6630 0.62%
06/02 0.0482 7.7150 0.62%
總計 0.2882 7.7150 3.74%

富達全球多重資產收益基金-A股C月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 7.7080 0.36% 2025/06/06 7.7360 -0.15%
2025/06/19 7.6800 -0.57% 2025/06/05 7.7480 0.23%
2025/06/18 7.7240 -0.22% 2025/06/04 7.7300 0.43%
2025/06/17 7.7410 -0.41% 2025/06/03 7.6970 0.20%
2025/06/16 7.7730 0.36% 2025/06/02 7.6820 -0.43%
2025/06/13 7.7450 -0.42% 2025/05/30 7.7150 -0.05%
2025/06/12 7.7780 0.09% 2025/05/29 7.7190 0.30%
2025/06/11 7.7710 0.41% 2025/05/28 7.6960 -0.41%
2025/06/10 7.7390 -0.10% 2025/05/27 7.7280 0.05%
2025/06/09 7.7470 0.14% 2025/05/26 7.7240 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息/美元 0.36% -0.48% -0.14% -0.13% 0.64% -0.99% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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