富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6730 0.0270 0.35% 1.43% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.47% -0.73% -2.79%
含息 - - - - - - - -13.21% 4.42% 3.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0336 7.8390 0.43%
02/01 0.0336 8.0800 0.42%
03/01 0.0336 7.8310 0.43%
04/03 0.0336 7.8170 0.43%
05/01 0.0336 7.8310 0.43%
06/01 0.0336 7.6080 0.44%
07/03 0.0336 7.6500 0.44%
08/01 0.0336 7.7400 0.43%
09/01 0.0336 7.5670 0.44%
10/02 0.0336 7.4230 0.45%
11/01 0.0336 7.2180 0.47%
12/01 0.0336 7.5450 0.45%
總計 0.4032 7.5450 5.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0389 7.7820 0.50%
02/01 0.0389 7.7160 0.50%
03/01 0.0389 7.7030 0.50%
04/01 0.0389 7.7890 0.50%
05/01 0.0385 7.6430 0.50%
06/03 0.0385 7.6870 0.50%
07/01 0.0385 7.6350 0.50%
08/01 0.0385 7.7640 0.50%
09/02 0.0385 7.8100 0.49%
10/01 0.0385 7.8620 0.49%
11/01 0.0385 7.6600 0.50%
12/02 0.0385 7.7440 0.50%
總計 0.4636 7.7440 5.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.5650 0.48%
02/03 0.0361 7.6400 0.47%
03/03 0.0361 7.6520 0.47%
04/01 0.0361 7.5750 0.48%
05/01 0.0361 7.6050 0.47%
06/02 0.0361 7.6690 0.47%
總計 0.2166 7.6690 2.82%

富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 7.6730 0.35% 2025/06/06 7.7010 -0.17%
2025/06/19 7.6460 -0.57% 2025/06/05 7.7140 0.23%
2025/06/18 7.6900 -0.21% 2025/06/04 7.6960 0.43%
2025/06/17 7.7060 -0.41% 2025/06/03 7.6630 0.20%
2025/06/16 7.7380 0.35% 2025/06/02 7.6480 -0.27%
2025/06/13 7.7110 -0.41% 2025/05/30 7.6690 -0.05%
2025/06/12 7.7430 0.08% 2025/05/29 7.6730 0.30%
2025/06/11 7.7370 0.42% 2025/05/28 7.6500 -0.42%
2025/06/10 7.7050 -0.10% 2025/05/27 7.6820 0.05%
2025/06/09 7.7130 0.16% 2025/05/26 7.6780 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息/美元 0.35% -0.49% 0.00% 0.31% 1.55% 0.67% 1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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