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富達全球多重資產收益基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5100 |
0 |
0.00% |
3.95% |
2026/01/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.31% |
4.60% |
3.24% |
11.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
15.5100 |
0.00% |
2026/01/06 |
15.2100 |
0.33% |
| 2026/01/19 |
15.5100 |
0.00% |
2026/01/05 |
15.1600 |
1.34% |
| 2026/01/16 |
15.5100 |
-0.19% |
2026/01/02 |
14.9600 |
0.27% |
| 2026/01/15 |
15.5400 |
1.24% |
2025/12/31 |
14.9200 |
-0.20% |
| 2026/01/14 |
15.3500 |
-0.20% |
2025/12/30 |
14.9500 |
0.27% |
| 2026/01/13 |
15.3800 |
0.13% |
2025/12/29 |
14.9100 |
0.07% |
| 2026/01/12 |
15.3600 |
0.26% |
2025/12/26 |
14.9000 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
15.3200 |
0.86% |
2025/12/24 |
14.9000 |
0.13% |
| 2026/01/08 |
15.1900 |
-0.39% |
2025/12/23 |
14.8800 |
0.27% |
| 2026/01/07 |
15.2500 |
0.26% |
2025/12/22 |
14.8400 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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