富達全球短期收益基金-A股/每月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.9820 -0.0040 -0.06% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達全球短期收益基金-A股/每月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 6.9820 -0.06% 2021/10/07 6.9940 -0.01%
2021/10/20 6.9860 0.01% 2021/10/06 6.9950 -0.04%
2021/10/19 6.9850 0.01% 2021/10/05 6.9980 -0.26%
2021/10/18 6.9840 0.10% 2021/10/04 7.0160 -0.03%
2021/10/15 6.9770 0.06% 2021/10/01 7.0180 -0.26%
2021/10/14 6.9730 0.06% 2021/09/30 7.0360 -0.01%
2021/10/13 6.9690 -0.01% 2021/09/29 7.0370 -0.01%
2021/10/12 6.9700 -0.10% 2021/09/28 7.0380 -0.07%
2021/10/11 6.9770 -0.13% 2021/09/27 7.0430 -0.06%
2021/10/08 6.9860 -0.11% 2021/09/24 7.0470 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球短期收益基金-A股/每月配息(美元) -0.06% 0.13% -0.98% -1.27% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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