富達基金淨值

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.4870	0.0040	0.09%	-2.20%	2026/04/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-30.60%	-8.25%	3.79%	2.71%
含息	-	-	-	-	-	-	-23.85%	-1.26%	11.54%	7.07%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0225	4.3040	0.52%
02/01	0.0331	4.3770	0.76%
03/01	0.0278	4.4190	0.63%
04/01	0.0278	4.4670	0.62%
05/01	0.0278	4.3970	0.63%
06/03	0.0278	4.4660	0.62%
07/01	0.0278	4.4780	0.62%
08/01	0.0278	4.4990	0.62%
09/02	0.0278	4.4920	0.62%
10/01	0.0278	4.5470	0.61%
11/01	0.0278	4.5430	0.61%
12/02	0.0278	4.5170	0.62%
總計	0.3336	4.5170	7.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0278	4.4670	0.62%
02/03	0.0278	4.4910	0.62%
03/03	0.0278	4.5540	0.61%
04/01	0.0278	4.5310	0.61%
05/01	0.0278	4.4650	0.62%
06/02	0.0278	4.4900	0.62%
07/01	0.0278	4.5050	0.62%
總計	0.1946	4.5050	4.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/06	4.4870	0.09%	2026/03/23	4.4740	-0.69%
2026/04/03	4.4830	-0.13%	2026/03/20	4.5050	-0.18%
2026/04/02	4.4890	-0.18%	2026/03/19	4.5130	-0.68%
2026/04/01	4.4970	0.25%	2026/03/18	4.5440	-0.29%
2026/03/31	4.4860	0.13%	2026/03/17	4.5570	0.09%
2026/03/30	4.4800	-0.22%	2026/03/16	4.5530	0.29%
2026/03/27	4.4900	-0.22%	2026/03/13	4.5400	-0.70%
2026/03/26	4.5000	0.07%	2026/03/12	4.5720	-0.22%
2026/03/25	4.4970	0.45%	2026/03/11	4.5820	-0.17%
2026/03/24	4.4770	0.07%	2026/03/10	4.5900	0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息/美元	0.09%	0.16%	-2.12%	-1.86%	-2.75%	0.76%	-2.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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