富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.6490 0.0070 0.15% 1.33% 2026/01/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -30.60% -8.25% 3.79% 2.71%
含息 - - - - - - -23.85% -1.26% 11.54% 7.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0225 4.3040 0.52%
02/01 0.0331 4.3770 0.76%
03/01 0.0278 4.4190 0.63%
04/01 0.0278 4.4670 0.62%
05/01 0.0278 4.3970 0.63%
06/03 0.0278 4.4660 0.62%
07/01 0.0278 4.4780 0.62%
08/01 0.0278 4.4990 0.62%
09/02 0.0278 4.4920 0.62%
10/01 0.0278 4.5470 0.61%
11/01 0.0278 4.5430 0.61%
12/02 0.0278 4.5170 0.62%
總計 0.3336 4.5170 7.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0278 4.4670 0.62%
02/03 0.0278 4.4910 0.62%
03/03 0.0278 4.5540 0.61%
04/01 0.0278 4.5310 0.61%
05/01 0.0278 4.4650 0.62%
06/02 0.0278 4.4900 0.62%
07/01 0.0278 4.5050 0.62%
總計 0.1946 4.5050 4.32%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/27 4.6490 0.15% 2026/01/13 4.6020 0.13%
2026/01/26 4.6420 0.11% 2026/01/12 4.5960 0.09%
2026/01/23 4.6370 0.04% 2026/01/09 4.5920 0.00%
2026/01/22 4.6350 -0.17% 2026/01/08 4.5920 0.26%
2026/01/21 4.6430 0.32% 2026/01/07 4.5800 0.17%
2026/01/20 4.6280 -0.09% 2026/01/06 4.5720 0.18%
2026/01/19 4.6320 -0.13% 2026/01/05 4.5640 0.37%
2026/01/16 4.6380 0.41% 2026/01/02 4.5470 -0.89%
2026/01/15 4.6190 0.28% 2025/12/31 4.5880 -0.04%
2026/01/14 4.6060 0.09% 2025/12/30 4.5900 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息/美元 0.15% 0.45% 1.42% 0.00% 2.56% 3.82% 1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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