富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.6540 0.0050 0.11% 1.44% 2026/02/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -30.60% -8.25% 3.79% 2.71%
含息 - - - - - - -23.85% -1.26% 11.54% 7.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0225 4.3040 0.52%
02/01 0.0331 4.3770 0.76%
03/01 0.0278 4.4190 0.63%
04/01 0.0278 4.4670 0.62%
05/01 0.0278 4.3970 0.63%
06/03 0.0278 4.4660 0.62%
07/01 0.0278 4.4780 0.62%
08/01 0.0278 4.4990 0.62%
09/02 0.0278 4.4920 0.62%
10/01 0.0278 4.5470 0.61%
11/01 0.0278 4.5430 0.61%
12/02 0.0278 4.5170 0.62%
總計 0.3336 4.5170 7.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0278 4.4670 0.62%
02/03 0.0278 4.4910 0.62%
03/03 0.0278 4.5540 0.61%
04/01 0.0278 4.5310 0.61%
05/01 0.0278 4.4650 0.62%
06/02 0.0278 4.4900 0.62%
07/01 0.0278 4.5050 0.62%
總計 0.1946 4.5050 4.32%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/18 4.6540 0.11% 2026/02/04 4.6360 -0.02%
2026/02/17 4.6490 0.00% 2026/02/03 4.6370 0.09%
2026/02/16 4.6490 -0.09% 2026/02/02 4.6330 -0.75%
2026/02/13 4.6530 0.06% 2026/01/30 4.6680 0.11%
2026/02/12 4.6500 0.06% 2026/01/29 4.6630 0.24%
2026/02/11 4.6470 0.04% 2026/01/28 4.6520 0.06%
2026/02/10 4.6450 0.41% 2026/01/27 4.6490 0.15%
2026/02/09 4.6260 -0.13% 2026/01/26 4.6420 0.11%
2026/02/06 4.6320 -0.13% 2026/01/23 4.6370 0.04%
2026/02/05 4.6380 0.04% 2026/01/22 4.6350 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息/美元 0.11% 0.15% 0.34% 1.28% 2.15% 2.92% 1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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