富達基金淨值

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.5280	-0.0050	-0.11%	-1.31%	2026/05/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-30.60%	-8.25%	3.79%	2.71%
含息	-	-	-	-	-	-	-23.85%	-1.26%	11.54%	7.07%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0225	4.3040	0.52%
02/01	0.0331	4.3770	0.76%
03/01	0.0278	4.4190	0.63%
04/01	0.0278	4.4670	0.62%
05/01	0.0278	4.3970	0.63%
06/03	0.0278	4.4660	0.62%
07/01	0.0278	4.4780	0.62%
08/01	0.0278	4.4990	0.62%
09/02	0.0278	4.4920	0.62%
10/01	0.0278	4.5470	0.61%
11/01	0.0278	4.5430	0.61%
12/02	0.0278	4.5170	0.62%
總計	0.3336	4.5170	7.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0278	4.4670	0.62%
02/03	0.0278	4.4910	0.62%
03/03	0.0278	4.5540	0.61%
04/01	0.0278	4.5310	0.61%
05/01	0.0278	4.4650	0.62%
06/02	0.0278	4.4900	0.62%
07/01	0.0278	4.5050	0.62%
總計	0.1946	4.5050	4.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/19	4.5280	-0.11%	2026/05/05	4.5370	0.11%
2026/05/18	4.5330	0.11%	2026/05/04	4.5320	-0.02%
2026/05/15	4.5280	-0.33%	2026/05/01	4.5330	-0.53%
2026/05/14	4.5430	-0.22%	2026/04/30	4.5570	-0.13%
2026/05/13	4.5530	-0.07%	2026/04/29	4.5630	-0.07%
2026/05/12	4.5560	-0.18%	2026/04/28	4.5660	-0.09%
2026/05/11	4.5640	-0.02%	2026/04/27	4.5700	0.44%
2026/05/08	4.5650	0.09%	2026/04/24	4.5500	-0.46%
2026/05/07	4.5610	0.13%	2026/04/23	4.5710	-0.13%
2026/05/06	4.5550	0.40%	2026/04/22	4.5770	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息/美元	-0.11%	-0.61%	-1.16%	-2.73%	-1.52%	1.05%	-1.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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