富達亞洲高收益基金-A股F1穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.2490 -0.0380 -0.52% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達亞洲高收益基金-A股F1穩定月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 7.2490 -0.52% 2021/10/07 7.3150 -1.20%
2021/10/20 7.2870 0.07% 2021/10/06 7.4040 -1.02%
2021/10/19 7.2820 0.72% 2021/10/05 7.4800 -1.16%
2021/10/18 7.2300 1.80% 2021/10/04 7.5680 0.17%
2021/10/15 7.1020 1.34% 2021/10/01 7.5550 -1.13%
2021/10/14 7.0080 0.09% 2021/09/30 7.6410 -0.20%
2021/10/13 7.0020 -0.19% 2021/09/29 7.6560 -0.43%
2021/10/12 7.0150 -0.45% 2021/09/28 7.6890 -0.29%
2021/10/11 7.0470 -2.46% 2021/09/27 7.7110 -0.39%
2021/10/08 7.2250 -1.23% 2021/09/24 7.7410 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益基金-A股F1穩定月配息(美元) -0.52% 3.44% -5.72% -11.45% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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