富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.4900 0 0.00% 0.51% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -30.60% -8.25% 3.79%
含息 - - - - - - - -23.85% -1.26% 11.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0331 4.6910 0.71%
02/01 0.0268 5.1510 0.52%
03/01 0.0268 4.9300 0.54%
04/03 0.0268 4.6700 0.57%
05/01 0.0268 4.6260 0.58%
06/01 0.0268 4.4150 0.61%
07/03 0.0268 4.4710 0.60%
08/01 0.0268 4.4040 0.61%
09/01 0.0268 4.1770 0.64%
10/02 0.0268 4.1670 0.64%
11/01 0.0268 4.1180 0.65%
12/01 0.0268 4.2510 0.63%
總計 0.3279 4.2510 7.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0225 4.3040 0.52%
02/01 0.0331 4.3770 0.76%
03/01 0.0278 4.4190 0.63%
04/01 0.0278 4.4670 0.62%
05/01 0.0278 4.3970 0.63%
06/03 0.0278 4.4660 0.62%
07/01 0.0278 4.4780 0.62%
08/01 0.0278 4.4990 0.62%
09/02 0.0278 4.4920 0.62%
10/01 0.0278 4.5470 0.61%
11/01 0.0278 4.5430 0.61%
12/02 0.0278 4.5170 0.62%
總計 0.3336 4.5170 7.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0278 4.4670 0.62%
02/03 0.0278 4.4910 0.62%
03/03 0.0278 4.5540 0.61%
04/01 0.0278 4.5310 0.61%
05/01 0.0278 4.4650 0.62%
總計 0.139 4.4650 3.11%

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 4.4900 0.00% 2025/05/16 4.4850 -0.44%
2025/05/29 4.4900 0.22% 2025/05/15 4.5050 0.40%
2025/05/28 4.4800 -0.07% 2025/05/14 4.4870 -0.42%
2025/05/27 4.4830 0.16% 2025/05/13 4.5060 0.65%
2025/05/26 4.4760 0.09% 2025/05/12 4.4770 0.81%
2025/05/23 4.4720 0.02% 2025/05/09 4.4410 -0.05%
2025/05/22 4.4710 -0.22% 2025/05/08 4.4430 0.09%
2025/05/21 4.4810 -0.04% 2025/05/07 4.4390 0.34%
2025/05/20 4.4830 0.04% 2025/05/06 4.4240 0.02%
2025/05/19 4.4810 -0.09% 2025/05/05 4.4230 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息/美元 0.00% 0.40% 0.56% -1.41% -0.60% 0.56% 0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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