富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.5740 0 0.00% 0.44% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -31.23% -8.38% 3.83%
含息 - - - - - - - -24.50% -2.62% 10.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0283 4.7870 0.59%
02/01 0.021 5.2540 0.40%
03/01 0.0222 5.0280 0.44%
04/03 0.022 4.7630 0.46%
05/01 0.0222 4.7190 0.47%
06/01 0.0212 4.5020 0.47%
07/03 0.0224 4.5610 0.49%
08/01 0.0235 4.4940 0.52%
09/01 0.0232 4.2600 0.54%
10/02 0.023 4.2510 0.54%
11/01 0.023 4.1990 0.55%
12/01 0.0237 4.3330 0.55%
總計 0.2757 4.3330 6.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0325 4.3860 0.74%
02/01 0.0218 4.4470 0.49%
03/01 0.0223 4.4980 0.50%
04/01 0.0221 4.5480 0.49%
05/01 0.0222 4.4800 0.50%
06/03 0.0245 4.5520 0.54%
07/01 0.0247 4.5640 0.54%
08/01 0.0242 4.5860 0.53%
09/02 0.0249 4.5800 0.54%
10/01 0.0253 4.6330 0.55%
11/01 0.0258 4.6290 0.56%
12/02 0.0269 4.6050 0.58%
總計 0.2972 4.6050 6.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0273 4.5540 0.60%
02/03 0.0281 4.5790 0.61%
03/03 0.0279 4.6450 0.60%
04/01 0.0275 4.6200 0.60%
05/01 0.0273 4.5480 0.60%
總計 0.1381 4.5480 3.04%

富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 4.5740 0.00% 2025/05/16 4.5680 -0.48%
2025/05/29 4.5740 0.22% 2025/05/15 4.5900 0.42%
2025/05/28 4.5640 -0.07% 2025/05/14 4.5710 -0.44%
2025/05/27 4.5670 0.15% 2025/05/13 4.5910 0.66%
2025/05/26 4.5600 0.09% 2025/05/12 4.5610 0.82%
2025/05/23 4.5560 0.04% 2025/05/09 4.5240 -0.04%
2025/05/22 4.5540 -0.24% 2025/05/08 4.5260 0.04%
2025/05/21 4.5650 -0.02% 2025/05/07 4.5240 0.35%
2025/05/20 4.5660 0.02% 2025/05/06 4.5080 0.02%
2025/05/19 4.5650 -0.07% 2025/05/05 4.5070 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 0.00% 0.40% 0.57% -1.53% -0.67% 0.51% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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