富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.8810 0.0020 0.04% 4.05% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -29.54% -7.00%
含息 - - - - - - - - -23.85% -1.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0462 7.1590 0.65%
02/01 0.0369 6.7810 0.54%
03/01 0.0369 6.3280 0.58%
04/01 0.0369 6.1240 0.60%
05/02 0.0369 6.0350 0.61%
06/01 0.0369 5.6380 0.65%
07/01 0.0369 4.9960 0.74%
08/01 0.028 4.6820 0.60%
09/01 0.028 4.7720 0.59%
10/03 0.028 4.3750 0.64%
11/01 0.028 3.8110 0.73%
12/01 0.028 4.5330 0.62%
總計 0.4076 4.5330 8.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.028 5.0440 0.56%
02/01 0.0238 5.5480 0.43%
03/01 0.0238 5.3150 0.45%
04/03 0.0238 5.0400 0.47%
05/01 0.0238 4.9970 0.48%
06/01 0.0238 4.7740 0.50%
07/03 0.0238 4.8400 0.49%
08/01 0.0238 4.7720 0.50%
09/01 0.0238 4.5310 0.53%
10/02 0.0238 4.5260 0.53%
11/01 0.0238 4.4790 0.53%
12/01 0.0238 4.6280 0.51%
總計 0.2898 4.6280 6.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0249 4.6910 0.53%
02/01 0.0249 4.7700 0.52%
03/01 0.0249 4.8280 0.52%
總計 0.0747 4.8280 1.55%

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 4.8810 0.04% 2024/03/13 4.8510 0.66%
2024/03/26 4.8790 0.10% 2024/03/12 4.8190 -0.52%
2024/03/25 4.8740 0.02% 2024/03/11 4.8440 0.06%
2024/03/22 4.8730 -0.02% 2024/03/08 4.8410 0.23%
2024/03/21 4.8740 0.37% 2024/03/07 4.8300 0.12%
2024/03/20 4.8560 0.14% 2024/03/06 4.8240 0.06%
2024/03/19 4.8490 0.08% 2024/03/05 4.8210 -0.04%
2024/03/18 4.8450 0.04% 2024/03/04 4.8230 0.82%
2024/03/15 4.8430 -0.08% 2024/03/01 4.7840 -0.91%
2024/03/14 4.8470 -0.08% 2024/02/29 4.8280 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息/美元 0.04% 0.51% 1.33% 4.07% 7.56% -3.33% 4.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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