富達亞洲高收益基金-I股月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.3840 -0.0440 -0.52% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

富達亞洲高收益基金-I股月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 8.3840 -0.52% 2021/10/07 8.4590 -1.19%
2021/10/20 8.4280 0.07% 2021/10/06 8.5610 -1.02%
2021/10/19 8.4220 0.72% 2021/10/05 8.6490 -1.15%
2021/10/18 8.3620 1.80% 2021/10/04 8.7500 0.17%
2021/10/15 8.2140 1.34% 2021/10/01 8.7350 -0.82%
2021/10/14 8.1050 0.09% 2021/09/30 8.8070 -0.20%
2021/10/13 8.0980 -0.17% 2021/09/29 8.8250 -0.43%
2021/10/12 8.1120 -0.47% 2021/09/28 8.8630 -0.28%
2021/10/11 8.1500 -2.45% 2021/09/27 8.8880 -0.38%
2021/10/08 8.3550 -1.23% 2021/09/24 8.9220 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益基金-I股月配息(美元) -0.52% 3.44% -5.38% -10.76% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。