富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.6890 0.0010 0.02% 1.59% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -28.02% -6.67% 5.96%
含息 - - - - - - - -23.38% -0.62% 12.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0316 5.6630 0.56%
02/01 0.0302 6.2310 0.48%
03/01 0.0263 5.9690 0.44%
04/03 0.0342 5.6640 0.60%
05/01 0.0258 5.6110 0.46%
06/01 0.0273 5.3650 0.51%
07/03 0.0294 5.4420 0.54%
08/01 0.029 5.3660 0.54%
09/01 0.0273 5.0950 0.54%
10/02 0.0268 5.0920 0.53%
11/01 0.0297 5.0410 0.59%
12/01 0.0254 5.2090 0.49%
總計 0.343 5.2090 6.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0248 5.2850 0.47%
02/01 0.0335 5.3800 0.62%
03/01 0.0261 5.4420 0.48%
04/01 0.028 5.5120 0.51%
05/01 0.0291 5.4360 0.54%
06/03 0.028 5.5300 0.51%
07/01 0.0281 5.5540 0.51%
08/01 0.03 5.5890 0.54%
09/02 0.025 5.5890 0.45%
10/01 0.0259 5.6690 0.46%
11/01 0.031 5.6760 0.55%
12/02 0.0266 5.6510 0.47%
總計 0.3361 5.6510 5.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0298 5.6000 0.53%
02/03 0.0428 5.6380 0.76%
03/03 0.0259 5.7130 0.45%
04/01 0.0282 5.6960 0.50%
05/01 0.0277 5.6220 0.49%
06/02 0.0298 5.6640 0.53%
07/01 0.0261 5.6910 0.46%
總計 0.2103 5.6910 3.70%

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 5.6890 0.02% 2025/06/20 5.6360 -0.02%
2025/07/03 5.6880 0.12% 2025/06/19 5.6370 -0.11%
2025/07/02 5.6810 0.12% 2025/06/18 5.6430 0.05%
2025/07/01 5.6740 -0.30% 2025/06/17 5.6400 0.02%
2025/06/30 5.6910 0.16% 2025/06/16 5.6390 0.61%
2025/06/27 5.6820 0.16% 2025/06/13 5.6050 -0.64%
2025/06/26 5.6730 0.16% 2025/06/12 5.6410 -0.14%
2025/06/25 5.6640 0.12% 2025/06/11 5.6490 0.61%
2025/06/24 5.6570 0.34% 2025/06/10 5.6150 0.16%
2025/06/23 5.6380 0.04% 2025/06/09 5.6060 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息/美元 0.02% 0.12% 1.30% 1.52% 1.92% 2.63% 1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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