富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.9570 0.0060 0.10% 1.71% 2026/02/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -28.02% -6.67% 5.96% 4.59%
含息 - - - - - - -23.38% -0.62% 12.32% 8.34%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0248 5.2850 0.47%
02/01 0.0335 5.3800 0.62%
03/01 0.0261 5.4420 0.48%
04/01 0.028 5.5120 0.51%
05/01 0.0291 5.4360 0.54%
06/03 0.028 5.5300 0.51%
07/01 0.0281 5.5540 0.51%
08/01 0.03 5.5890 0.54%
09/02 0.025 5.5890 0.45%
10/01 0.0259 5.6690 0.46%
11/01 0.031 5.6760 0.55%
12/02 0.0266 5.6510 0.47%
總計 0.3361 5.6510 5.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0298 5.6000 0.53%
02/03 0.0428 5.6380 0.76%
03/03 0.0259 5.7130 0.45%
04/01 0.0282 5.6960 0.50%
05/01 0.0277 5.6220 0.49%
06/02 0.0298 5.6640 0.53%
07/01 0.0261 5.6910 0.46%
總計 0.2103 5.6910 3.70%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/18 5.9570 0.10% 2026/02/04 5.9330 -0.02%
2026/02/17 5.9510 0.00% 2026/02/03 5.9340 0.08%
2026/02/16 5.9510 -0.08% 2026/02/02 5.9290 -0.62%
2026/02/13 5.9560 0.08% 2026/01/30 5.9660 0.10%
2026/02/12 5.9510 0.05% 2026/01/29 5.9600 0.25%
2026/02/11 5.9480 0.07% 2026/01/28 5.9450 0.05%
2026/02/10 5.9440 0.41% 2026/01/27 5.9420 0.15%
2026/02/09 5.9200 -0.13% 2026/01/26 5.9330 0.12%
2026/02/06 5.9280 -0.13% 2026/01/23 5.9260 0.05%
2026/02/05 5.9360 0.05% 2026/01/22 5.9230 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息/美元 0.10% 0.15% 0.51% 1.79% 3.19% 5.04% 1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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