富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.6640 0 0.00% 1.14% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -28.02% -6.67% 5.96%
含息 - - - - - - - -23.38% -0.62% 12.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0316 5.6630 0.56%
02/01 0.0302 6.2310 0.48%
03/01 0.0263 5.9690 0.44%
04/03 0.0342 5.6640 0.60%
05/01 0.0258 5.6110 0.46%
06/01 0.0273 5.3650 0.51%
07/03 0.0294 5.4420 0.54%
08/01 0.029 5.3660 0.54%
09/01 0.0273 5.0950 0.54%
10/02 0.0268 5.0920 0.53%
11/01 0.0297 5.0410 0.59%
12/01 0.0254 5.2090 0.49%
總計 0.343 5.2090 6.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0248 5.2850 0.47%
02/01 0.0335 5.3800 0.62%
03/01 0.0261 5.4420 0.48%
04/01 0.028 5.5120 0.51%
05/01 0.0291 5.4360 0.54%
06/03 0.028 5.5300 0.51%
07/01 0.0281 5.5540 0.51%
08/01 0.03 5.5890 0.54%
09/02 0.025 5.5890 0.45%
10/01 0.0259 5.6690 0.46%
11/01 0.031 5.6760 0.55%
12/02 0.0266 5.6510 0.47%
總計 0.3361 5.6510 5.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0298 5.6000 0.53%
02/03 0.0428 5.6380 0.76%
03/03 0.0259 5.7130 0.45%
04/01 0.0282 5.6960 0.50%
05/01 0.0277 5.6220 0.49%
總計 0.1544 5.6220 2.75%

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 5.6640 0.00% 2025/05/16 5.6560 -0.46%
2025/05/29 5.6640 0.23% 2025/05/15 5.6820 0.42%
2025/05/28 5.6510 -0.07% 2025/05/14 5.6580 -0.44%
2025/05/27 5.6550 0.16% 2025/05/13 5.6830 0.66%
2025/05/26 5.6460 0.09% 2025/05/12 5.6460 0.82%
2025/05/23 5.6410 0.02% 2025/05/09 5.6000 -0.04%
2025/05/22 5.6400 -0.21% 2025/05/08 5.6020 0.07%
2025/05/21 5.6520 -0.04% 2025/05/07 5.5980 0.36%
2025/05/20 5.6540 0.05% 2025/05/06 5.5780 0.02%
2025/05/19 5.6510 -0.09% 2025/05/05 5.5770 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息/美元 0.00% 0.41% 0.75% -0.86% 0.23% 2.46% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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