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富達亞洲高收益基金-I股月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
8.3840 |
-0.0440 |
-0.52% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
8.3840 |
-0.52% |
2021/10/07 |
8.4590 |
-1.19% |
| 2021/10/20 |
8.4280 |
0.07% |
2021/10/06 |
8.5610 |
-1.02% |
| 2021/10/19 |
8.4220 |
0.72% |
2021/10/05 |
8.6490 |
-1.15% |
| 2021/10/18 |
8.3620 |
1.80% |
2021/10/04 |
8.7500 |
0.17% |
| 2021/10/15 |
8.2140 |
1.34% |
2021/10/01 |
8.7350 |
-0.82% |
| 2021/10/14 |
8.1050 |
0.09% |
2021/09/30 |
8.8070 |
-0.20% |
| 2021/10/13 |
8.0980 |
-0.17% |
2021/09/29 |
8.8250 |
-0.43% |
| 2021/10/12 |
8.1120 |
-0.47% |
2021/09/28 |
8.8630 |
-0.28% |
| 2021/10/11 |
8.1500 |
-2.45% |
2021/09/27 |
8.8880 |
-0.38% |
| 2021/10/08 |
8.3550 |
-1.23% |
2021/09/24 |
8.9220 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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