富達基金淨值

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.9420	0.0090	0.15%	1.45%	2026/01/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-28.02%	-6.67%	5.96%	4.59%
含息	-	-	-	-	-	-	-23.38%	-0.62%	12.32%	8.34%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0248	5.2850	0.47%
02/01	0.0335	5.3800	0.62%
03/01	0.0261	5.4420	0.48%
04/01	0.028	5.5120	0.51%
05/01	0.0291	5.4360	0.54%
06/03	0.028	5.5300	0.51%
07/01	0.0281	5.5540	0.51%
08/01	0.03	5.5890	0.54%
09/02	0.025	5.5890	0.45%
10/01	0.0259	5.6690	0.46%
11/01	0.031	5.6760	0.55%
12/02	0.0266	5.6510	0.47%
總計	0.3361	5.6510	5.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0298	5.6000	0.53%
02/03	0.0428	5.6380	0.76%
03/03	0.0259	5.7130	0.45%
04/01	0.0282	5.6960	0.50%
05/01	0.0277	5.6220	0.49%
06/02	0.0298	5.6640	0.53%
07/01	0.0261	5.6910	0.46%
總計	0.2103	5.6910	3.70%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/27	5.9420	0.15%	2026/01/13	5.8800	0.12%
2026/01/26	5.9330	0.12%	2026/01/12	5.8730	0.09%
2026/01/23	5.9260	0.05%	2026/01/09	5.8680	0.02%
2026/01/22	5.9230	-0.17%	2026/01/08	5.8670	0.26%
2026/01/21	5.9330	0.32%	2026/01/07	5.8520	0.19%
2026/01/20	5.9140	-0.10%	2026/01/06	5.8410	0.17%
2026/01/19	5.9200	-0.12%	2026/01/05	5.8310	0.38%
2026/01/16	5.9270	0.41%	2026/01/02	5.8090	-0.82%
2026/01/15	5.9030	0.31%	2025/12/31	5.8570	-0.02%
2026/01/14	5.8850	0.09%	2025/12/30	5.8580	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息/美元	0.15%	0.47%	1.56%	0.49%	3.54%	5.71%	1.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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