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富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5900 |
-0.1300 |
-0.69% |
0.81% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.60% |
-0.74% |
12.47% |
11.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
18.5900 |
-0.69% |
2026/02/27 |
18.9800 |
-0.16% |
| 2026/03/12 |
18.7200 |
-0.27% |
2026/02/26 |
19.0100 |
0.05% |
| 2026/03/11 |
18.7700 |
-0.16% |
2026/02/25 |
19.0000 |
0.11% |
| 2026/03/10 |
18.8000 |
0.64% |
2026/02/24 |
18.9800 |
0.00% |
| 2026/03/09 |
18.6800 |
-0.48% |
2026/02/23 |
18.9800 |
0.11% |
| 2026/03/06 |
18.7700 |
-0.37% |
2026/02/20 |
18.9600 |
0.05% |
| 2026/03/05 |
18.8400 |
0.05% |
2026/02/19 |
18.9500 |
0.05% |
| 2026/03/04 |
18.8300 |
-0.11% |
2026/02/18 |
18.9400 |
0.11% |
| 2026/03/03 |
18.8500 |
-0.32% |
2026/02/17 |
18.9200 |
0.00% |
| 2026/03/02 |
18.9100 |
-0.37% |
2026/02/16 |
18.9200 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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