富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.6400 0 0.00% 0.30% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -23.60% -0.74% 12.47%

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 16.6400 0.00% 2024/12/30 16.5800 0.00%
2025/01/13 16.6400 -0.30% 2024/12/27 16.5800 0.06%
2025/01/10 16.6900 0.60% 2024/12/26 16.5700 0.00%
2025/01/09 16.5900 -0.06% 2024/12/24 16.5700 0.00%
2025/01/08 16.6000 0.00% 2024/12/23 16.5700 0.00%
2025/01/07 16.6000 -0.06% 2024/12/20 16.5700 -0.06%
2025/01/06 16.6100 -0.06% 2024/12/19 16.5800 -0.42%
2025/01/03 16.6200 0.00% 2024/12/18 16.6500 -0.42%
2025/01/02 16.6200 0.18% 2024/12/16 16.7200 -0.06%
2024/12/31 16.5900 0.06% 2024/12/13 16.7300 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計/美元 0.00% 0.24% -0.54% 0.30% 3.16% 11.38% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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