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富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5000 |
0.0200 |
0.11% |
0.33% |
2026/04/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.60% |
-0.74% |
12.47% |
11.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/06 |
18.5000 |
0.11% |
2026/03/23 |
18.3300 |
-0.65% |
| 2026/04/03 |
18.4800 |
-0.11% |
2026/03/20 |
18.4500 |
-0.16% |
| 2026/04/02 |
18.5000 |
-0.22% |
2026/03/19 |
18.4800 |
-0.70% |
| 2026/04/01 |
18.5400 |
0.87% |
2026/03/18 |
18.6100 |
-0.27% |
| 2026/03/31 |
18.3800 |
0.16% |
2026/03/17 |
18.6600 |
0.05% |
| 2026/03/30 |
18.3500 |
-0.22% |
2026/03/16 |
18.6500 |
0.32% |
| 2026/03/27 |
18.3900 |
-0.22% |
2026/03/13 |
18.5900 |
-0.69% |
| 2026/03/26 |
18.4300 |
0.05% |
2026/03/12 |
18.7200 |
-0.27% |
| 2026/03/25 |
18.4200 |
0.44% |
2026/03/11 |
18.7700 |
-0.16% |
| 2026/03/24 |
18.3400 |
0.05% |
2026/03/10 |
18.8000 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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