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富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.3100 |
0.0200 |
0.10% |
4.72% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.60% |
-0.74% |
12.47% |
11.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
19.3100 |
0.10% |
2026/06/22 |
19.1200 |
0.05% |
| 2026/07/03 |
19.2900 |
0.26% |
2026/06/19 |
19.1100 |
0.00% |
| 2026/07/02 |
19.2400 |
0.05% |
2026/06/18 |
19.1100 |
-0.10% |
| 2026/07/01 |
19.2300 |
0.10% |
2026/06/17 |
19.1300 |
-0.10% |
| 2026/06/30 |
19.2100 |
0.10% |
2026/06/16 |
19.1500 |
-0.26% |
| 2026/06/29 |
19.1900 |
0.16% |
2026/06/15 |
19.2000 |
0.84% |
| 2026/06/26 |
19.1600 |
0.05% |
2026/06/12 |
19.0400 |
0.26% |
| 2026/06/25 |
19.1500 |
0.10% |
2026/06/11 |
18.9900 |
0.05% |
| 2026/06/24 |
19.1300 |
-0.16% |
2026/06/10 |
18.9800 |
-0.05% |
| 2026/06/23 |
19.1600 |
0.21% |
2026/06/09 |
18.9900 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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