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富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.2300 |
0 |
0.00% |
3.86% |
2025/05/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.60% |
-0.74% |
12.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
17.2300 |
0.00% |
2025/05/16 |
17.2100 |
-0.46% |
| 2025/05/29 |
17.2300 |
0.23% |
2025/05/15 |
17.2900 |
0.41% |
| 2025/05/28 |
17.1900 |
-0.12% |
2025/05/14 |
17.2200 |
-0.40% |
| 2025/05/27 |
17.2100 |
0.17% |
2025/05/13 |
17.2900 |
0.64% |
| 2025/05/26 |
17.1800 |
0.12% |
2025/05/12 |
17.1800 |
0.82% |
| 2025/05/23 |
17.1600 |
0.00% |
2025/05/09 |
17.0400 |
-0.06% |
| 2025/05/22 |
17.1600 |
-0.23% |
2025/05/08 |
17.0500 |
0.12% |
| 2025/05/21 |
17.2000 |
0.00% |
2025/05/07 |
17.0300 |
0.35% |
| 2025/05/20 |
17.2000 |
0.00% |
2025/05/06 |
16.9700 |
0.00% |
| 2025/05/19 |
17.2000 |
-0.06% |
2025/05/05 |
16.9700 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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