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富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.4600 |
0.0300 |
0.19% |
4.81% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.60% |
-0.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
15.4600 |
0.19% |
2024/04/04 |
15.6400 |
0.13% |
| 2024/04/17 |
15.4300 |
0.19% |
2024/04/03 |
15.6200 |
0.13% |
| 2024/04/16 |
15.4000 |
-0.65% |
2024/04/02 |
15.6000 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
15.5000 |
-0.26% |
2024/04/01 |
15.6000 |
-0.13% |
| 2024/04/12 |
15.5400 |
-0.06% |
2024/03/29 |
15.6200 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
15.5500 |
-0.32% |
2024/03/28 |
15.6200 |
0.06% |
| 2024/04/10 |
15.6000 |
-0.13% |
2024/03/27 |
15.6100 |
0.06% |
| 2024/04/09 |
15.6200 |
0.71% |
2024/03/26 |
15.6000 |
0.06% |
| 2024/04/08 |
15.5100 |
-0.64% |
2024/03/25 |
15.5900 |
0.06% |
| 2024/04/05 |
15.6100 |
-0.19% |
2024/03/22 |
15.5800 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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