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富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.2400 |
-0.1400 |
-0.76% |
0.88% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
-4.49% |
19.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
18.2400 |
-0.76% |
2024/12/30 |
18.0100 |
0.39% |
| 2025/01/13 |
18.3800 |
0.00% |
2024/12/27 |
17.9400 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
18.3800 |
1.21% |
2024/12/26 |
17.9400 |
-0.28% |
| 2025/01/09 |
18.1600 |
0.06% |
2024/12/24 |
17.9900 |
0.22% |
| 2025/01/08 |
18.1500 |
0.50% |
2024/12/23 |
17.9500 |
0.11% |
| 2025/01/07 |
18.0600 |
0.22% |
2024/12/20 |
17.9300 |
-0.72% |
| 2025/01/06 |
18.0200 |
-1.10% |
2024/12/19 |
18.0600 |
0.67% |
| 2025/01/03 |
18.2200 |
-0.27% |
2024/12/18 |
17.9400 |
-0.06% |
| 2025/01/02 |
18.2700 |
1.05% |
2024/12/16 |
17.9500 |
-0.17% |
| 2024/12/31 |
18.0800 |
0.39% |
2024/12/13 |
17.9800 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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