富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.1000 0.0400 0.23% -5.42% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.11% -4.49% 19.58%

富達亞洲非投資等級債券基金-累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 17.1000 0.23% 2025/05/16 17.3900 -0.06%
2025/05/29 17.0600 -0.52% 2025/05/15 17.4000 0.58%
2025/05/28 17.1500 0.29% 2025/05/14 17.3000 -0.69%
2025/05/27 17.1000 0.65% 2025/05/13 17.4200 0.00%
2025/05/26 16.9900 -0.23% 2025/05/12 17.4200 2.35%
2025/05/23 17.0300 -0.58% 2025/05/09 17.0200 -0.29%
2025/05/22 17.1300 0.35% 2025/05/08 17.0700 1.01%
2025/05/21 17.0700 -0.81% 2025/05/07 16.9000 0.30%
2025/05/20 17.2100 -0.12% 2025/05/06 16.8500 -0.24%
2025/05/19 17.2300 -0.92% 2025/05/05 16.8900 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/歐元 0.23% 0.41% 1.24% -7.92% -4.09% 3.51% -5.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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