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富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.7900 |
0.0600 |
0.34% |
-1.60% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
-4.49% |
19.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
17.7900 |
0.34% |
2025/09/25 |
17.6000 |
0.57% |
| 2025/10/08 |
17.7300 |
0.62% |
2025/09/24 |
17.5000 |
0.46% |
| 2025/10/07 |
17.6200 |
0.34% |
2025/09/23 |
17.4200 |
-0.23% |
| 2025/10/06 |
17.5600 |
0.40% |
2025/09/22 |
17.4600 |
-0.17% |
| 2025/10/03 |
17.4900 |
-0.34% |
2025/09/19 |
17.4900 |
0.75% |
| 2025/10/02 |
17.5500 |
0.40% |
2025/09/18 |
17.3600 |
0.29% |
| 2025/10/01 |
17.4800 |
0.17% |
2025/09/17 |
17.3100 |
0.06% |
| 2025/09/30 |
17.4500 |
-0.40% |
2025/09/16 |
17.3000 |
-0.17% |
| 2025/09/29 |
17.5200 |
-0.23% |
2025/09/15 |
17.3300 |
-0.23% |
| 2025/09/26 |
17.5600 |
-0.23% |
2025/09/12 |
17.3700 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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