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富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.9900 |
0.0600 |
0.33% |
2.04% |
2026/02/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
-4.49% |
19.58% |
-2.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/18 |
17.9900 |
0.33% |
2026/02/04 |
17.9300 |
0.11% |
| 2026/02/17 |
17.9300 |
0.17% |
2026/02/03 |
17.9100 |
0.00% |
| 2026/02/16 |
17.9000 |
0.06% |
2026/02/02 |
17.9100 |
0.51% |
| 2026/02/13 |
17.8900 |
0.06% |
2026/01/30 |
17.8200 |
0.62% |
| 2026/02/12 |
17.8800 |
0.17% |
2026/01/29 |
17.7100 |
0.17% |
| 2026/02/11 |
17.8500 |
0.17% |
2026/01/28 |
17.6800 |
0.40% |
| 2026/02/10 |
17.8200 |
0.45% |
2026/01/27 |
17.6100 |
-0.62% |
| 2026/02/09 |
17.7400 |
-0.89% |
2026/01/26 |
17.7200 |
-0.84% |
| 2026/02/06 |
17.9000 |
-0.22% |
2026/01/23 |
17.8700 |
-0.22% |
| 2026/02/05 |
17.9400 |
0.06% |
2026/01/22 |
17.9100 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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