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富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.7800 |
-0.0600 |
-0.34% |
-1.66% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
-4.49% |
19.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
17.7800 |
-0.34% |
2025/10/24 |
17.7100 |
-0.06% |
| 2025/11/06 |
17.8400 |
-0.39% |
2025/10/23 |
17.7200 |
-0.06% |
| 2025/11/05 |
17.9100 |
-0.11% |
2025/10/22 |
17.7300 |
0.06% |
| 2025/11/04 |
17.9300 |
0.56% |
2025/10/21 |
17.7200 |
0.40% |
| 2025/11/03 |
17.8300 |
-0.34% |
2025/10/20 |
17.6500 |
0.40% |
| 2025/10/31 |
17.8900 |
-0.06% |
2025/10/17 |
17.5800 |
-0.17% |
| 2025/10/30 |
17.9000 |
0.67% |
2025/10/16 |
17.6100 |
-0.11% |
| 2025/10/29 |
17.7800 |
0.40% |
2025/10/15 |
17.6300 |
0.00% |
| 2025/10/28 |
17.7100 |
-0.51% |
2025/10/14 |
17.6300 |
-0.45% |
| 2025/10/27 |
17.8000 |
0.51% |
2025/10/13 |
17.7100 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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