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富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.6900 |
-0.0100 |
-0.06% |
-2.16% |
2025/11/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
-4.49% |
19.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/28 |
17.6900 |
-0.06% |
2025/11/14 |
17.7400 |
0.17% |
| 2025/11/27 |
17.7000 |
-0.34% |
2025/11/13 |
17.7100 |
-0.56% |
| 2025/11/26 |
17.7600 |
-0.34% |
2025/11/12 |
17.8100 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
17.8200 |
-0.50% |
2025/11/11 |
17.8000 |
-0.28% |
| 2025/11/24 |
17.9100 |
0.00% |
2025/11/10 |
17.8500 |
0.39% |
| 2025/11/21 |
17.9100 |
0.06% |
2025/11/07 |
17.7800 |
-0.34% |
| 2025/11/20 |
17.9000 |
0.22% |
2025/11/06 |
17.8400 |
-0.39% |
| 2025/11/19 |
17.8600 |
0.39% |
2025/11/05 |
17.9100 |
-0.11% |
| 2025/11/18 |
17.7900 |
0.11% |
2025/11/04 |
17.9300 |
0.56% |
| 2025/11/17 |
17.7700 |
0.17% |
2025/11/03 |
17.8300 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積/歐元 |
-0.06% |
-1.23% |
-0.11% |
2.61% |
3.15% |
-0.51% |
-2.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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