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富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.9600 |
-0.0200 |
-0.11% |
1.87% |
2026/04/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
-4.49% |
19.58% |
-2.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/06 |
17.9600 |
-0.11% |
2026/03/23 |
17.7200 |
-0.95% |
| 2026/04/03 |
17.9800 |
0.11% |
2026/03/20 |
17.8900 |
-0.39% |
| 2026/04/02 |
17.9600 |
0.39% |
2026/03/19 |
17.9600 |
-0.94% |
| 2026/04/01 |
17.8900 |
0.00% |
2026/03/18 |
18.1300 |
-0.11% |
| 2026/03/31 |
17.8900 |
-0.39% |
2026/03/17 |
18.1500 |
-0.17% |
| 2026/03/30 |
17.9600 |
0.34% |
2026/03/16 |
18.1800 |
-0.22% |
| 2026/03/27 |
17.9000 |
-0.06% |
2026/03/13 |
18.2200 |
0.00% |
| 2026/03/26 |
17.9100 |
0.34% |
2026/03/12 |
18.2200 |
0.22% |
| 2026/03/25 |
17.8500 |
0.56% |
2026/03/11 |
18.1800 |
0.50% |
| 2026/03/24 |
17.7500 |
0.17% |
2026/03/10 |
18.0900 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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