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富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.8400 |
-0.0900 |
-0.53% |
-6.86% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
-4.49% |
19.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
16.8400 |
-0.53% |
2025/06/06 |
16.9600 |
0.36% |
| 2025/06/19 |
16.9300 |
0.42% |
2025/06/05 |
16.9000 |
-0.18% |
| 2025/06/18 |
16.8600 |
0.18% |
2025/06/04 |
16.9300 |
-0.29% |
| 2025/06/17 |
16.8300 |
0.42% |
2025/06/03 |
16.9800 |
0.47% |
| 2025/06/16 |
16.7600 |
0.42% |
2025/06/02 |
16.9000 |
-1.17% |
| 2025/06/13 |
16.6900 |
-0.48% |
2025/05/30 |
17.1000 |
0.23% |
| 2025/06/12 |
16.7700 |
-0.89% |
2025/05/29 |
17.0600 |
-0.52% |
| 2025/06/11 |
16.9200 |
0.00% |
2025/05/28 |
17.1500 |
0.29% |
| 2025/06/10 |
16.9200 |
0.18% |
2025/05/27 |
17.1000 |
0.65% |
| 2025/06/09 |
16.8900 |
-0.41% |
2025/05/26 |
16.9900 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積/歐元 |
-0.53% |
0.90% |
-2.15% |
-6.08% |
-6.08% |
-0.18% |
-6.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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