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富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.6000 |
0.0300 |
0.17% |
-2.65% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
-4.49% |
19.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
17.6000 |
0.17% |
2025/12/12 |
17.5700 |
0.34% |
| 2025/12/26 |
17.5700 |
0.17% |
2025/12/11 |
17.5100 |
-0.85% |
| 2025/12/24 |
17.5400 |
0.00% |
2025/12/10 |
17.6600 |
0.06% |
| 2025/12/23 |
17.5400 |
-0.23% |
2025/12/09 |
17.6500 |
-0.11% |
| 2025/12/22 |
17.5800 |
-0.45% |
2025/12/08 |
17.6700 |
0.06% |
| 2025/12/19 |
17.6600 |
0.34% |
2025/12/05 |
17.6600 |
0.23% |
| 2025/12/18 |
17.6000 |
0.23% |
2025/12/04 |
17.6200 |
0.06% |
| 2025/12/17 |
17.5600 |
0.17% |
2025/12/03 |
17.6100 |
-0.45% |
| 2025/12/16 |
17.5300 |
0.00% |
2025/12/02 |
17.6900 |
0.57% |
| 2025/12/15 |
17.5300 |
-0.23% |
2025/12/01 |
17.5900 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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