富達基金淨值

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7.9550	0.0040	0.05%	0.03%	2026/02/18

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-16.90%	5.88%	1.97%	-1.58%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.53%	11.23%	7.72%	1.90%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.9250	0.48%
02/01	0.038	7.9710	0.48%
03/01	0.038	7.9300	0.48%
04/01	0.038	7.9000	0.48%
05/01	0.038	7.8100	0.49%
06/03	0.038	7.8660	0.48%
07/01	0.038	7.8660	0.48%
08/01	0.038	7.9280	0.48%
09/02	0.038	8.0060	0.47%
10/01	0.038	8.0630	0.47%
11/01	0.038	8.0450	0.47%
12/02	0.038	8.0740	0.47%
總計	0.456	8.0740	5.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0402	8.0810	0.50%
02/03	0.0402	8.1110	0.50%
03/03	0.0402	8.1560	0.49%
04/01	0.0402	8.0340	0.50%
05/01	0.0402	7.9890	0.50%
06/02	0.0402	8.0530	0.50%
07/01	0.0402	8.0980	0.50%
總計	0.2814	8.0980	3.47%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/18	7.9550	0.05%	2026/02/04	7.9450	0.08%
2026/02/17	7.9510	0.26%	2026/02/03	7.9390	0.15%
2026/02/16	7.9300	-0.19%	2026/02/02	7.9270	-0.48%
2026/02/13	7.9450	-0.14%	2026/01/30	7.9650	0.00%
2026/02/12	7.9560	-0.03%	2026/01/29	7.9650	-0.06%
2026/02/11	7.9580	0.01%	2026/01/28	7.9700	-0.01%
2026/02/10	7.9570	0.04%	2026/01/27	7.9710	-0.05%
2026/02/09	7.9540	0.10%	2026/01/26	7.9750	0.08%
2026/02/06	7.9460	-0.01%	2026/01/23	7.9690	0.04%
2026/02/05	7.9470	0.03%	2026/01/22	7.9660	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息/歐元	0.05%	-0.04%	-0.03%	0.33%	-1.92%	-2.25%	0.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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