富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.0020 0.0020 0.03% -0.98% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.90% 5.88% 1.97%
含息 - - - - - - - -12.53% 11.23% 7.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0334 7.4850 0.45%
02/01 0.0334 7.7220 0.43%
03/01 0.0334 7.6630 0.44%
04/03 0.0334 7.5370 0.44%
05/01 0.0334 7.5770 0.44%
06/01 0.0334 7.5500 0.44%
07/03 0.0334 7.5800 0.44%
08/01 0.0334 7.6300 0.44%
09/01 0.0334 7.6320 0.44%
10/02 0.0334 7.6230 0.44%
11/01 0.0334 7.5420 0.44%
12/01 0.0334 7.7330 0.43%
總計 0.4008 7.7330 5.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 7.9250 0.48%
02/01 0.038 7.9710 0.48%
03/01 0.038 7.9300 0.48%
04/01 0.038 7.9000 0.48%
05/01 0.038 7.8100 0.49%
06/03 0.038 7.8660 0.48%
07/01 0.038 7.8660 0.48%
08/01 0.038 7.9280 0.48%
09/02 0.038 8.0060 0.47%
10/01 0.038 8.0630 0.47%
11/01 0.038 8.0450 0.47%
12/02 0.038 8.0740 0.47%
總計 0.456 8.0740 5.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0402 8.0810 0.50%
總計 0.0402 8.0810 0.50%

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 8.0020 0.03% 2024/12/30 8.0820 0.07%
2025/01/13 8.0000 -0.15% 2024/12/27 8.0760 -0.01%
2025/01/10 8.0120 -0.12% 2024/12/26 8.0770 0.04%
2025/01/09 8.0220 -0.12% 2024/12/24 8.0740 0.07%
2025/01/08 8.0320 -0.10% 2024/12/23 8.0680 -0.04%
2025/01/07 8.0400 -0.02% 2024/12/20 8.0710 0.02%
2025/01/06 8.0420 0.01% 2024/12/19 8.0690 -0.19%
2025/01/03 8.0410 -0.04% 2024/12/18 8.0840 -0.05%
2025/01/02 8.0440 -0.46% 2024/12/16 8.0880 0.01%
2024/12/31 8.0810 -0.01% 2024/12/13 8.0870 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息/歐元 0.03% -0.47% -1.05% -0.42% 1.60% 0.95% -0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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