富達基金淨值

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7.8400	-0.0170	-0.22%	-1.42%	2026/03/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-16.90%	5.88%	1.97%	-1.58%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.53%	11.23%	7.72%	1.90%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.9250	0.48%
02/01	0.038	7.9710	0.48%
03/01	0.038	7.9300	0.48%
04/01	0.038	7.9000	0.48%
05/01	0.038	7.8100	0.49%
06/03	0.038	7.8660	0.48%
07/01	0.038	7.8660	0.48%
08/01	0.038	7.9280	0.48%
09/02	0.038	8.0060	0.47%
10/01	0.038	8.0630	0.47%
11/01	0.038	8.0450	0.47%
12/02	0.038	8.0740	0.47%
總計	0.456	8.0740	5.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0402	8.0810	0.50%
02/03	0.0402	8.1110	0.50%
03/03	0.0402	8.1560	0.49%
04/01	0.0402	8.0340	0.50%
05/01	0.0402	7.9890	0.50%
06/02	0.0402	8.0530	0.50%
07/01	0.0402	8.0980	0.50%
總計	0.2814	8.0980	3.47%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/11	7.8400	-0.22%	2026/02/25	7.9740	0.04%
2026/03/10	7.8570	0.47%	2026/02/24	7.9710	-0.06%
2026/03/09	7.8200	-0.58%	2026/02/23	7.9760	0.06%
2026/03/06	7.8660	-0.33%	2026/02/20	7.9710	0.14%
2026/03/05	7.8920	-0.06%	2026/02/19	7.9600	0.06%
2026/03/04	7.8970	0.23%	2026/02/18	7.9550	0.05%
2026/03/03	7.8790	-0.34%	2026/02/17	7.9510	0.26%
2026/03/02	7.9060	-0.80%	2026/02/16	7.9300	-0.19%
2026/02/27	7.9700	-0.11%	2026/02/13	7.9450	-0.14%
2026/02/26	7.9790	0.06%	2026/02/12	7.9560	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息/歐元	-0.22%	-0.72%	-1.48%	-1.05%	-2.86%	-2.71%	-1.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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