富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.8720 -0.0040 -0.05% 0.18% 2026/01/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -17.21% 5.61% 1.94% -1.60%
含息 - - - - - - -11.52% 11.85% 8.32% 2.78%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0407 7.8340 0.52%
02/01 0.0403 7.8770 0.51%
03/01 0.0397 7.8360 0.51%
04/01 0.04 7.8070 0.51%
05/01 0.0406 7.7160 0.53%
06/03 0.0404 7.7700 0.52%
07/01 0.0412 7.7710 0.53%
08/01 0.0424 7.8330 0.54%
09/02 0.0425 7.9110 0.54%
10/01 0.0429 7.9650 0.54%
11/01 0.0444 7.9480 0.56%
12/02 0.0448 7.9780 0.56%
總計 0.4999 7.9780 6.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0485 7.9860 0.61%
02/03 0.0492 8.0180 0.61%
03/03 0.049 8.0610 0.61%
04/01 0.05 7.9400 0.63%
05/01 0.0509 7.8900 0.65%
06/02 0.051 7.9550 0.64%
07/01 0.0514 7.9990 0.64%
總計 0.35 7.9990 4.38%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/27 7.8720 -0.05% 2026/01/13 7.8510 0.00%
2026/01/26 7.8760 0.09% 2026/01/12 7.8510 0.08%
2026/01/23 7.8690 0.05% 2026/01/09 7.8450 0.06%
2026/01/22 7.8650 0.20% 2026/01/08 7.8400 0.06%
2026/01/21 7.8490 0.10% 2026/01/07 7.8350 0.10%
2026/01/20 7.8410 -0.08% 2026/01/06 7.8270 0.09%
2026/01/19 7.8470 -0.10% 2026/01/05 7.8200 0.22%
2026/01/16 7.8550 0.03% 2026/01/02 7.8030 -0.70%
2026/01/15 7.8530 0.01% 2025/12/31 7.8580 -0.03%
2026/01/14 7.8520 0.01% 2025/12/30 7.8600 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 -0.05% 0.40% 0.25% -0.77% -1.56% -1.30% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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