富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.8550 0.0050 0.06% -0.04% 2026/02/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -17.21% 5.61% 1.94% -1.60%
含息 - - - - - - -11.52% 11.85% 8.32% 2.78%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0407 7.8340 0.52%
02/01 0.0403 7.8770 0.51%
03/01 0.0397 7.8360 0.51%
04/01 0.04 7.8070 0.51%
05/01 0.0406 7.7160 0.53%
06/03 0.0404 7.7700 0.52%
07/01 0.0412 7.7710 0.53%
08/01 0.0424 7.8330 0.54%
09/02 0.0425 7.9110 0.54%
10/01 0.0429 7.9650 0.54%
11/01 0.0444 7.9480 0.56%
12/02 0.0448 7.9780 0.56%
總計 0.4999 7.9780 6.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0485 7.9860 0.61%
02/03 0.0492 8.0180 0.61%
03/03 0.049 8.0610 0.61%
04/01 0.05 7.9400 0.63%
05/01 0.0509 7.8900 0.65%
06/02 0.051 7.9550 0.64%
07/01 0.0514 7.9990 0.64%
總計 0.35 7.9990 4.38%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/18 7.8550 0.06% 2026/02/04 7.8400 0.09%
2026/02/17 7.8500 0.27% 2026/02/03 7.8330 0.15%
2026/02/16 7.8290 -0.19% 2026/02/02 7.8210 -0.61%
2026/02/13 7.8440 -0.13% 2026/01/30 7.8690 0.03%
2026/02/12 7.8540 0.00% 2026/01/29 7.8670 -0.05%
2026/02/11 7.8540 0.00% 2026/01/28 7.8710 -0.01%
2026/02/10 7.8540 0.05% 2026/01/27 7.8720 -0.05%
2026/02/09 7.8500 0.10% 2026/01/26 7.8760 0.09%
2026/02/06 7.8420 0.00% 2026/01/23 7.8690 0.05%
2026/02/05 7.8420 0.03% 2026/01/22 7.8650 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 0.06% 0.01% 0.00% 0.34% -1.91% -2.29% -0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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