富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.9070 0.0080 0.08% 0.26% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.57% 7.42% 3.37%
含息 - - - - - - - -12.54% 11.34% 7.79%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0291 8.8990 0.33%
02/01 0.0291 9.1920 0.32%
03/01 0.0291 9.1320 0.32%
04/03 0.0291 8.9930 0.32%
05/01 0.0291 9.0520 0.32%
06/01 0.0291 9.0290 0.32%
07/03 0.0291 9.0770 0.32%
08/01 0.0291 9.1480 0.32%
09/01 0.0291 9.1610 0.32%
10/02 0.0291 9.1620 0.32%
11/01 0.0291 9.0750 0.32%
12/01 0.0291 9.3160 0.31%
總計 0.3492 9.3160 3.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0352 9.5590 0.37%
02/01 0.0352 9.6250 0.37%
03/01 0.0352 9.5860 0.37%
04/01 0.0352 9.5610 0.37%
05/01 0.0352 9.4630 0.37%
06/03 0.0352 9.5410 0.37%
07/01 0.0352 9.5520 0.37%
08/01 0.0352 9.6380 0.37%
09/02 0.0352 9.7440 0.36%
10/01 0.0352 9.8250 0.36%
11/01 0.0352 9.8140 0.36%
12/02 0.0352 9.8610 0.36%
總計 0.4224 9.8610 4.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0373 9.8810 0.38%
02/03 0.0373 9.9290 0.38%
03/03 0.0373 9.9970 0.37%
04/01 0.0373 9.8590 0.38%
05/01 0.0373 9.8160 0.38%
總計 0.1865 9.8160 1.90%

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 9.9070 0.08% 2025/05/16 9.8610 -0.11%
2025/05/29 9.8990 0.19% 2025/05/15 9.8720 0.23%
2025/05/28 9.8800 0.07% 2025/05/14 9.8490 0.01%
2025/05/27 9.8730 0.10% 2025/05/13 9.8480 0.12%
2025/05/26 9.8630 0.05% 2025/05/12 9.8360 0.30%
2025/05/23 9.8580 -0.05% 2025/05/09 9.8070 0.01%
2025/05/22 9.8630 -0.10% 2025/05/08 9.8060 0.07%
2025/05/21 9.8730 -0.27% 2025/05/07 9.7990 0.12%
2025/05/20 9.9000 0.38% 2025/05/06 9.7870 0.03%
2025/05/19 9.8630 0.02% 2025/05/05 9.7840 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息/歐元 0.08% 0.50% 0.93% -0.90% 0.47% 3.83% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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