富達基金淨值

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	9.9170	0.0130	0.13%	0.48%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-15.57%	7.42%	3.37%	-0.11%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.54%	11.34%	7.79%	2.53%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0352	9.5590	0.37%
02/01	0.0352	9.6250	0.37%
03/01	0.0352	9.5860	0.37%
04/01	0.0352	9.5610	0.37%
05/01	0.0352	9.4630	0.37%
06/03	0.0352	9.5410	0.37%
07/01	0.0352	9.5520	0.37%
08/01	0.0352	9.6380	0.37%
09/02	0.0352	9.7440	0.36%
10/01	0.0352	9.8250	0.36%
11/01	0.0352	9.8140	0.36%
12/02	0.0352	9.8610	0.36%
總計	0.4224	9.8610	4.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0373	9.8810	0.38%
02/03	0.0373	9.9290	0.38%
03/03	0.0373	9.9970	0.37%
04/01	0.0373	9.8590	0.38%
05/01	0.0373	9.8160	0.38%
06/02	0.0373	9.9070	0.38%
07/01	0.0373	9.9740	0.37%
總計	0.2611	9.9740	2.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	9.9170	0.13%	2026/02/06	9.8860	-0.01%
2026/02/19	9.9040	0.06%	2026/02/05	9.8870	0.01%
2026/02/18	9.8980	0.06%	2026/02/04	9.8860	0.09%
2026/02/17	9.8920	0.26%	2026/02/03	9.8770	0.15%
2026/02/16	9.8660	-0.19%	2026/02/02	9.8620	-0.35%
2026/02/13	9.8850	-0.14%	2026/01/30	9.8970	0.00%
2026/02/12	9.8990	-0.02%	2026/01/29	9.8970	-0.07%
2026/02/11	9.9010	0.01%	2026/01/28	9.9040	-0.01%
2026/02/10	9.9000	0.04%	2026/01/27	9.9050	-0.05%
2026/02/09	9.8960	0.10%	2026/01/26	9.9100	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息/歐元	0.13%	0.32%	0.49%	0.72%	-1.13%	-0.50%	0.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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