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富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.3000 |
0.0100 |
0.05% |
3.60% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.74% |
13.92% |
9.71% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
21.3000 |
0.05% |
2025/06/06 |
21.2300 |
0.00% |
| 2025/06/19 |
21.2900 |
-0.05% |
2025/06/05 |
21.2300 |
0.09% |
| 2025/06/18 |
21.3000 |
0.00% |
2025/06/04 |
21.2100 |
0.14% |
| 2025/06/17 |
21.3000 |
0.00% |
2025/06/03 |
21.1800 |
0.09% |
| 2025/06/16 |
21.3000 |
0.14% |
2025/06/02 |
21.1600 |
0.00% |
| 2025/06/13 |
21.2700 |
-0.14% |
2025/05/30 |
21.1600 |
0.09% |
| 2025/06/12 |
21.3000 |
0.05% |
2025/05/29 |
21.1400 |
0.24% |
| 2025/06/11 |
21.2900 |
0.09% |
2025/05/28 |
21.0900 |
0.09% |
| 2025/06/10 |
21.2700 |
0.09% |
2025/05/27 |
21.0700 |
0.10% |
| 2025/06/09 |
21.2500 |
0.09% |
2025/05/26 |
21.0500 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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