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富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.8100 |
0.1200 |
0.55% |
-0.59% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.74% |
13.92% |
9.71% |
6.71% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
21.8100 |
0.55% |
2026/03/18 |
21.9500 |
0.09% |
| 2026/03/31 |
21.6900 |
0.14% |
2026/03/17 |
21.9300 |
0.18% |
| 2026/03/30 |
21.6600 |
-0.18% |
2026/03/16 |
21.8900 |
-0.09% |
| 2026/03/27 |
21.7000 |
-0.32% |
2026/03/13 |
21.9100 |
-0.23% |
| 2026/03/26 |
21.7700 |
-0.23% |
2026/03/12 |
21.9600 |
-0.32% |
| 2026/03/25 |
21.8200 |
0.32% |
2026/03/11 |
22.0300 |
-0.23% |
| 2026/03/24 |
21.7500 |
0.05% |
2026/03/10 |
22.0800 |
0.50% |
| 2026/03/23 |
21.7400 |
-0.28% |
2026/03/09 |
21.9700 |
-0.63% |
| 2026/03/20 |
21.8000 |
-0.27% |
2026/03/06 |
22.1100 |
-0.32% |
| 2026/03/19 |
21.8600 |
-0.41% |
2026/03/05 |
22.1800 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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