富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.1600 0.0200 0.09% 2.92% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.74% 13.92% 9.71%

富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 21.1600 0.09% 2025/05/16 21.0300 -0.14%
2025/05/29 21.1400 0.24% 2025/05/15 21.0600 0.24%
2025/05/28 21.0900 0.09% 2025/05/14 21.0100 0.05%
2025/05/27 21.0700 0.10% 2025/05/13 21.0000 0.14%
2025/05/26 21.0500 0.05% 2025/05/12 20.9700 0.29%
2025/05/23 21.0400 -0.05% 2025/05/09 20.9100 0.00%
2025/05/22 21.0500 -0.09% 2025/05/08 20.9100 0.10%
2025/05/21 21.0700 -0.24% 2025/05/07 20.8900 0.14%
2025/05/20 21.1200 0.38% 2025/05/06 20.8600 0.05%
2025/05/19 21.0400 0.05% 2025/05/05 20.8500 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 0.09% 0.57% 1.54% 0.76% 3.62% 10.38% 2.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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