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富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.3000 |
-0.0100 |
-0.04% |
1.64% |
2026/06/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.74% |
13.92% |
9.71% |
6.71% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/08 |
22.3000 |
-0.04% |
2026/05/25 |
22.2000 |
0.00% |
| 2026/06/05 |
22.3100 |
-0.04% |
2026/05/22 |
22.2000 |
0.09% |
| 2026/06/04 |
22.3200 |
0.00% |
2026/05/21 |
22.1800 |
0.05% |
| 2026/06/03 |
22.3200 |
-0.04% |
2026/05/20 |
22.1700 |
0.09% |
| 2026/06/02 |
22.3300 |
0.09% |
2026/05/19 |
22.1500 |
-0.14% |
| 2026/06/01 |
22.3100 |
0.00% |
2026/05/18 |
22.1800 |
-0.05% |
| 2026/05/29 |
22.3100 |
0.13% |
2026/05/15 |
22.1900 |
-0.18% |
| 2026/05/28 |
22.2800 |
0.04% |
2026/05/14 |
22.2300 |
0.09% |
| 2026/05/27 |
22.2700 |
0.13% |
2026/05/13 |
22.2100 |
0.05% |
| 2026/05/26 |
22.2400 |
0.18% |
2026/05/12 |
22.2000 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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