|
|
|
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.1300 |
-0.0100 |
-0.05% |
0.87% |
2026/01/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.74% |
13.92% |
9.71% |
6.71% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
22.1300 |
-0.05% |
2026/01/13 |
22.0700 |
0.05% |
| 2026/01/26 |
22.1400 |
0.09% |
2026/01/12 |
22.0600 |
0.05% |
| 2026/01/23 |
22.1200 |
0.05% |
2026/01/09 |
22.0500 |
0.09% |
| 2026/01/22 |
22.1100 |
0.23% |
2026/01/08 |
22.0300 |
0.05% |
| 2026/01/21 |
22.0600 |
0.14% |
2026/01/07 |
22.0200 |
0.14% |
| 2026/01/20 |
22.0300 |
-0.09% |
2026/01/06 |
21.9900 |
0.09% |
| 2026/01/19 |
22.0500 |
-0.14% |
2026/01/05 |
21.9700 |
0.18% |
| 2026/01/16 |
22.0800 |
0.05% |
2026/01/02 |
21.9300 |
-0.05% |
| 2026/01/15 |
22.0700 |
0.00% |
2025/12/31 |
21.9400 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
22.0700 |
0.00% |
2025/12/30 |
21.9400 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
