富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.3590 0.0030 0.03% 1.23% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.97% 7.13%
含息 - - - - - - - - -12.21% 11.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3858 9.0660 4.26%
總計 0.3858 9.0660 4.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4081 9.1000 4.48%
總計 0.4081 9.1000 4.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.3590 0.03% 2024/03/14 9.4220 -0.03%
2024/03/27 9.3560 0.11% 2024/03/13 9.4250 0.11%
2024/03/26 9.3460 -0.07% 2024/03/12 9.4150 0.03%
2024/03/25 9.3530 0.16% 2024/03/11 9.4120 0.07%
2024/03/22 9.3380 -0.20% 2024/03/08 9.4050 0.22%
2024/03/21 9.3570 -0.34% 2024/03/07 9.3840 0.15%
2024/03/20 9.3890 -0.34% 2024/03/06 9.3700 0.06%
2024/03/19 9.4210 -0.02% 2024/03/05 9.3640 0.01%
2024/03/18 9.4230 0.01% 2024/03/04 9.3630 0.12%
2024/03/15 9.4220 0.00% 2024/03/01 9.3520 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元 0.03% 0.02% 0.09% 1.23% 7.05% 7.39% 1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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