富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.8910 0.0230 0.23% 3.64% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.97% 7.13% 3.23%
含息 - - - - - - - -12.21% 11.86% 8.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4081 9.1000 4.48%
總計 0.4081 9.1000 4.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4709 9.5940 4.91%
總計 0.4709 9.5940 4.91%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 9.8910 0.23% 2025/06/20 9.8280 0.06%
2025/07/03 9.8680 0.07% 2025/06/19 9.8220 -0.09%
2025/07/02 9.8610 0.05% 2025/06/18 9.8310 0.02%
2025/07/01 9.8560 -0.23% 2025/06/17 9.8290 0.00%
2025/06/30 9.8790 0.39% 2025/06/16 9.8290 0.12%
2025/06/27 9.8410 -0.01% 2025/06/13 9.8170 -0.13%
2025/06/26 9.8420 0.00% 2025/06/12 9.8300 0.05%
2025/06/25 9.8420 -0.32% 2025/06/11 9.8250 0.06%
2025/06/24 9.8740 0.17% 2025/06/10 9.8190 0.07%
2025/06/23 9.8570 0.30% 2025/06/09 9.8120 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元 0.23% 0.51% 0.98% 3.33% 3.64% 4.21% 3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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