富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.3830 0.0060 0.06% -0.98% 2026/04/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.97% 7.13% 3.23% -0.71%
含息 - - - - - - -12.21% 11.86% 8.33% -0.71%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4709 9.5940 4.91%
總計 0.4709 9.5940 4.91%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/06 9.3830 0.06% 2026/03/23 9.3630 -0.28%
2026/04/03 9.3770 -0.01% 2026/03/20 9.3890 -0.27%
2026/04/02 9.3780 -0.14% 2026/03/19 9.4140 -0.42%
2026/04/01 9.3910 0.55% 2026/03/18 9.4540 0.05%
2026/03/31 9.3400 0.14% 2026/03/17 9.4490 0.21%
2026/03/30 9.3270 -0.16% 2026/03/16 9.4290 -0.07%
2026/03/27 9.3420 -0.36% 2026/03/13 9.4360 -0.24%
2026/03/26 9.3760 -0.22% 2026/03/12 9.4590 -0.36%
2026/03/25 9.3970 0.33% 2026/03/11 9.4930 -0.22%
2026/03/24 9.3660 0.03% 2026/03/10 9.5140 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元 0.06% 0.60% -1.49% -1.23% -0.82% -1.97% -0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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