富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.6370 0.0040 0.04% 1.70% 2026/07/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.97% 7.13% 3.23% -0.71%
含息 - - - - - - -12.21% 11.86% 8.33% -0.71%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4709 9.5940 4.91%
總計 0.4709 9.5940 4.91%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/27 9.6370 0.04% 2026/07/13 9.6610 -0.02%
2026/07/24 9.6330 -0.05% 2026/07/10 9.6630 -0.01%
2026/07/23 9.6380 -0.18% 2026/07/09 9.6640 0.07%
2026/07/22 9.6550 0.00% 2026/07/08 9.6570 -0.16%
2026/07/21 9.6550 0.00% 2026/07/07 9.6720 0.04%
2026/07/20 9.6550 -0.20% 2026/07/06 9.6680 0.15%
2026/07/17 9.6740 0.16% 2026/07/03 9.6540 0.02%
2026/07/16 9.6590 -0.02% 2026/07/02 9.6520 0.04%
2026/07/15 9.6610 0.06% 2026/07/01 9.6480 -0.06%
2026/07/14 9.6550 -0.06% 2026/06/30 9.6540 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元 0.04% -0.19% -0.05% 1.00% 0.92% -2.95% 1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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