富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.5210 -0.0120 -0.13% 0.47% 2026/05/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.97% 7.13% 3.23% -0.71%
含息 - - - - - - -12.21% 11.86% 8.33% -0.71%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4709 9.5940 4.91%
總計 0.4709 9.5940 4.91%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/19 9.5210 -0.13% 2026/05/05 9.5340 0.04%
2026/05/18 9.5330 -0.05% 2026/05/04 9.5300 -0.03%
2026/05/15 9.5380 -0.19% 2026/05/01 9.5330 0.05%
2026/05/14 9.5560 0.09% 2026/04/30 9.5280 -0.01%
2026/05/13 9.5470 0.02% 2026/04/29 9.5290 -0.10%
2026/05/12 9.5450 -0.16% 2026/04/28 9.5390 -0.03%
2026/05/11 9.5600 0.03% 2026/04/27 9.5420 0.01%
2026/05/08 9.5570 -0.01% 2026/04/24 9.5410 0.01%
2026/05/07 9.5580 -0.01% 2026/04/23 9.5400 -0.05%
2026/05/06 9.5590 0.26% 2026/04/22 9.5450 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元 -0.13% -0.25% -0.18% -0.70% 1.31% -2.12% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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