富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.5000 0.0040 0.04% -0.46% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.97% 7.13% 3.23%
含息 - - - - - - - -12.21% 11.86% 8.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4081 9.1000 4.48%
總計 0.4081 9.1000 4.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4709 9.5940 4.91%
總計 0.4709 9.5940 4.91%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 9.5000 0.04% 2024/12/30 9.5440 0.07%
2025/01/13 9.4960 -0.15% 2024/12/27 9.5370 -0.01%
2025/01/10 9.5100 -0.13% 2024/12/26 9.5380 0.03%
2025/01/09 9.5220 -0.12% 2024/12/24 9.5350 0.09%
2025/01/08 9.5330 -0.10% 2024/12/23 9.5260 -0.04%
2025/01/07 9.5430 -0.03% 2024/12/20 9.5300 0.03%
2025/01/06 9.5460 0.02% 2024/12/19 9.5270 -0.19%
2025/01/03 9.5440 -0.03% 2024/12/18 9.5450 -0.04%
2025/01/02 9.5470 0.03% 2024/12/16 9.5490 0.01%
2024/12/31 9.5440 0.00% 2024/12/13 9.5480 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元 0.04% -0.45% -0.50% 1.16% -0.30% 2.22% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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