富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.4380 0.0010 0.01% -1.11% 2025/12/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.97% 7.13% 3.23%
含息 - - - - - - - -12.21% 11.86% 8.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4081 9.1000 4.48%
總計 0.4081 9.1000 4.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4709 9.5940 4.91%
總計 0.4709 9.5940 4.91%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 9.4380 0.01% 2025/11/28 9.4400 0.04%
2025/12/11 9.4370 0.00% 2025/11/27 9.4360 0.07%
2025/12/10 9.4370 -0.02% 2025/11/26 9.4290 0.13%
2025/12/09 9.4390 -0.03% 2025/11/25 9.4170 0.03%
2025/12/08 9.4420 -0.03% 2025/11/24 9.4140 0.16%
2025/12/05 9.4450 0.03% 2025/11/21 9.3990 -0.14%
2025/12/04 9.4420 -0.01% 2025/11/20 9.4120 0.15%
2025/12/03 9.4430 0.03% 2025/11/19 9.3980 0.04%
2025/12/02 9.4400 0.04% 2025/11/18 9.3940 -0.47%
2025/12/01 9.4360 -0.04% 2025/11/17 9.4380 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元 0.01% -0.07% -0.08% -0.20% -3.99% -1.45% -1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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