富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.4590 -0.0340 -0.36% -0.18% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.97% 7.13% 3.23% -0.71%
含息 - - - - - - -12.21% 11.86% 8.33% -0.71%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4709 9.5940 4.91%
總計 0.4709 9.5940 4.91%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 9.4590 -0.36% 2026/02/26 9.6110 0.06%
2026/03/11 9.4930 -0.22% 2026/02/25 9.6050 0.03%
2026/03/10 9.5140 0.48% 2026/02/24 9.6020 -0.05%
2026/03/09 9.4690 -0.59% 2026/02/23 9.6070 0.06%
2026/03/06 9.5250 -0.32% 2026/02/20 9.6010 0.14%
2026/03/05 9.5560 -0.06% 2026/02/19 9.5880 0.07%
2026/03/04 9.5620 0.23% 2026/02/18 9.5810 0.05%
2026/03/03 9.5400 -0.33% 2026/02/17 9.5760 0.26%
2026/03/02 9.5720 -0.30% 2026/02/16 9.5510 -0.19%
2026/02/27 9.6010 -0.10% 2026/02/13 9.5690 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元 -0.36% -1.02% -1.28% 0.22% 0.02% -2.12% -0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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