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富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.3500 |
-0.0400 |
-0.23% |
4.27% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.45% |
14.48% |
10.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
17.3500 |
-0.23% |
2025/06/17 |
17.2800 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
17.3900 |
0.40% |
2025/06/16 |
17.2800 |
0.12% |
| 2025/06/27 |
17.3200 |
0.00% |
2025/06/13 |
17.2600 |
-0.12% |
| 2025/06/26 |
17.3200 |
0.00% |
2025/06/12 |
17.2800 |
0.06% |
| 2025/06/25 |
17.3200 |
-0.29% |
2025/06/11 |
17.2700 |
0.06% |
| 2025/06/24 |
17.3700 |
0.17% |
2025/06/10 |
17.2600 |
0.12% |
| 2025/06/23 |
17.3400 |
0.29% |
2025/06/09 |
17.2400 |
0.12% |
| 2025/06/20 |
17.2900 |
0.06% |
2025/06/06 |
17.2200 |
0.00% |
| 2025/06/19 |
17.2800 |
-0.06% |
2025/06/05 |
17.2200 |
0.06% |
| 2025/06/18 |
17.2900 |
0.06% |
2025/06/04 |
17.2100 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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