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富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.3000 |
-0.0100 |
-0.07% |
1.32% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.45% |
14.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
15.3000 |
-0.07% |
2024/04/10 |
15.3600 |
0.00% |
| 2024/04/23 |
15.3100 |
0.20% |
2024/04/09 |
15.3600 |
0.07% |
| 2024/04/22 |
15.2800 |
0.20% |
2024/04/08 |
15.3500 |
0.07% |
| 2024/04/19 |
15.2500 |
0.07% |
2024/04/05 |
15.3400 |
-0.07% |
| 2024/04/18 |
15.2400 |
0.07% |
2024/04/04 |
15.3500 |
0.13% |
| 2024/04/17 |
15.2300 |
0.07% |
2024/04/03 |
15.3300 |
-0.07% |
| 2024/04/16 |
15.2200 |
-0.39% |
2024/04/02 |
15.3400 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
15.2800 |
-0.20% |
2024/04/01 |
15.3400 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
15.3100 |
-0.07% |
2024/03/29 |
15.3400 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
15.3200 |
-0.26% |
2024/03/28 |
15.3400 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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