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富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.3000 |
0.0100 |
0.05% |
2.58% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.45% |
14.48% |
10.20% |
7.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
18.3000 |
0.05% |
2026/07/13 |
18.3400 |
-0.05% |
| 2026/07/24 |
18.2900 |
-0.05% |
2026/07/10 |
18.3500 |
0.00% |
| 2026/07/23 |
18.3000 |
-0.16% |
2026/07/09 |
18.3500 |
0.11% |
| 2026/07/22 |
18.3300 |
0.00% |
2026/07/08 |
18.3300 |
-0.16% |
| 2026/07/21 |
18.3300 |
0.00% |
2026/07/07 |
18.3600 |
0.05% |
| 2026/07/20 |
18.3300 |
-0.22% |
2026/07/06 |
18.3500 |
0.11% |
| 2026/07/17 |
18.3700 |
0.16% |
2026/07/03 |
18.3300 |
0.05% |
| 2026/07/16 |
18.3400 |
0.00% |
2026/07/02 |
18.3200 |
0.05% |
| 2026/07/15 |
18.3400 |
0.05% |
2026/07/01 |
18.3100 |
-0.05% |
| 2026/07/14 |
18.3300 |
-0.05% |
2026/06/30 |
18.3200 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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