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富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.6800 |
0.0200 |
0.11% |
6.25% |
2025/10/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.45% |
14.48% |
10.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/20 |
17.6800 |
0.11% |
2025/10/06 |
17.7200 |
-0.06% |
| 2025/10/17 |
17.6600 |
-0.17% |
2025/10/03 |
17.7300 |
0.00% |
| 2025/10/16 |
17.6900 |
0.28% |
2025/10/02 |
17.7300 |
0.11% |
| 2025/10/15 |
17.6400 |
0.17% |
2025/10/01 |
17.7100 |
-0.06% |
| 2025/10/14 |
17.6100 |
0.00% |
2025/09/30 |
17.7200 |
-0.06% |
| 2025/10/13 |
17.6100 |
-0.06% |
2025/09/29 |
17.7300 |
0.00% |
| 2025/10/10 |
17.6200 |
-0.23% |
2025/09/26 |
17.7300 |
-0.06% |
| 2025/10/09 |
17.6600 |
-0.11% |
2025/09/25 |
17.7400 |
-0.11% |
| 2025/10/08 |
17.6800 |
-0.11% |
2025/09/24 |
17.7600 |
0.00% |
| 2025/10/07 |
17.7000 |
-0.11% |
2025/09/23 |
17.7600 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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