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富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
28.1500 |
0.0300 |
0.11% |
5.08% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.25% |
12.18% |
8.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
28.1500 |
0.11% |
2025/09/04 |
27.9900 |
0.07% |
| 2025/09/17 |
28.1200 |
0.00% |
2025/09/03 |
27.9700 |
-0.07% |
| 2025/09/16 |
28.1200 |
0.04% |
2025/09/02 |
27.9900 |
-0.14% |
| 2025/09/15 |
28.1100 |
0.11% |
2025/09/01 |
28.0300 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
28.0800 |
0.00% |
2025/08/29 |
28.0300 |
-0.04% |
| 2025/09/11 |
28.0800 |
0.07% |
2025/08/28 |
28.0400 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
28.0600 |
0.04% |
2025/08/27 |
28.0200 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
28.0500 |
0.04% |
2025/08/26 |
28.0200 |
0.04% |
| 2025/09/08 |
28.0400 |
0.07% |
2025/08/25 |
28.0100 |
-0.04% |
| 2025/09/05 |
28.0200 |
0.11% |
2025/08/22 |
28.0200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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