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富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
27.4300 |
0.0200 |
0.07% |
2.39% |
2025/05/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.25% |
12.18% |
8.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
27.4300 |
0.07% |
2025/05/16 |
27.3000 |
-0.11% |
| 2025/05/29 |
27.4100 |
0.18% |
2025/05/15 |
27.3300 |
0.26% |
| 2025/05/28 |
27.3600 |
0.11% |
2025/05/14 |
27.2600 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
27.3300 |
0.07% |
2025/05/13 |
27.2600 |
0.11% |
| 2025/05/26 |
27.3100 |
0.07% |
2025/05/12 |
27.2300 |
0.29% |
| 2025/05/23 |
27.2900 |
-0.04% |
2025/05/09 |
27.1500 |
0.04% |
| 2025/05/22 |
27.3000 |
-0.11% |
2025/05/08 |
27.1400 |
0.07% |
| 2025/05/21 |
27.3300 |
-0.29% |
2025/05/07 |
27.1200 |
0.11% |
| 2025/05/20 |
27.4100 |
0.37% |
2025/05/06 |
27.0900 |
0.04% |
| 2025/05/19 |
27.3100 |
0.04% |
2025/05/05 |
27.0800 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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