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富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
28.1900 |
-0.0600 |
-0.21% |
0.18% |
2026/03/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.25% |
12.18% |
8.55% |
5.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
28.1900 |
-0.21% |
2026/02/25 |
28.5200 |
0.04% |
| 2026/03/10 |
28.2500 |
0.46% |
2026/02/24 |
28.5100 |
-0.07% |
| 2026/03/09 |
28.1200 |
-0.57% |
2026/02/23 |
28.5300 |
0.07% |
| 2026/03/06 |
28.2800 |
-0.35% |
2026/02/20 |
28.5100 |
0.14% |
| 2026/03/05 |
28.3800 |
-0.04% |
2026/02/19 |
28.4700 |
0.07% |
| 2026/03/04 |
28.3900 |
0.21% |
2026/02/18 |
28.4500 |
0.07% |
| 2026/03/03 |
28.3300 |
-0.32% |
2026/02/17 |
28.4300 |
0.25% |
| 2026/03/02 |
28.4200 |
-0.32% |
2026/02/16 |
28.3600 |
-0.18% |
| 2026/02/27 |
28.5100 |
-0.11% |
2026/02/13 |
28.4100 |
-0.14% |
| 2026/02/26 |
28.5400 |
0.07% |
2026/02/12 |
28.4500 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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