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富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
26.6700 |
0.0100 |
0.04% |
-0.45% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.25% |
12.18% |
8.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
26.6700 |
0.04% |
2024/12/30 |
26.7900 |
0.07% |
| 2025/01/13 |
26.6600 |
-0.15% |
2024/12/27 |
26.7700 |
-0.04% |
| 2025/01/10 |
26.7000 |
-0.11% |
2024/12/26 |
26.7800 |
0.04% |
| 2025/01/09 |
26.7300 |
-0.11% |
2024/12/24 |
26.7700 |
0.11% |
| 2025/01/08 |
26.7600 |
-0.11% |
2024/12/23 |
26.7400 |
-0.04% |
| 2025/01/07 |
26.7900 |
-0.04% |
2024/12/20 |
26.7500 |
0.04% |
| 2025/01/06 |
26.8000 |
0.04% |
2024/12/19 |
26.7400 |
-0.19% |
| 2025/01/03 |
26.7900 |
-0.04% |
2024/12/18 |
26.7900 |
-0.07% |
| 2025/01/02 |
26.8000 |
0.04% |
2024/12/16 |
26.8100 |
0.04% |
| 2024/12/31 |
26.7900 |
0.00% |
2024/12/13 |
26.8000 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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