|
|
|
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
28.4400 |
-0.0100 |
-0.04% |
1.07% |
2026/06/08 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.25% |
12.18% |
8.55% |
5.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/08 |
28.4400 |
-0.04% |
2026/05/25 |
28.3200 |
0.00% |
| 2026/06/05 |
28.4500 |
-0.04% |
2026/05/22 |
28.3200 |
0.07% |
| 2026/06/04 |
28.4600 |
0.00% |
2026/05/21 |
28.3000 |
0.04% |
| 2026/06/03 |
28.4600 |
-0.07% |
2026/05/20 |
28.2900 |
0.07% |
| 2026/06/02 |
28.4800 |
0.11% |
2026/05/19 |
28.2700 |
-0.14% |
| 2026/06/01 |
28.4500 |
-0.04% |
2026/05/18 |
28.3100 |
-0.04% |
| 2026/05/29 |
28.4600 |
0.14% |
2026/05/15 |
28.3200 |
-0.18% |
| 2026/05/28 |
28.4200 |
0.04% |
2026/05/14 |
28.3700 |
0.07% |
| 2026/05/27 |
28.4100 |
0.11% |
2026/05/13 |
28.3500 |
0.04% |
| 2026/05/26 |
28.3800 |
0.21% |
2026/05/12 |
28.3400 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
